Отчёт «Проверка НДС с авансов». Контроль НДС. УПП.
Отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бух.) с НДС». Контроль НДС. УПП.
Отчёт «Карточка счета с НДС». Контроль НДС. УПП.
Отчёт выводит информацию аналогично карточке счёта с возможностью отбора по:
— Дебету счёта 62.02. Расчеты по авансам полученным.
— Кредиту счёта 62.02. Расчеты по авансам полученным.
— Дебету счёта 76.АВ. НДС по авансам и предоплатам.
— Кредиту счёта 76.АВ. НДС по авансам и предоплатам.
Отчёт удобен для анализа, так как информация выводится построчно,
добавлен столбец «Ставка НДС».
Ссылки на документы интерактивны (возможно провалиться в документ для внесения исправлений).
Отчёт на СКД.
В отчёте учтены изменения НДС с 18% на 20% с 01.01.2024.
Зачем нужен этот контроль Главному бухгалтеру:
В отчёте учтены изменения НДС с 18% на 20% с 01.01.2024.
С переходом на НДС 20% с 01.01.2024 некоторые формы документов, которые загружаются в информационную базу автоматически по средствам обменов могут содержать старую ставку НДС.
По результатам чего в январе в информационной базе могло образоваться некоторое количество документов с некорректным НДС в формах. Даже если это не повлияло на учёт, такие ошибки могут «всплыть» при закрытии месяца/квартала/года.
Так же допускаю, что ошибки с внесением НДС в формы документов могут возникать не только из-за перехода на НДС 20% с 01.01.2024. Например, если в организации используется учёт по ставкам 0%, 10%, 20% всегда возможны ошибки пользователей. Которые занимаются разноской первичной документации в базу.
Тестировалось на 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.121.2).
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Отчёт «Проверка НДС с авансов». Контроль НДС. УПП.
Отчет выводит разницу между счетами 62.02 76АВ по каждому контрагенту в разрезе документов. Ссылки на документы интерактивны (возможно провалиться в документ для внесения исправлений).
Отчёт имеет три варианта сравнения:
1 вариант: 76.АВ. / 62.02.
НДС по авансам и предоплатам. / Расчеты по авансам полученным.
2 вариант: 62.02. / 76.АВ.
Расчеты по авансам полученным. / НДС по авансам и предоплатам.
3 вариант: 76.ВА. / 60.02.
НДС по авансам и предоплатам выданным. / Расчеты по авансам выданным.
Сумма расхождений по всем трём вариантам должна быть равна нулю.
В отчёте учтены изменения НДС с 18% на 20% с 01.01.2024.
Зачем нужен этот контроль Главному бухгалтеру:
Данные контроли должны быть обязательны для Главного бухгалтера организации и свидетельствовать о корректности ведения учёта и рассчитанного НДС для отправки в налоговую.
Для программы 1С версии 2.0 УПП 1.3:
Документ «Счет-фактура выданный» с видом «На аванс» формирует проводку:
Дебет счёта 76.АВ. Кредит счёта 68.02.
Документ «Формирование записей книги покупок» по зачёту аванса формирует проводку:
Дебет счёта 68.02. Кредит счёта 76.АВ.
В связи с этим причины несоответствий между НДС с аванса на счете 76.АВ. и расчетной суммой НДС с аванса на счете 62.02:
— некорректные проводки в документах «Счет-фактура выданный» с видом «На аванс».
— некорректные проводки в документах «Формирование записей книги покупок».
— некорректные проводки по суммам в зачётах по авансам.
Ссылки на документы в таблице отчёта интерактивны. Это позволяет провалиться в документ для проверки соответствия сумм и внесения исправлений.
Тестировалось на 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.121.2).
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бух.) с НДС». Контроль НДС. УПП.
Отчёт выводит информацию аналогично оборотно-сальдовой ведомости по счету (бух.).
Используется по умолчанию для анализа движений по счёту 76.АВ. НДС по авансам и предоплатам.
Отчёт удобен для анализа, так как информация выводится построчно, добавлен столбец «Ставка НДС».
Ссылки на документы интерактивны (возможно провалиться в документ для внесения исправлений).
Отчёт на СКД.
В отчёте учтены изменения НДС с 18% на 20% с 01.01.2024.
Зачем нужен этот контроль Главному бухгалтеру:
В отчёте учтены изменения НДС с 18% на 20% с 01.01.2024.
С переходом на НДС 20% с 01.01.2024 некоторые формы документов, которые загружаются в информационную базу автоматически по средствам обменов могут содержать старую ставку НДС.
По результатам чего в январе в информационной базе могло образоваться некоторое количество документов с некорректным НДС в формах. Даже если это не повлияло на учёт, такие ошибки могут «всплыть» при закрытии месяца/квартала/года.
