Загрузка данных из OPERA в 1С:Бухгалтерия 3.0

Загружаются данные о розничных продажах, и оказанных услуг, Invoice, оплаты как наличными так и безналичными платежами (забаланс), депозиты (забаланс)

После предварительной настройки бухгалтеру надо только выбрать дату и нажать кнопку загрузить.

Контрагенты ищутся по имени и ИНН.

Номенклатура создаётся первый раз новая всегда с кодами оперы. (для верной выгрузки в SAP)

Создание номенклатуры и дальнейшее указание номенклатурных групп обеспечивает выгрузку данных в SAP для предприятий сети Radisson

Учитываются скидки и возвраты, но на данный момент остаётся проблема когда возврат или скидки превышают сумму продаж в этот день по данной услуге. Системе не может отнять (сторнировать) вчерашний день или сделать минусовую операцию. тк загрузка рассчитана на максимальную работу типовых документов.

Работа с обработкой упрощена до выбора даты

В документ отражающий розничные продажи попадают все данные как в отчете OPERA.

Invoice предельно расшифровывается и возможно сравнение с отчетом OPERA

Внимание!

Требуется обязательная предварительная настройка обработки и 1С:Бухгалтерии:

1. Cоздание папок номенклатуры и контрагентов для новых элементов.
2. Указание папки по умолчанию — для удобства загрузки.
3. Указание счета учета розницы.
4. Создание забалансовых счетов: 050 — отражаются оплаты наличкой, 050.1 — отражаются суммы депозита(они уже есть в 050), 051 — отражаются суммы по банку.

Загружаемые документы:

1. Реализация товаров — Розница 1 документ в день
2. Реализация товаров по каждому жильцу получившему Invoice (выезд, оплата SPA, оплата ресторана и т.д.)
3. Контрольная операция введенная вручную (Регистр НДС книги продаж (сторнирование розничных услуг), проводки по забалансовым счетам. )

Методика учета

1. Данные за день загружаются в один документ розничных продаж (все продажи) счет учета выручки 90.01.Х, счет учета расчетов по рознице задаётся (к примеру 62.Р)
2. Данные по клиентам получившие invoice загружаются в отдельные документы реализации счет учета выручки 62.Р (сторнировние общих продаж), счет учета расчетов 62.01(02)
3. Из книги продаж операцией вручную сторнируются записи розничных продаж, тк теперь эти продажи попали в книгу на этапе 2
4. В операцию загружаются проводки по забалансовым счетам для контроля сумм оплат.
5. Загружаются проводки в операцию вручную по  50.02 — наличные платежи, 57.03.2 — платежи картой Visa, 57.03.3 — Все остальное мастер-кард (можно изменить)

Пример 90 счета при загрузки через обработку (Суммы удалены)

Обработка используется в нескольких отелях сети Radisson.

Техническая поддержка 6 месяцев.

Используется на Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, возможна адаптация обработки для УПП и ERP.

Исходный код открыт. Возможны внесения своих доработок.

Интеграция требует небольших знаний платформы и языка программирования, а также методологии учета в 1С:Бухгалтерии 3.0