Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом для конфигурации "Бухгалтерия предприятия" ред. 2.0
Сделан на основе типовой печатной формы.
Отличительные особенности — 1) выводит начальное и конечное сальдо по договорам(в случае если в документе установлен флажок разделения по договорам), 2) в случае если конкретный договор в документе не указан — выводит сальдо конечное в разрезе всех договоров контрагента, по которым имеются остатки на дату окончания периода акта сверки, включая те, которые не попали в акт сверки но имеют на дату окончания периода акта сверки ненулевое сальдо.
Может подключаться к документу как внешняя печатная форма.
Столкнулись с такой проблемой: когда бухи делают корректировку долга по счетам 60 и 62 одного и того же контрагента (учет по нескольким договорам), бухгалтерские проводки получаются правильные. Однако когда формируют Акт сверки взаиморасчетов с этим контрагентом, то эта корректировка долга в нём не отражается, как будто бы её не было. А если сформировать по одному договору, то все видит. Вопрос к автору — эта обработка поможет распечатать акт сверки с контрагентом с расшифровкой по договорам и корректировка будет отражена в этих договорах?
На понял что значит «не отражается».
Корректировка не влияет на остатки по договорам или корректировка не отражается среди документов?
Ну вот, хотелось бы так:
. . .
№ 59/12 от 01.10.12г. (котлован ж/д 11)
08.11.12 Продажа (154 от 08.11.2012) 455 341,00
22.11.12 Оплата (13847 от 22.11.2012) 1 000 000,00
17.12.12 Оплата (14773 от 17.12.2012) 455 341,00
22.01.13 Корректировка долга № 00000000001 (22.01.2013) 1 000 000,00
Итого по договору: 455 341,00 455 341,00
№ 62/12 от 10.10.12 (сваи ж/д 11)
13.11.12 Продажа (158 от 13.11.2012) 2 460 634,50
20.11.12 Продажа (164 от 20.11.2012) 15 897,00
20.12.12 Оплата (14941 от 20.12.2012) 1 000 000,00
22.01.13 Корректировка долга № 00000000001 (22.01.2013) 1 000 000,00
25.02.13 Оплата (500 от 22.02.2013) 1 000 000,00
Итого по договору: 2 476 531,50 3 000 000,00
. . .
Обороты за период 22 838 234,12 25 882 121,93
Сальдо конечное 3 043 887,81
_________________
А в типовом акте:
. . .
№ 59/12 от 01.10.12г. (котлован ж/д 11)
08.11.12 Реализация товаров и услуг № 00000000154 455 341,00
22.11.12 Поступление на расчетный счет (13847 от 22.11.2012) 1 000 000,00
17.12.12 Поступление на расчетный счет (14773 от 17.12.2012) 455 341,00
Итого по договору: 455 341,00 1 455 341,00
№ 62/12 от 10.10.12 (сваи ж/д 11)
13.11.12 Реализация товаров и услуг № 00000000158 2 460 634,50
20.11.12 Реализация товаров и услуг № 00000000164 15 897,00
20.12.12 Поступление на расчетный счет (14941 от 20.12.2012) 1 000 000,00
25.02.13 Поступление на расчетный счет (500 от 22.02.2013) 1 000 000,00
Итого по договору: 2 476 531,50 2 000 000,00
Обороты за период 22 838 234,12 25 882 121,93
Сальдо конечное 3 000 262,81
Поэтому в акте не видно, что деньги с одного договора перекинуты на другой.
Обработка до сих пор актуальна. Есть какие-нибудь идеи по моему вопросу?