1с не стала мудрить и сделала алгоритм распределения перечисленных сумм НДФЛ по аналогии с ПФР.
К тому же если сумма уплаты превышает сумму начисления — остаток от распределения прибавляется к сумме сотрудника у которого она наибольшая. И этот «хвостик» при следующем распределении не учитывается вообще. К тому же если уплат за месяц было несколько и общая сумма не будет равна сумме удержанного НДФЛ — коэффициент распределения <> 1 и суммы не распределятся по сотрудникам так как надо.
Отчет призван облегчить жизнь расчетчиков и найти ошибки распределения.
Новая версия отчета.
Исправил выявленные недочеты (см. комментарии).
Отличия:
1) Данные берутся не из журнала расчетов, а типовыми процедурами, что дает возможность учитывать корректировки НДФЛ в карточке
2) Возможность брать для анализа как начисленный, так и удержанный НДФЛ
3) Добавлено количество отчетов для анализа
Режимы:
Сравнить начислено/уплачено целиком — показывает суммы уплачено/перечислено по сотрудникам/списку в целом за период
Сравнить начислено/уплачено помесячно — показывает суммы уплачено/перечислено по сотрудникам/списку с разбивкой по месяцам
Итоги начислено/уплачено помесячно — показывает суммы уплачено/перечислено в целом (без разбивки по сотрудникам)
Количество выплат сотрудника в периоде — показываем сколько документов было по сотруднику в месяце (нужен если заполняли вручную по отпускникам: отпуксники)
Сравнить НДФЛ начис/удерж по сотрудникам — сравнивает начисленный/держанный НДФЛ по сотрудникам за указанный период
Сравнить НДФЛ начис/удерж по месяцам — сравнивает начисленный/держанный НДФЛ помесячно сводно
Сравнить НДФЛ начис/удерж (шахматка) — сравнивает начисленный/держанный НДФЛ помесячно в разрезе сотрудников
Можно выбирать ставки и ОКАТО (подразделения)
Спасибо!!!! Очень актуально
Спасибо!!!! Очень актуально
присоединяюсь, очень полезный отчет
Вот отлично — только с утра озадачили проблемой (не идёт НДФЛ), и вот помощь от legioner в её решении! Огромное спасибо, Олег, за обработку!
Не за что.
Планирую к концу недели сделать подобный для бухгалтерии
Эта обработка точно для «оперативного учёта», как сказано в описании, или всё-таки для «расчёта» ?
Тоже хочу знать — для ЗИК эта обработка?
Извиняюсь «промазал» мышкой… конечно же расчет. Поправил.
Обработка для «Зарплата и Кадры»
Вовремя, отлично — только что бухгалтера озадачили проблемой (не идёт НДФЛ).И вот помощь от legioner в её решении! Огромное спасибо, Олег!Будем использовать.
В точку, оч актуально!
Для бухгалтерии тоже сделал.
Брать здесь
Такое же для УПП 1.3 надо 🙂
Если на выходных хватит времени — сделаю)))))
Исправлена ошибка — не учитывался налог начисленный если по человеку в этом месяце не было уплаты.
Спасибо! Хотела сама писать такую обработку, но никак не хватало времени. Много было проблем, если в течении месяца были перечисления НДФЛ по сотрудникам несколько раз и вот эти «хвостики»… Почему-то это никак не могут учесть в поставляемых релизах. Суммы не распределятся по сотрудникам так как надо.
По крайней мере этот отчет может помочь как-то разобраться.
Проверила обработку. Обнаружился некоторый недостаток. Не считается удержанный НДФЛ с сумм отпускных, начисленных в декабре прошлого года. Мы перечислили НДФЛ в декабре 2010г, я показала, что налог перечислен за январь в декабре. Он отлично посчитался. Но сумма удержаного налога не взялась. Хотя в реестре все идеально.
Наверное это не недостаток. Просто этот дебелизм с разбивкой сумм по периодам действия по НДФЛ везде вызывает недоумения. Очень хорошая обработка. Еще раз спасибо!
(2) TrinitronOTV, Я тоже присоединяюсь ко всем. Спасибо большое за соевременную обработку, очень понадобиться сейчас, после новых изменений в вычетах.
