Отражение корректировки реализации или поступления при переходе на новую базу
Автоматизация бухгалтерского учета
Разработки для оптимизации управления и новейшие отчеты и обработки программ
Автоматизация бухгалтерского учета
Разработки для оптимизации управления и новейшие отчеты и обработки программ
В 1С Бухгалтерия предприятия все просто.
А как быть в 1С ERP?
(1) У нас алгоритм следующий:
1. Вводим остатки по номенклатуре, которую будем корректировать (для себестоимости) на дату реализации
2. Вводим реализацию только с той номенклатурой, которую будем возвращать (для себестоимости и печатных форм)
3. Делаем возврат
— Дата возврата — 2019 год
— Заполнен только один «ДокументРеализации» и его тип — «РеализацияТоваровУслуг»
— В таблице «Товары» есть строки с заполненным НДС
— Вид операции возврата — «ВозвратОтКлиента»
В этих случаях он трансформируется в БУХ 3 в Корректировку реализации (это в коде правил я нашла)
4. Вводим себестоимости в возврате
5. Проводим, делаем счет фактуру
6. Помечаем на удаление ввод остатков, реализацию
Естественно, можно сократить операции в зависимости от надобности.
Я постаралась описать максимально возможно эмпирический алгоритм.
(2) У нас нет бух 3, Бух учет ведется здесь же в ERP, и мы не можем себе позволить провести реализацию в прошлом периоде, а потом ее распровести. Формируются задания к расчету себестоимости.
(3) это задание можно удалить в регистре сведений «Задания к расчету себестоимости»
А как быть с бухгалтерией? там тоже нужно после подобных действий перезакрыть период, а соответственно перепровести документы. Но данную корректировку вы уже не перепроведёте, так как будет ошибка контроля отгруженных товаров.
У меня например пишет: «было реализовано » номенклатур Х» меньше чем возвращается».
(5) Так как нам необходимо будет проставить себестоимость на 41 счет, то мы поставим галку «Ручные проводки», после введем сумму себестоимости и запишем движения. Документы с ручными проводками не контролируются при перепроведении и ошибки такой не будет.