Учет и анализ сделок iDeals на 1С для трейдера и инвестора
iDeals — беплатная конфигурация 1С для учета и анализа сделок трейдеров и инвесторов.
Написана с использованием БСП 2.4.6.241.
Для корректной работы требуется платформа 8.3.10.2168 и выше.
Функциональные возможности:
- интерфейс Такси
- учет ценных бумаг (акций, облигаций, лонг / шорт)
- метод учета ценных бумаг ФИФО/по средней
- валютный учет
- учет уплаченных комиссий
- учет полученных дивидендов
- загрузка валют
- загрузка дневных котировок с файлов Finam.ru (предварительно надо скачать файл)
- загрузка последних котировок с сайта Московской биржи
- учет облигаций (оплата купона, полное и частичное погашение облигаций)
- ежедневный расчет стоимости чистых активов
- универсальная загрузка купонов облигаций
- универсальная загрузка сделок из отчетов брокера
В конфигурацию существуют разнообразные отчеты:
- Отчет по денежным средствам (остатки и обороты)
- Отчет по изменению денежных средств (за период)
- Отчет по ценным бумагам (остатки и обороты)
- Отчет по НКД (остатки и обороты)
- Отчет по доходам (реализованный доход/убыток от совешенных сделок)
- Отчет по движения денежных средств (в разрезе статей движения ДС)
- Отчет по полученным дивидендам
- Отчет по затратам (комиссиям)
- Отчет по портфелю ценных бумаг
- Отчет чистый денежный поток (чистый приход/расход по ЦБ, статья ДДС)
- Диаграмма изменения СЧА (стоимость чистых активов)
- Отчет по капитализации компаний
- Отчет по стоимости чистых активов
- Отчет по предстоящим купонным выплатам
- Отчет по погашению облигаций
Учет разделов (аналитика учета):
- Ценные бумаги ведутся в разрезе: ценная бумага, брокер, брокерский счет, партия, валюта
- Денежные средства: брокер, брокерский счет, валюта
- Движения денежных средств: брокер, брокерский счет, приход/расход, ценная бумага, статья движения ДС, стратегия, валюта
- Затраты: брокер, брокерский счет, комиссия, ценная бумага, стратегия, валюта
- Дивиденды: брокер, брокерский счет, ценная бумага, дата оплаты, валюта
- Доходы убытки: ценная бумага, брокер, брокерский счет, сделка, стратегия, валюта
В версии 1.2.9.1 исправлены выявленные ошибки, обновлено БСП, интерфейс сменился на Такси, разработан новый функционал (аналитики учета).
Добавлена справка. В ней можно ознакомиться с первоначальными шагами, описанием настроек системы, кратким описанием документов и обработок.
Информацию о найденных ошибках и пожеланиях — оставляйте в комментариях, буду рад ответить.
А что с этим делать? Куда лепить? dt-ка нет, перечня конфигураций доноров нет.
(1) Evgen.Ponomarenko, если торгуете то можете в этой конфигурации учитывать свои сделки.
Планирую расширять функционал: добавлю графики, различную статистику.
DT файл могу добавить демку если интересно.
Можете добавить файл ms access для связи с quik? И возможно выложите более свежую версию?
(3) fuxic, у меня реализована взаимодействие с Quik через txt файл (отправка сигналов на покупку). Пока более свежей версии нет, но я планирую небольшие изменения и обновление летом. Если у вас есть пожелания — пишите в комментариях
планируется ли обновление?
заметил ошибку по облигам. куда писать?
Интересно было бы посмотреть, но смартманей нет. Как стать бэта тестером? ))
(6) evgeniti, напишите мне личное сообщение с вашей почтой — я вышлю вам последнюю версию.
Буду признателен за тестирование и выявление проблем, так же приветствуются пожелания по совершенствованию.