Спасибо за обработку, будет полезный инструмент для бухгалтера, для выявления косяков по ндфл. А то все по старинке «крыжили»…
Не считались ИТОГИ Если Итого ПОМЕСЯЧНО
Вставте строки где !! знаки
ИначеЕсли РежимВыводаОтчета=3 Тогда
Таб.ИсходнаяТаблица(«Таб_Итоги»);
ТЗ.НоваяКолонка(«Месяц»);
ТЗ.ВыбратьСтроки();
Пока ТЗ.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
ТЗ.Месяц=НачМесяца(ТЗ.МесяцРег);
КонецЦикла;
ТЗ.Свернуть(«Месяц»,»НДФЛ_У,СуммаСумма»);
ТЗ.Сортировать(«Месяц»);
//заголовок
Таб.ВывестиСекцию(«Заг»);
Таб.ВывестиСекцию(«Месяц»);
!!! Итог_НДФЛ_У=0;
!!! Итог_СуммаСумма=0;
//таблица
ТЗ.ВыбратьСтроки();
Пока ТЗ.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
МесяцОтчета=МесяцПрописью(ДатаМесяц(ТЗ.Месяц))+» «+Год+»г.»;
Таб.ВывестиСекцию(«Стр»);
!! Итог_НДФЛ_У=Итог_НДФЛ_У+ТЗ.НДФЛ_У;
!! Итог_СуммаСумма=Итог_СуммаСумма+ТЗ.СуммаСумма;
КонецЦикла;
//итоги
Таб.ВывестиСекцию(«Итог»);
Очень странная расшифровка на колонке Сумма НДФЛ удержанно
Эта колонка затрагивает документы выплат …. а расшифровка только по уплате в бюджет ….
Спасибо! Расчетчики обратились с проблемами по НДФЛ. О чудо! Уже есть нужная обработка. Жаль что 1-Сники вообще не хотят с этими проблемами разбираться, все идет к тому, что бы бросить 7-ку (ну, прямо заставляют это делать). А кто-нибудь знает, в 8-ке так же или получше?
Эх жалко чутка бы пораньше… — недавно сам мучался.
Но плюс однозначно!
(22) Полковник, в 8-ке эсники более грамотно подошли к этому вопросу.
Присоединяюсь к предыдущим ораторам -Спасибо автору за ценную обработку!! весьма своевременно, особенно в преддверии закрытия года немного облегчит труд проверки
Обработка полезная и умная, пригодится. А в последнем релизе Зарплата и кадры реализован расчет НДФЛ перечисленного с выбором : по НДФЛ удержанному или начисленному. Наконец-то…
да, кстати, протестил обработку. При установке периода выборки не с начала года, а например с апреля и по декабрь и выбрав режим отчета «сравнить начислено/уплачено помесячно» выдается вот такое вот ругательство:
ТабИтог.ПолучитьСтрокуПоНомеру(к);
{G:DISTRIBОБРАБОТКИ ДЛЯ 1СДЛЯ ЗИКПРОВЕРКА НДФЛ_ЗИК.ERT(398)}: Номер за пределами значения!
Подскажите, как можно исправить??
Выложил новую версию отчета.
Учтены замечания (20) и (28).
да, кстати, протестил обработку. При установке периода выборки не с начала года, а например с апреля и по декабрь и выбрав режим отчета «сравнить начислено/уплачено помесячно» выдается вот такое вот ругательство:
ТабИтог.ПолучитьСтрокуПоНомеру(к);
{G:DISTRIBОБРАБОТКИ ДЛЯ 1СДЛЯ ЗИКПРОВЕРКА НДФЛ_ЗИК.ERT}: Номер за пределами значения!
Подскажите, как можно исправить??
Большое спасибо автору за оперативность, теперь все рулит, как надо…!!!
Не за что.
Проверьте правильность распределения уплат ПФР
с помощью вот этого отчета
Интересный отчет. Рекомендую. Автору спасибо.
