<?php // Полная загрузка сервисных книжек, создан 2024-01-05 12:44:55
global $wpdb2;
global $failure;
global $file_hist;
///// echo '<H2><b>Старт загрузки</b></H2><br>';
$failure=FALSE;
//подключаемся к базе
$wpdb2 = include_once 'connection.php'; ; // подключаемся к MySQL
// если не удалось подключиться, и нужно оборвать PHP с сообщением об этой ошибке
if (!empty($wpdb2->error))
{
///// echo '<H2><b>Ошибка подключения к БД, завершение.</b></H2><br>';
$failure=TRUE;
wp_die( $wpdb2->error );
}
$m_size_file=0;
$m_mtime_file=0;
$m_comment='';
/////проверка существования файлов выгрузки из 1С
////файл выгрузки сервисных книжек
$file_hist = ABSPATH.'/_1c_alfa_exchange/AA_hist.csv';
if (!file_exists($file_hist))
{
///// echo '<H2><b>Файл обмена с сервисными книжками не существует.</b></H2><br>';
$m_comment='Файл обмена с сервисными книжками не существует';
$failure=TRUE;
}
/////инициируем таблицу лога
/////если не существует файла то возврат и ничего не делаем
if ($failure){
///включает защиту от SQL инъекций и данные можно передавать как есть, например: $_GET['foo']
///// echo '<H2><b>Попытка вставить запись в лог таблицу</b></H2><br>';
$insert_fail_zapros=$wpdb2->insert('vin_logs', array('time_stamp'=>time(),'last_mtime_upload'=>$m_mtime_file,'last_size_upload'=>$m_size_file,'comment'=>$m_comment));
wp_die();
///// echo '<H2><b>Возврат в начало.</b></H2><br>';
return $failure;
}
/////проверка лога загрузки, что бы не загружать тоже самое
$masiv_data_file=stat($file_hist); ////передаем в массив свойство файла
$m_size_file=$masiv_data_file[7]; ////получаем размер файла
$m_mtime_file=$masiv_data_file[9]; ////получаем дату модификации файла
////создаем запрос на получение последней удачной загрузки
////выбираем по штампу времени создания (редактирования) файла загрузки AA_hist.csv, $m_mtime_file
///// echo '<H2><b>Размер файла: '.$m_size_file.'</b></H2><br>';
///// echo '<H2><b>Штамп времени файла: '.$m_mtime_file.'</b></H2><br>';
///// echo '<H2><b>Формирование запроса на выборку из лога</b></H2><br>';
////препарируем запрос
$text_zaprosa=$wpdb2->prepare("SELECT * FROM `vin_logs` WHERE `last_mtime_upload` = %s", $m_mtime_file);
$results=$wpdb2->get_results($text_zaprosa);
if ($results)
{ foreach ( $results as $r)
{
////если штамп времени и размер файла совпадают, возврат
if (($r->last_mtime_upload==$m_mtime_file) && ($r->last_size_upload==$m_size_file))
{////echo '<H2><b>Возврат в начало, т.к. найдена запись в логе.</b></H2><br>';
$insert_fail_zapros=$wpdb2->insert('vin_logs', array('time_stamp'=>time(),'last_mtime_upload'=>$m_mtime_file,'last_size_upload'=>$m_size_file,'comment'=>'Загрузка отменена, новых данных нет, т.к. найдена запись в логе.'));
wp_die();
return $failure;
}
}
}
////если данные новые, пишем в лог запись о начале загрузки
/////echo '<H2><b>Попытка вставить запись о начале загрузки в лог таблицу</b></H2><br>';
$insert_fail_zapros=$wpdb2->insert('vin_logs', array('time_stamp'=>time(),'last_mtime_upload'=>0, 'last_size_upload'=>$m_size_file, 'comment'=>'Начало загрузки'));
////очищаем таблицу
$clear_tbl_zap=$wpdb2->prepare("TRUNCATE TABLE %s", 'vin_history');
$clear_tbl_zap_repl=str_replace("'","`",$clear_tbl_zap);
$results=$wpdb2->query($clear_tbl_zap_repl);
///// echo '<H2><b>Очистка таблицы сервисных книжек</b></H2><br>';
if (empty($results))
{
///// echo '<H2><b>Ошибка очистки таблицы книжек, завершение.</b></H2><br>';
//// если очистка не удалась, возврат
$failure=TRUE;
wp_die();
return $failure;
}
////загружаем данные
$table='vin_history'; // Имя таблицы для импорта
//$file_hist Имя CSV файла, откуда берется информация // (путь от корня web-сервера)
$delim=';'; // Разделитель полей в CSV файле
$enclosed='"'; // Кавычки для содержимого полей
$escaped='\
Учитывается ли в данной обработке случай, когда субконто на 76.АВ — платежное поручение с оплатой нескольких договоров одного контрагента?
(1) в платежном поручении Вы можете указать только один договор — остальные только в комментариях если прописать, поэтому исходя из функциональной возможности типовой конфигурации была сделана обработка — НЕТ, такой случай не учтен, если расскажете как Вы это делаете используя заполнение реквизитов — доработаю)
(2) olyasap, Если переключатель «редактировать» на форме ПП установлен в значение «Списком», то можно разнести оплату по нескольким договорам.
Кроме того, в качестве субконто на 76.АВ может быть и Корректировка долга. В ней тоже договор не является реквизитом шапки документа.
Если исходить из того, что Вы сказали, то да, такое учтено, поскольку поиск проводок происходит по регистру непосредственно, соответственно — документ делает несколько проводок и все они захватываются. Касательно документов — учитывался будут все записи, даже если Вы операцией в ручную сделаете корректировку счета 76 или 62
Нужная обработка. Потому как уже несколько лет каждый квартала я сверяю счет 62.02 и 76.АВ в формате Excel. Сейчас скачаю и надеюсь, что буду пользоваться и экономить время.
