Данная разработка является логическим продолжением «Сверки НДФЛ с ЗУП» //infostart.ru/public/188866/ .
Но, не спешите выбрасывать предыдущую «Сверку». Она еще может быть полезна, но об этом чуть позже.
Итак, сверка была доведена до ума и сейчас вполне удачно функционирует для большей части типовых случаев. Но некоторые ситуации могут потребовать дополнительной расшифровки. Для этого и было разработано «Продолжение». Напомню, что сверка проводится путем сбора информации о начисленных доходов физлица, помножением дохода на 0,13 и сопоставлением с НДФЛ, начисленном в данном периоде.
Итак. Основные дополнения:
- Детализация по документам начисления доходов/налогов для удобства отслеживания причин расхождений. При этом, выделение красным на данном уровне группировки не производится.
- Добавлен учет предоставленных имущественных и стандартных вычетов.
- Прочие мелочи.
Таким образом, в Детальной сверке раширен состав учитываемых составляющих налогооблагаемой базы. А детализация по документам-регистраторам помогает выяснить причину отклонения.
Тем не менее «Сверку НДФЛ с ЗУП» //infostart.ru/public/188866/ я бы рекомендовал оставить, и процесс контроля начислений НДФЛ начинать с нее. Работает она быстрее и содержит самый необходимый объем информации без излишеств. А вот при возникновении вопросов, рекомендую воспользоваться «Детальной сверкой».
Версия от 20.09.13
Добавлена колонка с данными по вычетам, полученным по разовым начислениям. Например, мат помощь, в связи с рождением ребенка.
Добавлена колонка «База НДФЛ». Содержит сумму доходов за минусом необлагаемых сумм и различных вычетов.
Версия от 03.10.13
По многочисленным просьбам «трудящихся» отчет помещен в стандартный шаблон ЗУП. Выбор периода осуществляется на форме.
Кроме того, можно настроить отбор, например, по сотруднку/кам.
В настройках появилась опция «только отклонения» для вывода данных только по ошибочному НДФЛ. Еще раз настоятельно рекомендую, без крайней необходимости бухгалтеров о наличии данной опции не сообщать.
Пару замечаний:
1. На поле формы отчета вывести хотя бы параметры отчета (дата начала и дата окончания) или выборку периода в виде месяца.
2. Сделать флажок или что-то еще для вывода только тех физ. лиц, у которых есть расхождения по НДФЛ.
Полностью согласен с замечаниями в посте /1/
Ну хорошо! Так как плюс надо отрабатывать, то на днях попробую заняться этим не самым приятным делом)
Можно, конечно, на строку «ИТОГО» не обращать внимания, но при одинаковых итогах в «группе», Итого — отличается.
И выводить только отклонения = очень актульная насущность.
Да, строка Итого может и не несет здесь большого смысла (можно смело прибить). Хотя, в приведенном Вами примере нет ничего страшного. Дело в том, что НДФЛ по закону округляется до рубля. Сложение округленных чисел накапливает ошибку округления. Взгляните, хотя бы, на Бухгалтерский баланс — все тоже самое.
В данном случае, разница только на рубль. В Отчете же, отклонением считается разница между начисленным и расчетным НДФЛ более 2 рублей.
Собирать итоговые отклонения не совсем правильно. Важно количество случаев отклонения, а не их суммарный размер.
«выводить только отклонения» — да, скоро сделаю. Однако и эта идея мне не кажется уж совсем правильной. Лично у себя в организации, я ее внедрять не буду. Пусть расчетчик пробежит глазами по двум-трем листам списка сотрудников и выделит «красные строки». Увидев полную картину «подушевого» НДФЛ он убедится, что по остальным налог посчитан правильно. Всем будет только спокойнее…
(5) Мало у вас сотрудников, видать) Вывод только ошибочных данных — более чем полезно.
(6) cleaner_it, Да не то, чтобы совсем мало.Но на паре сотен строк три раза нажать Page Down и найти красные строчки, на мой взгляд, сложности не представляет.
Ну сделал же уже, пользуйтесь)
Огорчает только фиксированная ставка в 13%. У меня в базе весь спектр возможных ставок НДФЛ…
(8) 105raz, Понимаю, но нам это ну совсем не требовалось.
«весь спектр возможных ставок НДФЛ» — сочувстую)