Небольшая обработка для печати кассового чека коррекции.
Небольшая обработка для печати кассового чека коррекции. Писалась на скорую руку.
Тестировалась на УТ 10.3.41.1 и АТОЛ Fprint 22ПТК. Может, кому пригодится.
Автоматизация бухгалтерского учета
Разработки для оптимизации управления и новейшие отчеты и обработки программ
Небольшая обработка для печати кассового чека коррекции. Писалась на скорую руку.
Тестировалась на УТ 10.3.41.1 и АТОЛ Fprint 22ПТК. Может, кому пригодится.
Вопрос не по самой обработке, а в целом по чекам коррекции.
Онлайн касса АТОЛ 22Ф/FPrint-22ПТК, УТ 10 сильно модифицированная, функционал онлайн касс перенесен из УТ 10, частично из УТ 11. Все настроено, чеки отправляются к ОФД.
Вопрос в следующем: почему чеки коррекции не отражаются в выручке по X/Z-отчету? Так же не влияют на наличность в кассе.
Как с учетом использования чеков коррекции сверять кассу?
Чек коррекции предназначен для корректировки неверно отбитых (или не отбитых вовсе) чеков из закрытых смен. Соответственно никак не влияет на наличность в кассе.
Для всех остальных операций предусмотрены чеки «возврат прихода» и «возврат расхода», которые в свою очередь уже влияют на наличность в кассе.
Подробнее можете почитать тут:
(1) Коряво написался ответ с телефона, читайте сообщение выше
Добрый день! Вопрос на засыпку. Накатал такую же обработку. Открываю чек методом OpenCkeck(), тип чека(CheckType) = 8. Касса возвращает ошибку «неверный тип чека». Касса Fprint 22. Читаю в документации, написано, что Fprint 22 ПТК и Fprint не поддерживают тип чека = 8. А теперь вопрос: Каким образом Вы это сделали(пробили коррекцию на Fprint 22 ПТК)?????
(4) Добрый день! У чека коррекции только 2 режима:
1 — чек коррекции прихода (CheckType = 7)
2 — чек коррекции расхода (CheckType = 9)
Воспользуйтесь методом ProcessCorrectionCheck()
Описание:
(5) То есть, вместо OpenCheck() , открываю чек с помощью ProcessCorrectionCheck(). Далее закрываю чек обычной процедурой с оплатой?
Не давно сделал подобную доработку .
Мне не понятно как ФНС понимают какой документ корректируют в чеке. Параметры указывающий на документ (который мы корректируем)не передаются.
Добрый день.
Было пробито на 1400 руб больше чем надо.
В чеке коррекции установил сумму 1400 и поставил операцию «расход».
Чек коррекции пробивается в новой смене.
Пишет «неверный тип чека».
Как быть?
аппарат: Атол 11Ф
Вообщем разобрался.
В метод СформироватьЧекКоррекции нужно передавать в параметр ДанныеЧекаКоррекции с
PaymentType = 1 приход или
PaymentType = 3 расход
в других случаях у меня пишет неверный тип чека
Ребята, а кто хорошо разобрался в чеках коррекции?
У меня спорная ситуация, не могу решить, как поступить…Ситуация: продавец обнаружил после закрытия смены расхождение в суммах (выручке). Причина расхождения следующая: по одному ПКО в 1с был пробит чек дважды по ККТ (какая-то случайность).
Т.е. простыми словами в 1с документ 1, а по кассе пробито 2 чека.
Что лучше применить с учетом того, что смена закрыта уже давно, а вопрос решается до сих пор: кассовый чек коррекции на сумму дополнительно пробитого чека, либо просто пробить обычный чек с признаком «Возврат прихода» (правда явно в 1с такого не сделать, через сервисную утилиту, разве что).
Подскажите, пожалуйста.
(10)
ПКО нереально пробить дважды, там проверяется есть ли номер чека,то есть нужно ловить в коде почему так могло произойти.
Как быть с дважды пробитым чеком? Я бы задал этот вопрос на форуме:
(11) Данил, спасибо за ответ. У меня нетиповая с внедренным БПО. Проверки конечно стоят, но какая-то ерунда с временем на сервере произошла, чек по кассе не пробился корректно, касса поругалась на разницу во времени, ушла в даун и попросила пробить чек по-новой. Но проблему не эту решаю (сейчас все уже закрыто и со временем проблема решена как у кассы, так и у сервера)…
Я параллельно конечно задам там вопрос.
