Отчет является вспомогательным инструментом для бухгалтера-расчетчика для сверки расчетов НДФЛ по сотрудникам. Выводит информацию по начислениям сотрудников (с разбивкой на 13%(30%) и 35% ставки НДФЛ), вычетам, выплатам и невыплаченным остаткам, налоговой базе, расчетному НДФЛ, исчисленному НДФЛ, удержанному НДФЛ, возврату НДФЛ, перечисленному НДФЛ, а также расхождениям между значениями НДФЛ.
Реализовано 4 варианта отчета сверки НДФЛ:
1) В разрезе сотрудников за выбранный период;
2) В разрезе месяцев налогового периода / сотрудников за выбранный период;
3) В разрезе сотрудников / месяцев налогового периода за выбранный период;
4) По начислениям/удержаниям НДФЛ с детализацией.
При двойном клике на любом значении в строке отчета доступна расшифровка по документам-регистраторам, периоду получения дохода, регистрации в ИФНС, коду дохода, категории дохода и т.д..
В быстрых настройках задается период отчета, отбор по организации, отбор по ИФНС, отбор по сотруднику.
Отчет включается в базу с помощью механизма БСП в дополнительные отчеты.
Значения полей:
Начисления – сумма дохода по регистру СведенияОДоходахНДФЛ;
Вычеты – сумма вычетов по регистрам: СведенияОДоходахНДФЛ, ИмущественныеВычетыНДФЛ, ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ;
Выплаты – сумма выплат по регистру ВзаиморасчетыССотрудниками (движение расход);
Осталось выплатить – разница сумм движения прихода и расхода по регистру ВзаиморасчетыССотрудниками;
НДФЛ (расчетный) — расчетная сумма НДФЛ по начисленному доходу (регистр СведенияОДоходахНДФЛ) согласно статусу сотрудника (резидент/нерезидент) и категории дохода за минусом вычетов;
НДФЛ (исчисленный) — сумма НДФЛ по регистру РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ (движение приход);
НДФЛ (удержанный) — сумма НДФЛ по регистру РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ (движение расход);
НДФЛ (удерж. агент) — сумма НДФЛ по регистру РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ (движение приход);
НДФЛ (перечис. агент) — сумма НДФЛ по регистру РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ (движение расход);
В 4-х полях "Разница" выводится расхождение между вышеуказанными полями.
Отчет тестировался на платформе 8.3.12.1469 в конфигурациях:
ЗУП 3.1 КОРП (3.1.7.61)
ЗУП 3.1 (3.1.7.61)
ЗиКГУ 3.1 КОРП (3.1.6.54)
ЗиКГУ 3.1 (3.1.6.54)
Добрый день!
На ЗГУ 3.1 будет работать?
а на ЗУП 3.1.7 не КОРП?
Приветствую всех!
Отчет работает на данных регистров:
РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ;
РегистрНакопления.ИмущественныеВычетыНДФЛ;
РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ;
РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ;
РегистрНакопления.РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.
Если такие регистры есть в ваших конфигах, то скорее всего будет работать.
Если же, вдруг, не окажется какого-либо реквизита, то его можно будет убрать из запроса — код открыт.
Спасибо! Отчет полезный, работает (ЗУП 3.1.6.54), только вычеты все перепутались: стандартные вычеты на детей попадают в имущественные, имущественные в подарки, а вычеты при выплате матпомощи в стандартные.
(4) Спасибо за замечание. Проверю.
(4) Исправил.
Кто скачал, пришлите мыло в личку — вышлю исправленный отчет.
Некорректно работает.
Ситуация.
по сотруднику НДФЛ за июнь начислен , но не удержан.
Отчет формирую за июнь.
В отчет попадает сумма налога удержанная в июне, но за МАЙ. Похоже, что анализируется дата документа, а не период за который удерживался налог.
Вряд-ли это является ошибкой. Дело в том, что данные по НДФЛ учитываются на регистрах накопления, а не расчета, где есть период регистрации и период действия. В данном случае Вы выбираете период регистрации июнь и получаете в отчете движения, зарегистрированные в июне. А то, что получили данные по маю, так это измерение регистра — месяц налогового периода. Чтобы увидеть, как прошли движения по месяцам налогового периода, задайте больший период и сделайте расшифровку по месяцам налогового периода. Там увидите нужную информацию.
Добавил дополнительные варианты отчета: в разрезе Сотрудник/Месяц налогового периода, Месяц налогового периода/Сотрудник, а также по документам начисления НДФЛ.
Скачавшие ранее мой отчет, присылайте мыло в личку — вышлю обновленную версию.
Если в отчете добавить отбор «Регистрация» (ИФНС), то пропадают вычеты сотрудников.
(10) Исправил.
Скачавшие отчет ранее пишите мыло в личку — вышлю исправленный отчет.
Напишите ваше сообщение
(7) Эту ситуацию исправил. Теперь период в параметрах отчета задает месяц налогового периода. Т.е. выбирая июнь, отчет соберет все движения в других периодах, которые относятся к налоговому периоду июня.
(12) Спасибо огромное, теперь отлично.
Неплохо. Даже хорошо. Ещё бы документы разворачивал…
(14) Документы фигурируют в детальных записях или расшифровках с наложенным уже отбором. Поэтому особо разворачивать нечего.
А если Вы имеете ввиду все движения документа (по всем сотрудникам), то их надо делать первичной группировкой. Пока не очень представляю, как это должно выглядеть и смысл. По любому документу можно посмотреть его движения и так.
Да, спасибо. Только сейчас догадались пощёлкать расшифровку ячейки. 🙂
{(21, 31)}: Поле не найдено «СведенияОДоходахНДФЛОбороты.КатегорияДохода»
СведенияОДоходахНДФЛОбороты.<<?>>КатегорияДохода КАК КатегорияДохода
(17) Какая конфигурация?
(18) В ЗУП 3.1.3.136 нет некоторых реквизитов. Кто скачал отчет, обращайтесь в личку — вышлю адаптированный отчет.
В Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.246) будет работать?
(20) Да.