Удобный и проверенный временем инструмент. Обрабатывает различные нестандартные ситуации (возвраты авансов, пропущенные документом "Формирование записей книги покупок" зачеты и т.д.)
Распаковать архив, содержимое (2 файла) поместить в папку ExtForms информационной базы, запускать из «Сервис => Дополнительные возможности».
Читайте комментарии, чтобы не повторять вопросы. Программа не универсальная, замечания и предложения рассматриваются.
Программа распространяется как есть. Программа обновляется.
Related Posts
Восстановление последовательности документов при закрытии месяца в Бухгалтерия 3.0 не завершается
Заполнение табличных частей
Формирование сводных актов выполненных работ
Ввод поступления в переработку на основании передачи сырья (между организациями)- Конспект по установке сервера 1С на linux
Получение имени компьютера и его IP локально и в терминале
> Кому понравилось, плюсум не забываем 8)
за такое могут и в минуса спустить…
Программа для конечных пользователей.
Свою оценку она получила.
Замечания и предложения выслушаю, учту. На конкретные вопросы отвечу.
Если (ДокОсн.Вид() = «СчетФактура») и (ДокОсн.Аванс = 1) Тогда
{D:ALEXANDERSOFTERTСЧЕТА ФАКТУРЫ НА АВАНСЭС — ФОРМИРОВАНИЕ СЧЕТОВ-ФАКТРУР НА АВАНС.ERT(587)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (Аванс)
Нужно так:
Если ДокОсн.Вид() = «СчетФактура» Тогда
Если ДокОсн.Аванс = 1 Тогда
…………..
А в общем и целом +
Спасибо.
Исправлено, обновлено.
Вопрос: обработка проверяет/выписывает авансы по сч.62.2, образованные в результате возврата товара покупателем и при неденежных расчетах?
Дайте мануал
(7) Как оформляется возврат? Программа анализирует 62.2 как по КТ так и по ДТ и обрабатывает возникшие авансы и их возвраты. При «неденежных расчетах», таких оборотов может не возникнуть.
(8) Подготовлю, выложу числа 27-29.07.09
(9) имхо сч-фактура на аванс возврат никак не оформляется(во всяком случае в релизах до 20.01.2009 года). Я анализирвал счета 62.2( и 62 — свернуто) и 76.АВ и при расхождениях вручную выписывал/досписывал сч-фактуру.
—-
При «неденежных расчетах» аванс очень даже может возникнуть, например взаимозачет д.60.1(76-**) к.62.2
(10) Зачет задолженности, который переименован тобой во «взаимозачет» , никак не подтверждает тезис о возможности появления «аванса» при неденежных расчетах.
Если вместо денег передано некое имущество, то неизбежно возникает долг за полученное имущество, но никак не аванс. То есть счет 62.2 не может быть задействован. Никак.
Обработка в общем случае не пригодна.
Все виды проверок и заполнений основаны на единственной ставке ндс 18%, случаи со ставками 10 процентов и безНДС полностью игнорируются.
Таблица подчиненных документов к операциям получения аванса создается в валюте счетов-фактур (используется итог колонки документа), при этом не проверяется вид валюты.
Не заполняются номер и дата ПРД при поступлении авансов в кассу.
Таблица закрытий авансов не заполняется, если аванс возвращен расходным ордером «РасходныйОрдерТорг» или документом вида «Операция» (могут использоваться, если к одному ордеру нужно ввести несколько проводок).
Остатков по счету 76.АВ с 1990г висеть не может в принципе- срок давности три года.
Дальше смотреть не стал- с автором и так все ясно…
(11) Вот пример: у меня покупатель в 4кв.2008 прислал денег=118руб. и взял товара на 118руб.
В 1кв. 2009 все возвратил как бракованный товар=118руб. , а что будет взамен еще не знает и определился. И взял товар на 118руб. только во 2кв. 2009.
Таким образом в 1кв.2009 по кредиту сч. 62-2 имеется сальдо 118руб. на которые бух-7.7 не хочет «на основании» выписывать счет-фактуру (а бух-8.1 выписывает)
А в остальном смотрите п.3 ст.168 НК РФ
—-цитата—
При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
Задолженность за ранее оплаченные возвращенные товары авансом не является.