(9) Другие типы чеков коррекции кассовый аппарат не поддерживает (чек коррекции возврата прихода и чек коррекции возврата расхода), т.к. не поддерживаются законодательством
(12) Сам кассовый аппарат не ведёт контроль, т.к. Вы ему не передаёте номер чека. Так что если у Вас в конфигурации нет контроля пробития чека, то запросто можно пробить чек 2 и более раз на основании одного документа.
В Вашем случае нужно делать чек коррекции прихода на ошибочно пробитую сумму
(7) А никак 🙂 Налоговой это не нужно 🙂
Ребята, Читаю (15) и возникает вопрос: Если я в открытой смене сделаю чек коррекции прихода, эта сумма отразится на выручке или не учитывается и не будет влиять?
Напишите ваше сообщение
(14) спасибо еще раз
(16) Чеки коррекции не влияют на денежные средства в кассовом дне. Вы же их никому не выдаёте, Вы корректируете свою общую выручку перед налоговой.
На выручку влияют чек прихода и чек возврат прихода.
(18) спасибо. Либо я что-то где-то читаю между строк, либо про этот момент не слышал ничего. А с точки зрения здравой логике, если в текущей смене продаж не было вообще и я захочу сделать чек коррекции… — это не критично?
И еще вопрос всем — кто реально уже пробивал чек коррекции у себя на ккт?
(19) нет, не критично.
Я реально пробивал у себя чеки коррекции (собственно и обработку писал для этого).
(20) Выручаете комментариями.
Я по-началу не понимал вообще, а зачем нужна какая-то внешняя обработка для чека коррекции, а потом глянул в конфу и понял, что в ут10.3 нет документа «Кассовый чек коррекции» (хотя в других конфах я видел наличие такого документа на УФ).
Печально то, что на данный момент эти конфы подготавливают xml, где передается только тип чека и сумма. Больше ничего. Никакого предписания, никаких других параметров. Долгое общение с ТП атола привела меня к мысли запросить у них примеры печати чека коррекции напрямую обращаясь к драйверу.
Теперь финально собираю все сообщения, которые получал за последние недели, беру пример от АТОЛа и иду формировать чек коррекции прихода на лишнюю пробитую сумму по документу в 1с.
(21) Поделитесь, чего такого интересного Вам сообщили в ТП АТОЛа?
(22) ТП предоставила лишь примеры чеков для ФФД 1.0 (см. вложение)
Кстати, про чек коррекции прихода поговорили.
А, например, ситуация: формировали кассовый чек «Возврат прихода» (обычный чек возврата). Где-то ошиблись в сумме, обнаружили уже после закрытия смены. Как скорректировать такую красоту?
По сути чек коррекции может принимать вид операции «Приход» или «Расход», но никак «Возврат прихода» или «Возврат расхода». А нам ведь нужно выполнить корректировку операции «Возврат прихода». Видимо никак? Либо это текущие ограничения ФФД, либо это явные ограничения кассового чека коррекции…
Мы же не можем в чеке коррекции указать вид операции «Приход», но при этом передать сумму с «минусом»?
Никто не задавался вопросом?
P.S. просто у меня по кассе никогда не проходят и не будут проходить операции изъятия денег (т.е. операция «Расход»)…
P.P.S задал этот вопрос еще ТП атола
(24) Чек «Возврат прихода» осуществляет операцию «Расход» (Вы же выдаёте денежные средства при возврате?). При корректировке такого чека нужно делать «Чек коррекции расхода».
(25)
Ну подождите, есть же 4 типа чека:
1. Приход
2. Возврат прихода
3. Расход
4. Возврат расхода
Тип чека №1 используется при печати кассового чека продажи
Тип чека №2 используется при печати кассового чека возврата продажи (пусть даже с возвратом денежных средств).
Читаю информацию
И понимаю, что не понимаю. Обычно выдача ДС клиенту осуществляется при операции «Возврат», когда и товар вернули и деньги выдали (вне зависимости от смены, текущая или нет).
Не знаю, когда может использоваться операции именно «выдачи» средств клиенту. Везде участвует термин «возврат».
По факту ведь мы клиенту не вернули «БОЛЬШЕ» денег, чем надо. Ошибка может быть вызвана тем, что чек не напечатался, например, в случае отсутствия чековой ленты и по какой-то причине этот чек не ушел в ОФД. Вот такую ситуацию рассматриваю (для примера). Не понимаю, зачем здесь нужно использовать операцию «Расход» для чека коррекции «возврата прихода» (я ведь чеком возврата совершал именно операцию возврата прихода, значит и корректировать тоже должен возврат прихода)
(26) В чеке коррекции могут быть лишь признаки расчета «Приход» и «Расход».
Проще говоря чек коррекции необходим для корректировки данных, совершенных вне текущей кассовой смены.