Так же допускаю, что ошибки с внесением НДС в формы документов могут возникать не только из-за перехода на НДС 20% с 01.01.2024. Например, если в организации используется учёт по ставкам 0%, 10%, 20% всегда возможны ошибки пользователей. Которые занимаются разноской первичной документации в базу.
Тестировалось на 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.121.2).
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Если конфигурация отлична от УПП то потребуется добавить документы в запрос для отчётов «Карточка счета с НДС» и «Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бух.) с НДС».
Пример кода запроса для сбора НДС из форм документов:
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.Ссылка,
ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа.СтавкаНДС
ПОМЕСТИТЬ НДС
ИЗ
Документ.ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой КАК ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.РасшифровкаПлатежа КАК ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа
ПО ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.Ссылка = ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа.Ссылка
ГДЕ
ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.Дата >= &ДатаНач
И ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.Дата <= &ДатаОкон
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ПриходныйКассовыйОрдер.Ссылка,
ПриходныйКассовыйОрдерРасшифровкаПлатежа.СтавкаНДС
ИЗ
Документ.ПриходныйКассовыйОрдер КАК ПриходныйКассовыйОрдер
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПриходныйКассовыйОрдер.РасшифровкаПлатежа КАК ПриходныйКассовыйОрдерРасшифровкаПлатежа
ПО ПриходныйКассовыйОрдер.Ссылка = ПриходныйКассовыйОрдерРасшифровкаПлатежа.Ссылка
ГДЕ
ПриходныйКассовыйОрдер.Дата >= &ДатаНач
И ПриходныйКассовыйОрдер.Дата <= &ДатаОкон
И так далее.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
| Другие мои отчёты и обработки: | ||||
| Печатные формы для УПП: | ||||
| Материальный отчет (форма М-19). УПП. | //infostart.ru/public/1104125/ | |||
| Табель учета рабочего времени (форма Т-13). УПП | //infostart.ru/public/1105739/ | |||
| Внешняя печатная форма Т-13 (Табель учёта рабочего времени). УПП. | //infostart.ru/public/1114196/ | |||
| Журнал учёта выдачи расчётных листков. УПП. | //infostart.ru/public/1114258/ | |||
| Инвентаризация расчетов с персоналом по заработной плате (форма ИНВ-17). УПП. | //infostart.ru/public/1114796/ | |||
| Список граждан для сверки с военкоматом. УПП. | //infostart.ru/public/1119723/ | |||
| Печатная форма для документа «Отчёт о розничных продажах». УПП. | //infostart.ru/public/1121103/ | |||
| Унифицированная форма КМ-7. УПП. | //infostart.ru/public/1126290/ | |||
| Печатные формы для ЗУП: | ||||
| Внешняя печатная форма Т-13 (Табель учёта рабочего времени). ЗУП. | //infostart.ru/public/1123101/ | |||
| Журнал учёта выдачи расчётных листков. ЗУП. | //infostart.ru/public/1123116/ | |||
| Отчёты для контроля. УПП: | ||||
| Отчеты для контроля НДС. УПП | //infostart.ru/public/1106879/ | |||
| Резерв на оплату отпусков в налоговом учете. | //infostart.ru/public/1114040/ | |||
| Контроль для 6-НДФЛ по документу «Начисление отпуска сотрудникам организации». УПП. | //infostart.ru/public/1115134/ | |||
| Анализ отработанного времени сотрудников организации. УПП. | //infostart.ru/public/1116522/ | |||
| Отчет по заработной плате (по всем видам начислений и удержаний). УПП. | //infostart.ru/public/1117207/ | |||
| Анализ расхождений галок "отражать в: УУ, БУ и НУ". УПП. | //infostart.ru/public/1119606/ | |||
| Анализ отрицательных или нулевых остатков по бухгалтерским счетам организации. УПП. | //infostart.ru/public/1119612/ | |||
| Контроль остатков товаров на складах. УПП. | //infostart.ru/public/1126744/ | |||
| Отчёты для контроля. ЗУП: | ||||
| Контроль для 6-НДФЛ по документу «Начисление отпуска сотрудникам организации». ЗУП. | //infostart.ru/public/1123133/ | |||
| Отчет по заработной плате (по всем видам начислений и удержаний). ЗУП. | //infostart.ru/public/1123307/ | |||
| Отчёты. УПП: | ||||
| Журнал Сотрудников. УПП. | //infostart.ru/public/1119626/ | |||
| Отчёты. ЗУП: | ||||
| Журнал Сотрудников. ЗУП. | //infostart.ru/public/1123311/ | |||
| Обработки.УПП | ||||
| Обработка для группового изменения документа «Счет-фактура выданный». УПП. | //infostart.ru/public/1123112/ | |||
| Автоматическое формирование документа «Счет-фактура выданный». УПП. | //infostart.ru/public/1126301/ | |||
| Общие обработки. 8х. | ||||
| Заполнение отбора любого отчета списком номенклатуры | //infostart.ru/public/1126318/ | |||