Поскольку не сопровождается поступлением денежных средств.
Если БП8 «позволяет» ввести счф на аванс по такой операции- то тупняг разработчиков налицо. Вернее, на лице.
В типовой бухии 7.7 допущена ошибка- возврат оплаченных товаров необоснованно отражается проводкой в корреспонденции со счетом 62.2 вместо 76.5.
Тем более, если покупатель при возврате товаров не заявлял требования об их замене, а поставщик- не проводил проверку обоснованности вовзрата, нет вообще
никаких оснований чтобы возникающую задолженность учитывать в на счете 62.2.
Явная ошибка бухгалтерской службы.
По-моему зря + поставила. Задумка хороша.
НО в счет-фактуре не ставится наименование товаров (работ, услуг) за которые получен аванс, в строке «К платежно-расчетному документу» в № ставится «Выписка №20» (для примера), а дата не ставится вообще.
Строки «Грузоотправитель и его адрес» и «Грузополучатель и его адрес» не заполняются.
Что за ерунда?
(15) Имхо по возвратам есть хорошая статья в Консультанте+ -> Вопросы-ответы -> Путеводитель по налогам -> Практическое пособие по НДС -> глава 26. Возврат товаров
И тем не менее я придерживаюсь формального прочтения п.3 ст.168 НК РФ
(16) На всякий случай, если хотите автоматически выписывать счета-фактуры на аванс, на основании банковской выписки, неплохая задумка, но надо внести исправление — смотрите мой 4-пост. И правда счета-фактуры по услугам не выписывает :-/
(12) Николай, программа не универсальна, согласен. За отзыв спасибо. Изменения внесу.
(16) Наталья, плюс не зря, комментарии тоже. Доработаю.
…полезная вещица!
Помогла, спасибо!
Спасибо.
(0) Хорошая обработка, пригодилась.
есть небольшие недостатки:
1. при выписке записей книги покупок не учитываются авансы, созданные документом «Отгрузка материалов на сторону»
2. при выписке записей книги покупок идет неверная работа с номером документа, например, сегодня (08.10.09) пользователь не может сделать эти доки за прошлый год, т.к. будет выдана ошибка на неуникальный номер. исправить легко — сначала установить дату документа, а только затем УстановитьНовыйНомер()
(23+) также в описании и в самой обработке ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно указать, что работаем только со ставкой НДС 18%, все остальные ставки будут обработаны неверно !
(23) Спасибо за отзыв, исправлю.
(24) Доработаю, будут поддерживаться все ставки.
Исправлено:
1) НДС в отчете «Анализ выписок и авансов», документах «Счет-Фактура» и «Запись книги продаж, рассчитывается по «Основной ставке НДС» из констант. НДС оборотов счета рассчитывается как (Оборот счета * Ставка / (Ставка + 100))
2) при выписке записей книги покупок идет неверная работа с номером документа
Замечены недостатки:
2) Счета-фактуры на услуги не выписывает
3) Учет ведется в валюте счетов-фактур
4) Не заполняются номер и дата ПРД при поступлении авансов в кассу.
5) Таблица закрытий авансов не заполняется, если аванс возвращен расходным ордером «РасходныйОрдерТорг» или документом вида «Операция»
6) при выписке записей книги покупок не учитываются авансы, созданные документом «Отгрузка материалов на сторону»
Повторяю: программа не задумывалась как универсальный инструмент. Задачи стояли довольно простые: торговая организация работающая по ставке 18%, документы из торговли переносятся самописной обработкой, авансы поступления по безналу.
Код открыт, кому необходимы доп функции легко может добавить их сам, также поделиться своими решениями с остальными. Например доп. анализ на поступление и закрытие аванса внутри одного дня и т.д.
(26) Спасибо.
П.6 исправляется одной строчкой — просто нужно добавить условие на этот документ в том же блоке, где и остальные условия на виды документов при выписке записей книги покупок.
(26) Все-таки ИМХО лучше описать, как в 24, потому что если используется несколько ставок НДС (например, 18 и 10), то будет неверный анализ 🙁