Перенос из БП 77 — в ЗУП 8

1. Рассмотрим предстоящие проблемы 

1.1. Итак, начнем с того, чего нет в 7ой бухгалтерии. В ней нет Календаря, поэтому нам придется сделать его самому, так как в регистры расчета нам необходимо писать количество дней часов и Норма дней часов, а также там нет Графиков работ, для упрощения задачи пусть будет один график работы — пятидневка. 

1.2. Если бухгалтер в зарплате не использовал различные статьи затрат, тогда весь перенос теряет смысл. Можно сразу отказываться от задания.

 

2. Откуда брать данные

2.1. Итак, в 7ке делаем анализ 70 счета за 2 предыдущих года (эти 2 года нужны для расчета больничных и отпусков, остальная информация является избыточной, и переносить её не имеет смысла). Смотрим счета, видим что-то наподобие

 

20                                               х,хх9,690.56

25                                             хх,хх3,055.94

26               хх0,877.66              хх,хх5,499.01

50          хх,ххх,хх4.95  

68          хх,хх9,391.00

69                                               х,хх5,653.56

71                 хх,169.20  

73                 хх,760.89  

76          хх,хх9,316.63  

91                                                 хх4,713.00

97                                               х,хх2,832.67

 

итог:     хх,хх9,410.33                хх,хх1,444.74

Долг на конец:                            х,хх1,050.04

 

Итак, понятно, что:

50 — выплаты через кассу.

76, — тоже выплата, только через банк.

71, 73 — какие-то удержания.

69 — ЕСН и страховые взносы, всякие ТФОМС, ФФОМС и тд по 

68 — НДФЛ

26 — как удержания, так и начисления

25 — начисления

20 — начисления

2.2. Нам нужны кадровые данные, но, к счастью, это все есть в Бухгалтерии 77.

 

2.3. Вроде все, что надо, есть. Посмотрим, какие статьи затрат ОСН по счету 70: субконто сотрудники — не учитывать , статьи затрат — разворачивать,

Например, такой список статей:

• Больничный лист 2 дня за счет предприятия
• Больничный лист 3 дня за счет предприятия с 2011 года
• …………..
• Пособие по временной нетрудоспособности за счет ФСС

Статьи затрат в зарплате есть — это будут виды расчета. Итак, в принципе, у нас есть все данные, чтобы их загрузить в Зарплату.

Посмотрим, куда их там надо грузить

 

3. Куда грузить данные

3.1. Для упрощения себе жизни сделаем типовой перенос демонстрационной базы зарплаты из 77 — в 8.2. И откроем Зарплату 8.2. Нас интересует Документ «Перенос данных», и смотрим, по каким регистрам происходит движения.

Итак,  Регистры Расчета (РР) :

1. Удержания с физических лиц организаций

2. Дополнительные начисления сотрудников организаций

3. Основные начисления сотрудников организаций

ЕСН

4. Отражение дополнительных начислений в учете для целей исчисления страховых взносов (ЕСН)

5. Отражение основных начислений в учете для целей исчисления страховых взносов (ЕСН)

 

Регистры накопления (РН):

1. Взаиморасчеты с работниками (+-) движение в «+» это начисление ЗП  «-» — Выплата ЗП

2. Зарплата за месяц                   (+-) движение в «+» это начисление ЗП  «-» — Выплата ЗП

НДФЛ

3. НДФЛ расчеты с бюджетом       (+-)

4. НДФЛ сведения о доходах       (Об)

ЕСН

5. ЕСН Сведения о доходах        (Об) 

6. ЕСН Исчисленный                   (Об)

Страховые Взносы

7. Расчеты по страховым взносам (+-)

8. Страховые взносы исчисленные (Об)

9. Учет доходов для исчисления страховых взносов (Об)

Кадровые РН

10. Занятые штатные единицы организаций  (+-)

 

Регистры сведений (РС):

1. Кадровая история сотрудников (по юрлицам)

2. Плановые начисления сотрудников организаций

 

Итого 17 регистров. Итак, теперь, когда ясно, что куда грузить, остается дело техники. Я выложу обработки по выгрузке, загрузке ЕСН  в пару регистров, остальное делается все по аналогии.