График платежей в разрезе контрагентов, договоров, докуметов


Отчет показывает график платежей с учетом количества дней задолженности по договору контрагента в банковских днях в разрезе документов.
Отдельно для поставщиков и покупателей. Не нужно вести учет по расчетным документам а все считается по методу fifo (первый пришел первый ушел).

Отчет позволяет получить информацию по Организации, Контрагенту, Договору контрагента (Вид договора с покупателем), Расчетному документу. Отчет выводит данные по полной задолженности контрагента, также разделяет просроченный долг (долг не оплаченный до наступления срока оплаты, количество допустимых дней задолженности указываетс в договре), и долг который предположительно будет оплачен в день допустимой отсрочки долга. В отчет выводятся колонки даты оплаты (по периоду формирования отчета). Если предпологаемая дата оплаты выходит за пределы периода формирования отчета то долг попадает в отдельную колонку «Оплата после». 

Отчет формируется в независимости от установлено ли ведения учета по расчетным документам или нет. Списание задолженности происходит по FIFO («Первый пришел, первый учел»). Сумма задолженности распределяется по последним документам по дате оформления.

Если в договоре используется опция ведение по документам расчета с контрагентом то данные о количество допустимых дней задолженности вносится в договоре контрагента на вкладке «Общие».

Если взаиморасчеты не ведутся в разрезе расчетных документов, то данные о количестве допустимых дней задолженности возможно внести на закладке «Свойства». Для этого необходимо создать свойство с наименованием «Количество дней отсрочки» (ВАЖНО: наименование свойства должно быть указано точно) тип свойства «Число». Далее при формировании отчета необходимо установить галочку «Количество дней отсрочки свойство договора» — данные будут браться из соответствующего свойства.

   

4 Comments

  1. Масянечка

    Подскажите, а как выставить настройки, чтобы отчет не показывал те даты, на которые не выпадают платежи?

    Reply
  2. Масянечка

    И как убрать группировку по организациям?!

    Reply
  3. dalgaso

    Группировку по организациям никак не убрать. Только править код ручками.

    Автору спасибо за хороший отчет. Пол рабочего дня себе сэкономил. +1 :))

    Reply
  4. doctorov_s

    На новых релизах не работает!

    Reply

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *