У многих возникает вопрос почему не закрылся счет 68.04.2? Как найти и поправить ошибки? В данную обработку включены проверки тех участков учета, ошибки в которых влияют на закрытие счета 68.04.2. Обработка сделана на основе типовой экспресс-проверки. Приветствуются замечания и пожелания)
Обработка сделана на основе типовой экспресс-проверки. Добавлено несколько своих процедурин. Если у кого то есть предложения пишите комменты будем реализовывать и развивать функционал.
Я конечно протестил свою базу обработкой, чтобы _из_любопытства_ узнать почему у меня в 2012 году счет 68.04.2 не закрылся на сумму 0,04-руб.
Но обработка сказала что все ОК 🙂
makas в обработке не такие детальные проверки) у меня то если не закрывалось то минимум 500 руб.вот я свои ошибки и смоделировал. если у тебя есть предложение можно дополнить список проверок)
(2) kukla11, для меня, самый лучший способ уберечься от ошибок = групповое перепроведение документов. и как минимум два раза: перед сдачей НДС и перед закрытием месяца(т.е. расчета налога на прибыль)
А за идею, плюс однозначный 🙂
ПроверитьПравилоЕстьГруппыВАналитикеЗатрат — пришлось переписать с проверкой именно движений, а не оборотов, и включил в проверку 23 счет + добавлена расшифровка как это сделано типовым образом
ПроверитьПравилоАнализСчета91 — добавлена расшифровка как это сделано типовым образом
ПроверитьПравилоАнализСчета99 — добавлена расшифровка как это сделано типовым образом
ПроверитьПравилоСоответствиеДанныхБУиНУ — включил в проверку 23 счет + добавлена расшифровка как это сделано типовым образом
ПроверитьПравилоСписаниеПрямыхЗатратНаУправленческиеРасходы — исправлена ошибка из-за которой вообще не выполнялся анализ
топорно откорректирована строка
«СтрокаПравила.КомментарийРезультата = СтрокаПравила.КомментарийРезультата + «Обнаружены кредитовые обороты по счету 20.01 в корреспонденции со счетом 90.08″// + Стр.Счет.Код»,
но как понял, я не понял чего он анализирует этот алгоритм вообще + снова забыт анализ 23 счета.
20, 23, 25 и 26 счета в НУ могут закрываться на 90.08. На всех выше перечисленных счетах могут быть косвенные расходы в НУ, а они та на 90.08 и закрываются. 26 при ДиректКостинге так прям в обязательном порядке весь уходит на 90.08 и не важно косвенные или прямые расходы в НУ.
Сыроватая обработка однако(((
Обработка и была выложена для оценки пользователей. Она же не предлагается как платный продукт.
А по поводу закрытия 20 счета на 90.08 у меня лично другое мнение. На 20.01 отражаем прямые расходы. Для косвенных используем 26 или 25. Из этого принципа и закрываем только на 90.02
За комент спасибо)
(6) kukla11,
с точки зрения бух учета 20.01 и 23 счета прямые затраты, 25 и 26 косвенные
с точки зрения налогового учета косвенные затраты могут быть на всех выше перечисленных счетах
по крайней мере такой принцип выдерживается 1С в алгоритмах закрытия периода
Можно для непросвещенного — где взять типовую? 🙂
Отчеты->Экспресс проверка ведения учета