(7)
О замечаниях и вопросах…
1. Валютный учет мною не обнаружен. Может плохо смотрел. Это просто ну вообще, ну нет слов… как купить валютную бумагу?
2. Документ дивиденды. Как отразить списание от шортовой позиции? Указываю минуса, а в регистр пишется движение с типом приход, но с минусом. Это нормально?
Как хочется: Документ, начисляющий задолженность по дивам по текущей позиции на дату отсечки. Автоматом. Плюс документ движения ДС, закрывающий задолженность по дивам (из брокерского отчета) В базе необходимо вести календарь дивидендных выплат.
Забыто измерение Стратегия как и в сделке.
как получить дивы в баксах по какой-нибудь АДР, купленной за рубли? см пункт 1.
3. как отразить куплю продажу валюты?
4. Хочется видеть разрез учета Торговая площадка внутри брокерского счета.
О том что понравилось…
1. Расчет СЧА по котировкам
2. Красивые отчеты.
Резюме.
Все-таки пока это ручной учет в красивой форме с красивыми отчетами. Требует переосмысления подхода к учету.
(8) evgeniti,
1) валютного учета пока нет — надо дорабатывать конфигурацию. По поводу покупки валюты — я склоняюсь к тому что завести в справочнике ЦБ валютные элементы — EUR и т.д. и выбирать их как вариант. Вообщем, я подумаю в ближайшее время по валютному учету.
2) по поводу дивидендов — я вас понял. Сейчас документ «Дивиденды» предназначен для фиксации факта прихода ДС, а не факта начисления — это сделано для упрощения. Насчет разбивки на два документа — мне надо подумать… возможно как вариант в настройки учета вынести переключатель: упрощенный режим учета дивидендов либо с двумя документами…
3) сейчас пока никак, если только завести ЦБ как валюту и купить/продать в рублях.
4) а что за торговая площадка? просто добавление новой аналитики усложняет программу. Подумаю насчет выноса в настройки учета. Можете подробнее рассказать для чего такая аналитика?
Хорошая и полезная конфа, надеюсь, поддержка и развитие не будут прекращены.
Версия конфигурации 1.2.0.3. Облигация ОФЗ-ИН 52001 имеет переменный номинал с двумя знаками после запятой. В конфигурации Номинал облигации может быть только целым числом. Как быть с ОФЗ-ИН 52001?
Пока поменял в регистре сведений НоминалыОблигаций точность на 2 знака.
Добрый день!
Можно уточнить данное решение будет работать на 1С:Бухгалтерия 8.3 (базовая) версия 8.3.9 или требуется версия ПРОФ?
(13) Будет работать на платформе и «от базовой версии».
Здравствуйте, а конфигурация еще живая или вы ее разработку с 16 года забросили?
И где можно посмотреть видео о ней и демоверсию как получить?
Задумка классная. Жаль не доделал. Я бы даже купил, если бы было что то стоящее.
1. Очень не удобный и долгий ввод данных. К примеру необходимо занести все движение за день с автоматическим расчетом комиссии брокера и прочих комиссий.
2. Учет комиссий за перенос Лонг и Шорт позиций заёмных.
3. Отсутствует отчет по прибыльности бумаг, а это очень важный отчет для анализа.
4. Нашел какой то импорт данных но таки и не смог его настроить. Хотя как раз с FINAM мне и надо было загрузить весь список торговых операций за период из файла XML.
4й пункт даже готов про спонсировать.
Добрый день! Подскажите, появилась возможность в программе, скачивать котировки и сделки из QUIK?
проблему получения актуальной маркетдаты для проведения переоценки текущей стоимости ценных бумаг мы решили путем создания своего источника биржевых котировок, 1с с определенным интервалом обращается к ниму и обновляет текущую цену по имеющимся активам.