(16) Да, этим НДФЛ отличается от СВ: в первом случае налог идёт ЗА период, к которому относятся начисления, а во втором взносы падают В период, в котором были начисления. Но, вроде бы, в этом году (а заставляли желать же и в прошлом) было распоряжение от налоговой запрещающее такое распределение НДФЛ в конце налогового периода, т.е. года. Иными словами, если переходящий отпуск был начислен в декабре этого года, то и НДФЛ за отпуск полностью должен остаться в этом же году. Видимо, они сами заколебались в этом учёте. Номер и дату документа не помню, давно видел, где-то по весне ещё.
Мечта: эх, если бы помимо кнопки вывода отчёта была бы и кнопка «Перезаполнить правильно НДФЛ»…
(33) Boroda, такие документы надо где-то записывать, хотя обычно 1С старается соответствовать нормативной базе. Неужели сейчас 7-ку настолько забросили, что и на новые распоряжения не обращают внимания. Надо будет проверить как в 8-ке считается НДФЛ по переходящим отпускам.
(33)
Есть бородатый анекдот:
3 кнопки:
— Заполнить по данным БД
— Заполнить как хочет ГНИ
— Заполнить правильно
Поэтому мечты остаются мечтами)))))))))
очень интересная и полезная обработка,спасибо,очень кстати
Спасибо. Актуальный отчет. Особенно в конце года.
Сформировала отчет. Затем выполнила ручную корректировку данных по НДФЛ: изменила сумму уплачено.
Сформировала отчет заново, но исправления не отражаются в отчете хотя в регистре налогового учета все отразилось.
актуальность высока перед отчетами.
Большое спасибо! Вот и у меня начали базы подбираться к сдаче!! Обработка пригодилась. Единственное неудобство: в выборе вида отчета везде указано Начислено/Уплачено, а фактически собирается УдержаноУплачено. Если бы были все три ресурса, было бы не хуже!
(38) данные берутся только непосредственно из ЖР. Это не коммерческая версия
(40) Хорошо. Думал об этом — поправлю
(42)
А следовало бы брать их из глСобратьДанныеДляНДФЛВыбор().
(45) Так и сделал… Выложил новую версию отчета.
Данные берутся не из ЖР, а типовыми процедурами + прикрутил еще 3 отчета дополнительно.
Хорошо бы добавить еще одну колоноку «Сумма НДФЛ исчисленного».
Реализовано… Выберите вариант НДФЛ
(49) Теперь, похоже, реализованы практически все высказанные пожелания.
Хоть и «нет предела для совершенства» 🙂
Спасибо за обработку.
(50)Есть еще задумка. Автоматически исправлять в карточке ситуацию с «переходящими» отпусками и больничными листами. Постараюсь реализовать в ближайшие дни.
Если все делаешь правильно, то с ндфл проблем не дожлно быть, рассчитываешь зарплату, выплачиваешь заработную плату, создаешь документ на перечисление ндфл в текущем месяце, делаешь рассчитать ндфл удержанный и спокойно переходишь на следующий месяц. и год закрывается без проблем
Это если правильно….. А если ЗП выплачивается не регулярно или частями? А переходящие отпуска/больничные? А головотяпство расчетчиков? А если начислено больше чем уплачено?
Вариантов пруд пруди.
отчет заставляет в очередной раз задуматься о периоде регистрации и периоде действия. Доходы беруться по периоду действия значит и налоги должны так же считаться .
Спасибо огромнейшее!!! Отчет просто супер!
(54)Не все так однозначно…. По логике 1С делает ВСЕ ПРАВИЛЬНО. Никто же не виноват что ГНИ считает по своему.
К тому же как быть тогда с перерасчетами за предыдущие месяца?
в варианте «Сравнить начислено/уплачено помесячно» отчёт выводит неверные данные по суммам уплаты (суммы в разрезе месяц/сотрудник не соответствуют введённым документам уплаты, причём даже итог уплаты за м-ц тоже не соответствует)
(57) дико извиняюсь, ложная тревога, оказывается, в базе была введена дополнительная оплата за январь в сентябре (не ошибка, а т.к. делали перерасчёт), а сразу я этого не заметил.