(5) bearcat, надеюсь она вам поможет)
(4) olyasap, Не поленился, скачал отчет. Вы определяете договор на 76.АВ как Субконто2.ДоговорКонтрагента, то есть обращаетесь к реквизиту документа. В большинстве случаев это правильно, но вот если ПП проводит оплату по нескольким договорам, то договор хранится в реквизите табличной части и через Субконто2.ДоговорКонтрагента вы к нему доступ не получите. То же самое будет происходить, если в качестве субконто на 76.ав будет корректировка долга.
(7) я так же не стала ленится — создала документ «Поступление на р/с», установила флаг «Список» и задала оплату 2-мя строчками разные суммы по разным договорам — в отчете появился второй договор с суммой… Потом я создала документ «Корректировка долга» и так же занесла 2 строчки на разные суммы и разные договора — в отчете так же отразилось все как надо. Для того чтобы окончательно убедится создала ОСВ, которая один в один показала сальдо конечное такое же как в обработке (касательно счета 62).
Что касается счета 76.АВ — то обороту по Дт счету формируются при выставлении счет-фактуры на аванс, что не предусматривает формирование по нескольким договорам. Касательно Кт счета — так то да, всегда берется договор стоящий 1-ым. Но опять же если сравнивать с ОСВ ведомостью по счету 76.АВ — 100%-ное совпадение.
(8) olyasap, про 62 счет речи и не было, там Договор контрагента — это субконто счета. А на 76.АВ — второе субконто — СФВыданный. Этим документом может быть как ПП, так и Корректировка долга. В том случае, если в ПП разнесены 2 договора, то не удастся свести вместе остатки по 62.02 и 76.ав в разрезе Контрагент/Договор. В целом остаток по контрагенту сойдётся, но его не удастся правильно разбить по договорам.
То есть, в вашем отчете остатки в целом по 76.ав по контрагенту отразятся верно, но в строках договоров остаток по ПП с несколькими договорами не отразится, т.к. ваш запрос выдаст NULL на Субконто2.ДоговорКонтрагента.
Ну и ещё один совет — использовать условие «Счет.Код = &Счет76» не есть хорошо. Правильней делать условия типа «Счет = &Счет76», и Запрос.УстановитьПараметр(«СчетОплаты», ПланыСчетов.Хозрасчетный.НДСпоАвансамИПредоплатам)
(9) касательно документа с несколькими строками — берется договор указанный в первой строке, проверяла сегодня.
За совет — СПАСИБО, упустила этот момент, поторопилась когда делала)
(9) я не волшебница, я только учусь)
А если такую для УСНО? Хотя наверное там ситуация не столь однозначна
(12) Чертова Кошка, для УСНО Вам в принципе подойдет, но у Вас все строчки будут красными — расчетный НДС у Вас не будет совпадать с учетным, так как упращенцы не являются платильщиками НДС. Хотя закрылся аванс или нет, Вы увидите по первой колонке, но мне кажется нет необходимости смотреть специальную обработку — подойдет и просто ОСВ по счету.
Принцип моей обработки состоит не только в закрытии счетов расчетов с покупателем, но и в анализе НДС с авансов, для этого помимо учетного на счете 76.АВ рассчитывается расчетный НДС на основании сальдо на счете 62.
Проверка ОСВ на предмет зарытия авансов решена кустарным Ёкселевким способом.:) Интересен другой момент: 62.02 с УСН.01 слишком часто не сходятся из-за корректировок. Корректировок маса: Заказчик А, а плательщик Б. А учет-то надо обеспечить раздельный 🙁
(14) Чертова Кошка, ну это уже задача из другой оперы — если у Вас покупатель с плательщиком не совпадают… тогда и по ОСВ счета в разрезе субконто остаются не закрытыми
Ответ не верен. Для этого и существуют документ «корректировка долга» с операциями переноса или взаимозачета. ОСВ по 62-м (и авансы и долги верны) но корректировки не часто переводят признак УСН. Вот ТАМ краснота и возникает. Поэтому меня и заинтересовала обработка
(15) olyasap, Огромеое спасибо
пытался понять как работает данный отчет но так и не понял…
(18) b-dm, что именно не понятно? отчет сравнивает счет 76.АВ со счетом 62.02, кроме того рассчитывается расчетная сумма, чтобы знать какие в идеале должны быть обороты по счету 76.АВ
Есть след.колонки:
Счет 62.02, 62.07
Счет 76.АВ (учет)
Счет 76.АВ (расчет)
Отклонение
Отклонение — это сумма 3 пред.колонок ? Как считается Счет 76.АВ (расчет)?
Что именно сравнивается в 62.02 и 76.АВ ? Дебет одного и Кредит другого ?
Ещё хотел уточнить, что за счёт такой 62.07, в типовой его вроде бы нет.
(21) b-dm,действительно счета 62.07 в типовой конфигурации нет, но некоторые его используют. Отсутствие этого субсчета к счета никак не сказывается на формировании отчета
(20) b-dm, отклонение — это сумма отклонения счета 76.АВ (учет) от 76.АВ (расчет)
счет 76.АВ расчет считается от счета 62, расчетным путем высчитывается сумма НДС
и сравнивается именно расчетный счет 76 с учетным
(22) — а что означает вообще счет 62.07 ?) Нельзя ли выложить вариант только для типовой, т.к. уверен мало кто знает что это за счет 62.07, и что с чем сравнивается в данном случае. Потому что отчет как As is использовать не получается, и нужно писать в описании какие доработки нужны, чтобы использовать отчет в типовой конфигурации.