Если заметили ошибку в текущей кассовой смене, то пользуетесь обычными видами чеков. Например: при ошибочном Приходе — делаете Возврат прихода на ту сумму, которую пробили, и потом пробиваете Приход с верной суммой. По остальным чекам тоже самое: «Приход-Возврат прихода» и «Расход-Возврат расхода».
Если чек не ушёл в ОФД, то тем более нет необходимости для пробития чека коррекции. Исправьте все ошибки и пробейте чек на ККТ.
(27)
Давайте по порядку попробуем вместе: создали документ в 1с. На его основании пробили чек. По данным 1с чек считается пробитым, документ более не доступен для редактирования и дополнительно для повторной печати чека. В момент печати на ККТ что-то произошло (либо чек не пробился на ККТ, либо просто не ушел в ОФД). Пока не привязываемся к конкретному случаю. Смену закрыли. Послезавтра обнаружили проблему. По 1с все хорошо. По ККТ не очень хорошо. Что делать? Если имеем недостачу по ККТ, то нужно выполнить печать чека коррекции. Другого варианта вне текущей смены я не вижу, как исправить это недоразумение.
Если методом костыльным идти, то я могу в 1с сделать так, чтобы по текущему документу можно было пробить чек повторно, но тогда выручка с этого чека попадет в текущую смену, но мне такой картины не нужно, ибо будет недостача денег в кассе по данным ККТ (Z-отчету).
ТП атола пока молчит.
P.S. про текущую смену все понятно. Ни о каких чеках коррекции и речи быть не может, даже если клиент уже ушел* (хотя тут спорно)
(28)
Если чек не ушёл в ККТ по каким либо причинам, то 1С не получит ответ с данными чека и данный чек не может считаться пробитым. Если это не так — ищите косяки в своей конфигурации. Во всех остальных случаях данные о чеке будут загружены в память ФН ККТ и будут переданы в ОФД.
Если по какой-либо причине Вы все-таки обнаружили расхождение между 1С и ККТ уже в закрытой смене, то тогда нужно пользоваться чеком коррекции. Например, если Вы обнаружили неучтенную по ККТ продажу на 500р, то делаете чек коррекции прихода на сумму 500р.
(29)Были описаны ситуации утрированно. Не нужно брать в расчет идеальную ситуацию. Можно ведь пофантазировать на тему «а что, если…»
Вот я и нафантазировал.
И кстати, в последнем вашем предложении есть фраза:
(29)
Я читаю это как: если в 1с есть продажа, а по ККТ она не отражены была, то делаем чек коррекции «Приход» на эту сумму.
Но есть и ситуация, которую я описывал ранее (пусть даже при наличии ошибки в 1с, если вам так легче воспринимать информацию): в 1с есть продажа одна, а по ККТ 2 чека.
По сути здесь я тоже должен сделать чек коррекции «Приход» на сумму «лишнюю».
Но прочитав снова понимаю, что это 2 разные ситуации, но при этом необходимо выполнить одинаковую операции корректировки 🙂 Путаница да и тольно 🙂
(30) Это Вы запутались и меня запутали 🙂
Давайте рассматривать ситуацию проще.
Ситуаций для применения чека коррекции может быть только 2:
1. Увеличение денежных средств в кассовой смене — это чек коррекции «Приход»
2. Уменьшение денежных средств в кассовой смене — это чек коррекции «Расход»
При каких, общих или частных, случаях получилось расхождение уже не важно 🙂
(31)
2. Уменьшение денежных средств в кассовой смене — это чек коррекции «Расход»
Моя проблема в том, что я воспринимаю чек коррекции как корректировку вида операции пробитого чека.
Если чек пробит с видом «приход», значит это чек коррекции прихода
Если чек пробит с видом «Возврат прихода», значит это чек коррекции возврата прихода
…и т.д.
Но видимо моя логика ломается именно в том момент, когда нужно действовать и понимать совершенно иначе (переворачивая все с ног на голову) и получается, что если в кассе денег больше, чем должно быть — нужно делать чек коррекции «расход».
А если недостает денег — «Приход».
Бред и никак иначе 🙂
(32) Нынешний 54 ФЗ внёс очень много бреда, которые не всегда получается решить не только на программном уровне, но и на законодательном 🙂
Хорошо, что Вы ещё с этим не столкнулись, вопросов было бы ещё больше 🙂
Если интересно, то можете для начала углубиться в авансы и подарочные сертификаты.
