Отчет по дебиторской (кредиторской) задолженности для банка для БУ 3.0

Отчет позволяет вывести расшифровку по дебиторской или кредиторской задолженности для банка (в разрезе субконто 1)

Отчет разработан для бухгалтеров и необходим для регулярной отправки информации по задолженности в банк.

Отчет простой, но достаточно удобный и гибкий. Перед его формированием нужно:

выбрать дату и тип задолженности;
на вкладке "Настройки" самостоятельно настроить список счетов, по которым будет производится анализ. Есть кнопка "Заполнить счета по умолчанию".
дополнительно можно указать счета исключения (при необходимости), если информация по ним не должна попадать в отчет;
При повторном открытии отчета все настройки сохраняются!

По заданию заказчика:

колонка "В т.ч. просроченная" остается пустой, бухгалтер заполняет ее вручную;
Сроком возникновения задолженности считать месяц самого первого документа, по которому возникла задолженность;
колонка "Дата погашения задолженности" — указываем конец года от даты, указанной в настройках.

Дополнительно

Отчет работает как в файловом, так и в клиент-серверном варианте, тестировался на релизах БУ 3.0.71.75, 3.0.71.77, 3.0.71.83;
Отчет не претендует на 100% работоспособность под ваши условия, но в качестве исходника или примера отлично подойдет для решения подобной задачи на вашем предприятии.

Другие мои публикации для БУ 3.0, которые могут быть вам полезны:

Удачи всем в работе! 🙂