связывать 1с и квик для получения информации о совершенных сделка сочли не самым удачным решением, и написали обработку для полной загрузки отчета брокера
(16) чтение и загрузка финамовских отчетов реализованно в полной мере
реализован учет комиссий по сделкам репо, а так же учет самих сделок репо (разница между первой и второй частями)
созданы и загружены в базу справочники ценных бумаг и эмитентов, на данный момент в базе более 4000 ценных бумаг
сейчас проводим тестирование налогового, бухгалтерского и «торгового» учетов
(17) из Quik загрузка будет реализовано в ближайшем будущем — будут загружаться сделки, котпировки.
Технически загрузка будет выполнена через файл MS Access, т.е. надо будет настроить выгрузку таблицы из Quik в MS Access, а потом 1С уже из MS Access будет читать данные.
(18)
в последней версии 1.2.9.1 (в справке) я описал как работает загрузка онлайн котировок с сайта Московской биржи.
(15)
вот вчера выложил последнюю версию, обновил скриншоты — посмотрите.
Разрабатываю по мере возможностей и появления новый идей.
Если есть идеи / пожелания — пишите здесь.
(20) День добрый
как скоро ожидать загрузку из Quik?
Как можно ускорить процесс?
(23) думаю в этом месяце выложу новый релиз. Загрузка будет выполнена через MS Access.
Таблицы — ценные бумаги, котировки, сделки.
Хорошая конфигурация. Предлагаю доработать её для возможности учёта сделок с криптовалютой.
(25) добрый день, опишите ваши идеи пожалуйста, а то я с криптой не работал
Добрый день!
1) Есть много видов криптовалют (монет): BTC (биткоин), ETH (эфир), ZEC (ZCash), XRP (рипл) и ещё несколько тысяч.
2) Есть криптобиржи: Binance, Kraken, Bitmax, EXMO и пр., на которых можно торговать криптовалютой
3) Основной криптовалютой считается биткоин (BTC) — у него самая большая капитализация
4) Все монеты могут торговаться в паре либо с настоящим долларом (например BTC/USD, ETH/USD, XRP/USD и пр., либо с одним из стейблкоинов (стейблкоин — монета, которая привязана к доллару, и считается, что она всегда почти равна доллару и курс её не меняется). Стейблкоины: USDT (тезер), USDC, PAX и т.п. Соответственно и монеты торгуются в паре с ними: BTC/USDT, XRP/PAX, ETH/USDC и пр. Курс монеты, соответственно, рассчитывается по отношению к стейбкоину: 1 BTC = 7500 USD, 1 BTC = 7650 USDT, 1 BTC = 7645 USDC, 1 XRP = 23,567 PAX и т.п.
5) Все монеты, кроме BTC, могут также торговаться в паре к биткоину: XRP/BTC, ETH/BTC, ZEC/BTC и т.п., Курс монеты, соответственно, рассчитывается по отношению к биткоину: 1 XRP =0,00003204 BTC, 1 YOYO = 0,00000155 BTC и т.п.
6) Некоторые биржи выпустили также свои токены (монеты) и позволяют торговать монетами в паре со своими токенами. Например, Бинанс выпустила свой токен BNB, который стоит, скажем $23.5. Соответственно, BNB используется в паре с монетами: BTC/BNB, XRP/BNB, ETH/BNB и т.п.
7) На биржах выставляются ордера, определяющие за какую стоимость мы хотим купить или продать монеты. Например, есть на балансе 1000 XRP, мы хотим продать их по цене 0.00003300 BTC. Также и покупка. Это ничем не отличается от сделок на обычных биржах.
Выше всё — краткая теория. 🙂 Нужен учёт сделок, т.е. журнал отработанных ордеров, учёт стоимости криптовалют, желательно в разрезе бирж, но с возможностью посмотреть также и общие сделки, по всем биржам. Также хочется видеть профит/убыток, полученный от каждой сделки, скажем, в виде отчёта. И отчёт, показывающий общий профит/убыток от общего депозита.
Это всё вкратце, что вспомнил. Детально готов общаться!