(33) закон сегодня есть, завтра его нет. И какие-то моменты иногда проще решить не по закону, а потому что так быстрее, проще и прозрачнее. Но нет, закон запрещает. Да кто, нахрен, проверит, что я, например, пробил чек возврата прихода без присутствия оригинального чека и самого покупателя с заявлением? Вместо того, чтобы сделать противную корректировку))
Кстати, поделюсь опытом по решению моей проблемы, описанной выше…или не решению а еще большему усугублению.
Пообщавшись с кем только можно было, пришел к выводу, что второй чек нужно корректировать и корректировать «расход». Ну думаю ок. В чем проблема? В 1с еще не внедрил еще из бпо чек коррекции. Касса вики принт 57ф. Есть утилита по работе с ккт fito. Начинаю пробивать чек коррекции. Все Ок, пробилось. Смотрю в офд — тип коррекции «приход». Твою ж мать! Еще общения с тп, форумы, звонки. Выяснили, что нужно делать снова чек коррекции»расход», но уже на задвоенную сумму.
Доработал в1с чек коррекции через XML по стандарту разработки. Пробиваю чек коррекции «расход» на удвоенную сумму. Сижу довольный, что вопрос закрыт. Лезу в офл проверить чек по реквизитам — извините, Хер! Снова «приход».
Я в тп к разработчику касс, тот ерунду пишет, что я должен пробить чек с типом «возврат». Я ему — такого типа нет. И если речь про чек возрата прихода, то по закону я его выполнить не могу без присутствия покупателя…
А общем, теперь ситуация хуже некуда))
(33) подтверждаю=)
Я как бабка, которая осталась сидеть у разбитого корыта, а ТП дримкаса сообщила, что их кассы могут выполнить пробитие чека коррекции только с видом «Приход».
Вот уж радость так радость
(11) ПКО реально пробить дважды! НомерЧекаККМ 1ска получает после того как ККТ отпечатает чек, а дальше при установки полученного (НомерЧекаККМ) в соответствующий реквизит ПКО — ловим транзакцию и алеоп. Кассир просто не глядя на ошибку закрывает документ и всё реквизит «НомерЧекаККМ» в ПКО пуст — печатай не хочу.
(36) А Вы поинтересуйтесь в налоговой, каким таким образом аппараты Дримкаса, при их неполном функционале, попали в реестр одобренных?
Ну и собственно пинайте производителей Ваших касс.
Как вариант, вместо чека «Расход» пробивать «Приход» со знаком минус. Сам такого не пробовал, но вдруг получится 🙂
(37) При таком раскладе можно любой вид чека пробить кучу раз, не только ПКО.
А зачем заполнение данных реквизитов производить в транзакции?
(38) эти чубрики ответили, что сроков не знают, когда доработка будет и касса сможет спокойно пробивать чек коррекции расход.
Налоговая совместно с офд дали ответ, что можно в моем случае сделать чек возврата прихода без покупателя. И вообще — пока долой коррекцию.
Подскажите, пожалуйста, откуда взялось на чеке коррекции (в примере на фотографии) имя кассира, если через 1С оно никак не передается?
Что я имею в виду под «не передается»: в типовых конфах используется процедура МенеджерОборудованияВызовСервера.ПолучитьXMLПакетДляЧекаКоррекции(…), в ней формируется xml-ник, он максимально простой — только сумма и тип платежа. В приведенных выше ссылках на форматы имя кассира тоже никак не фигурирует.
(41)
Function ProcessCorrectionCheck(DeviceID As String, CashierName As String, CheckCorrectionPackage As String, CheckNumber As Long, SessionNumber As Long, FiscalSign As String, AddressSiteInspections As String) As Boolean
CashierName — Это и есть имя кассира.
Передаётся оно в параметрах чека, а не в XML
Здравствуйте, у меня такая проблема кассовый аппарат «Викки Принт 57 Ф», пробила чек на сумму 739 рублей, а по факту поступило 628,15 руб., заметила это только на следующий день. Теперь не знаю какой чек коррекции сделать и на какую сумму. чек коррекции прихода на сумму разницы (т.е. на 110,85 руб)?
Народ, подскажите, в чеках коррекции , которые вы пробивали ставка НДС никак не задается? У меня просто выводится строка Сумма с НДС 0% и далее моя сумма, но у нас чаще всего используется ставка НДС 18%, поэтому возникает вопрос, корректна ли в данном случае такая строка со ставкой 0%?
(43), да, всё верно
Нормальна ли ситуация, что чек коррекции не отображается в z отчете?
(46) А что Вы хотите увидеть в Z отчете ?
Добрый день, нужен ли чек коррекции прихода, если ошибка в чеке оплаты по безналу? В драйвере атолл можно выбрать только оплату наличными.
Здравствуйте. Пробили ошибочно чек коррекции прихода, что делать?