реально нужная обработочка, если бы не наткнулся, хотел уже сам писать что-то подобное, чтобы косяки вылавливать
(58) а у меня не «ложная тревога», а именно как в сообщении 57
«дополнительных оплат» в базе нет, там всего-то 3 оплаты в апреле за январь и февраль
(49) На чём ещё споткнулся при просмотре обработок:
1. при выборе «Сравнить НДФЛ начисл/удерж по сотрудникам»
и при выборе «Сравнить НДФЛ начисл/удерж по месяцам»
не считает «Итого» по колнке «Разница»
2. «Количество выплат сотрудника в периоде»
если выплат больше чем 1 — то появляется список и можнов нём перейти к просмотру
если выплата одна — то список из одной этой выплаты не появляется (неудобство однако 🙂 )
3. «Итоги начисл/уплач помесячно» и «Сравнить начисл/уплач помесячно»
если выбирать «Брать НДФЛ начисленный», то заголовок колонки всё-равно остаётся «Сумма НДФЛ удерж», хотя цифры берутся правильно.
Возникает путанница при просмотре сформированных отчётов.
нет, всё-таки возвращаю (57). в ситуации, когда несколько ОКАТО/КПП, данные по уплате выводятся совершенно хаотические
+(61) и по исчисленному НДФЛ тоже
что-то нумерация сообщений какая-то странная
(63) мало того, что нумерация странная, но ни 54 ни 55 сообщения (те, которые мои) никак не отразились в моей «статистике»
(58)Данные об уплатах берутся типовой процедурой из ГМ… Смотрите внимательнее
Или приведите приме что не так у вас.
(55)
1) В каком именно режиме не считается? Подразделения выбирали или по всем? НДФЛ начисленный или удержанный?
Ставка налога?
2) Ну одна выплата и одна… На больших предприятиях он (список) будет тогда просто ОГРОМНЫЙ.
Вам нужно видеть какими документами получилась сумма по сотруднику за указанный период?
Хорошо — прикручу к отчету дополнительную расшифровуку
3) Да, заголовки забыл поменять — поправлю
Вы спасли мне жизнь ,еще не разобралась но такая ситуация , суммы для перечисления брала со свода за месяц,и теперь вдруг всплывает что данные при выгрузке справок за 2011 год рвет на 5 тысяч с суммой если я складываю помесячно из сводов на предприятии работает 215 человек как их искать и с чем это связано ума не приложу очень надеюсь на вашу обработку
(67) Прочитайте вот эту статью. В ней описываются некоторые «тонкие» моменты НДФЛ
Может помоет вам разобраться.
(65) вот что не так:
например, отчёт №2 (сравнить начислено/уплачено помесячно)
вот что творится в ТЗ:
видно что для каждого ключа «Сотрудник+Период» есть две строки — одна с пустым ОКАТО/КПП (начисления), вторая с указанным ОКАТО/КПП (уплаты)
соответственно, вот этот кусок кода:
Показать
будет выводить хаотические данные
как минимум нужно исправить так:
Показать
так хотя бы выводятся правильные данные в итоговой колонке, и во многих колонках за месяц (но не во всех)
расхождения возникают, когда смотришь по НДФЛ удержанному, когда по НДФЛ исчисленному — всё норм.
причём, в ТЗ сумма НДФЛ удерж. не совпадает с суммами по журналу зарплаты (причём «хаос» возникает именно по месяцам, в итоге за год совпадает)
непонятно
в строке 326 исправьте «СписокСтавок.ТекущаяСтрока()=1» на «СписокСтавок.ТекущаяСтрока()=2».
(72)Спасибо за замечание. Исправил
(69)Поправил недочет с режимом «по всем ОКАТО». Теперь таблица не расползается
(55)Поправил заголовок в отчете. Спасибо за замечание
(22) Полковник, это точно! да еще бы дали гарантий, что на 8-ке будет лучше… а там похоже тоже самое…
после проверки, предлагаю использовать обработку infostart.ru/public/120493/, думаю что будет полезна, в том плане что она исправит в документе перечисление НДФЛ суммы расхождения.
Плюсую! Вещь нужная, пока нигде не встречалось аналога.
(52) Mitusinka, Это вам так кажется, что не будет проблем! У нас на предприятии, например, в декабре 2011 начислили отпуск сотруднику с 25.12.2011 по 05.02.2012гг, выплатили, НДФЛ удержали и перечислили, так в справке 2-НДФЛ за 2011г. суммы, приходящиеся на январь и февраль 2012г. не отражаются! Они отражаются в справке на 2012г. Ну, а отсюда все вытекающие последствия! Приходится все вручную корректировать.
