Сверка по контрагенту

Своеобразный акт сверки – детализация по выставленным, закрытым и оплаченным документам.

Параметры:

—  установка периода;

—  выбор контрагента;

—  печать отчета.

Описание функционала:

—  если выбранный контрагент – покупатель:

 ×    за выбранный период из регистра «Покупатели» выбираются движения – документы «Реализация»;

 ×    для выбранных документов «Реализация» формируется выборка документов-оснований «Заявка покупателя»;

 ×    для выбранных документов «Заявка покупателя» формируется выборка подчинённых документов «Реализация», «Строка выписки банка (приход)», «Приходный кассовый ордер»;

 ×    выборка подчиненных документов сортируется по дате документа;

 ×    вывод данных в печатную форму:

• — сначала выводится счёт (первый документ за указанный период);
• — затем выводятся подчиненные документы (для выведенного счета);
• — в итоговую строку (для выведенного счета) выводятся суммы: по счету, по оплате, по реализации;
• — если суммы в итоговой строке не равны – выделяются цветом;
• — также формируются общие суммы по всем счетам, всей оплате, всей реализации.

—  если выбранный контрагент – поставщик:

 ×    за выбранный период выбираются документы «Поступление ТМЦ»;

 ×    для выбранных документов «Поступление ТМЦ» формируется выборка подчинённых документов «Строка выписки банка (приход)», «Поступление доп. расходов»;

 ×    выборка подчиненных документов сортируется по дате документа;

 ×    вывод данных в печатную форму:

• — сначала выводится поступление (первый документ за указанный период);
• — затем выводятся подчиненные документы (для выведенного поступления);
• — в итоговую строку (для выведенного поступления) выводятся суммы: по поступлению, по оплате;
• — также формируются общие суммы по всем счетам, всей оплате, всей реализации.

*  Данный отчет похож на «Акт сверки». Отличие — полная детализация по счетам: счет выставлен, оплачен, закрыт (для покупателя).

*  Колонка «К» — есть контрольные документы.

* Дата окончания = дате актуальности итогов.