Остатки НДС с авансов "полученных (76.АВ)" и "выданных (76.ВА)" в разрезе ставки НДС, с расчетом суммы аванса (от ставки НДС и суммы НДС), с определением счета взаиморасчетов

Простой в использовании отчет для получения по данным регламентированного учета (Регистр бухгалтерии "Хозрасчетный") остатков по счету 76.АВ  (НДС с авансов полученных) , в разрезе ставки НДС.

При нажатии на "Сформировать отчет" программа программа осуществляет выборку по счету 76.АВ в разрезе контрагентов и документов аванса.

Затем выполняется поиск подчиненного счета-фактуры выданного на основании документа аванса. В случае, если программа не нашла счет-фактуру (используется функция встроенного общего модуля), будет выдано соответствующее сообщение.

В случае наличия счета-фактуры у документа аванса, ставка берется из табличной части "Авансы". Если счет-фактура не будет найдена, ставка определится либо по реквизиту документа, в зависимости от его типа, либо по дате.

Группировка отчета:

1. Ставка НДС;
2. Контрагент (с ИНН);
3. Документ аванса, счет-фактура выписанный на основании документа аванса.

Показатели:

1. Конечные дебетовые остатки счета 76.АВ на выбранную дату.

По умолчанию добавил открытые группировки строк (открытые) в отчете.

Тестировалось на конфигурации: 

1. Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.116.1) ;
2. Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.67);
3. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.66.67).
4. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.71.77).

17.04.2024г.

Добавил в основной отчет "Расчетную сумму аванса" (от суммы НДС * Ставку) + группировку по "вероятному счету учета", который берем из первой строки табличной части документа оплаты (если документ аванса = платежный документ, а не "документ расчетов с контрагентом" (для бухгалтерии), или "Корректировка записей регистров").

Теперь 76.АВ (в разрезе ставок) можно свести со счетом аванса взаиморасчетов с контрагентами и обратным путем рассчитать корректность остатка суммы НДС с авансов и Суммы аванса на 62,76 и т.д. счетах.

Тестировалось на конфигурации: 

1. Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.120.1) ;
2. Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.74);
3. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.66.74).
4. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 / КОРП (3.0.74.58).

Будет работать на всех конфигурациях при наличии плана счетов "Хозрасчетный" со счетом 76.АВ.