в приложенных скриншотах , для наглядности надо было закрасить ФАМИЛИЮ а не цифры…
теряется наглядность и информативность обработки.
Спасибо за обработку. Хоть НДФЛ уже сдан, но все равно качну на будущее.
(79)С переходящим НДФЛ — старая морока. 1с делает как надо, а не как хочет ГНИ… К тому же еще и вычеты пытается «накрутить». Год то новый…. Здесь или править сотрудников через карточку или корректировать ЖР.
Очень актуально, цифры по НДФЛ плывут.
(84)Плывут цифры в отчете? В каком?
Цифры плывут в стандартных отчетах и регистрах по НДФЛ, несовпадение НДФЛ начисленного и удержанного, с Вашим все нормально.
Прочитайте статью указанную здесь (68)
Думаю будет полезно узнать почему у вас такая «свистопляска»
Вчера на большом предприятии проверяла обработку. Есть несколько замечаний.
1. Если взять налоговый регистр по НДФЛ и обработку, то бывают расхождения между регистром и обработкой в том, в какой месяц относится НДФЛ удержанный. Из-за этого мне было трудно с помощью обработки анализировать правильно ли уплачен налог.
2. По некоторым сотрудникам заметила, что не учитывались корректировки из справочника «НКИтоги». Возможно дело в том, что в таблице полученной с помощью глСобратьДанныедляНДФЛ…() в колонках «_10» и «НУ1» хранится НДФЛ удержанный, но по каким-то причинам там не всегда одинаковые данные.
Кстати, может где есть ответ на такой вопрос: сотрудник сменил статус нерезидента. И по 30% и по 13% было уплачено все. А в справке 2-НДФЛ отображается в графе «Перечислено» отображается только сумма оплаты по 13%
(88) JER_MARK,
>в таблице полученной с помощью глСобратьДанныедляНДФЛ…()
нужно правильно параметры задавать.
(90) bb1962, Какие именно параметры ты имеешь ввиду? Собственно то, что можно указать на форме — указываю, а вот уж что подставляется в функцию — мне неизвестно.
(91) JER_MARK,
Что на форме, я не знаю, а в функции есть параметр «Режим»
Если Режим = 1 Тогда
справочник «НКИтоги» используется.
(89) вообще-то вопрос не по данной обработке.
ответ, например, был в «Главной книге» № 4-2012 стр.50-51
(она уже включена в КонсультантПлюс в базу «Бухгалтерская пресс и книги», статья «Как быстро заполнить и сдать справки 2-НДФЛ»).
суть ответа — «статус работника надо указать по состоянию на конец года».
если нужен скан журнала — пиши.
(88)
JER_MARK, ручные корректировки в текущей версии отчета учитываются (не учитывались в первой версии отчета — вы пользуетесь актуальным?) Что же касается расхождений по НДФЛ удержанному то вы похоже путаете месяц уплаты и за какой месяц уплачено. Сальдо по указанным вами сотрудникам случайно не «пляшет»?
спасибо большое, было интересно почитать статью и коменты, узнал много нового…
Спасибо!!!! Очень актуально
Еще раз, спасибо большое за обработку. Тем более, она сейчас доработана. Придется еще раз скачать!
Тем более, что сейчас учитываются ручные коррктировки.
Спасибо! Буду еще раз качать с исправлениями
Спасибо за обработку!!! Вот пока только скачать не могу
(53) Вот и у нас такая «фигня» — начислено больше чем уплачено, причем всем сотрудникам и почему-то в июле 2011 года. Зато в декабре им начислено меньше,чем пречислено.Получается в итогах так: СуммаИсчислено=СуммаУдержано=СуммаПеречислено!
legioner, если можно, скиньте на мыло nikak155@mail.ru, пожалуйста, последнюю версию отчета. Очень много доработок у вас, а у меня сейчас денюшек нет. Первую версию скачивала. Спасибо.
Здравствуйте!
Если не трудно, пришли пожалуйста обработку на почту ir.maximum собачка yandex.ru.
Спасибо!