Оплата банковскими картами часто происходит при продаже товара в рассрочку по договору. В отличие от отчета ККМ, где оплата безналом обезличена, бухгалтеру нужно четко видеть погашение задолженности по контрагентам не только в торговле, но и в бухгалтерии. И здесь возникает проблема. Мы загружаем банковскую выписку с проводками Д 51 — К 57.03 плюс будет проводка списания процентов банку (у меня Д 44 К 57.03). Отчет ККМ делает проводку на 57.03 счет. А оплата покупателя платежной картой в Бухгалтерию предприятия никак не выгружается. Вот здесь и нужен документ Корректировка долга. И обороты по 57 и 62 счету у нас совпадут.
Это хорошо реализовано в обмене УТ 11 БП 2.0. А в УТ 10 нет. Мне попадались публикации по этому вопросу. Но документ Корректировка долга они не делают.
Правила обмена сделаны на основании штатных правил. Итак, по порядку, что нужно сделать.
1. В Конфигураторе Управление Торговлей открыть ПланыОбмена, найти обмен торговля с бухгалтерией(КОРП) и включить авторегистрацию на документ ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой. Если не дает править, включаем возможность изменения. Обычно УТ всегда дорабатывают, и там эта опция включена.
2. В Конфигураторе в ОбщемМодуле в ПроцедурыОбменаТорговляБухгалтерияКОРП найти Процедуру «ЗаполнитьСтруктуруПараметровПоЭлементу(Элемент, ИмяБазовогоТипа, ТипЭлемента, СтруктураПараметров)» и добавить строки, где в комментарии стоит: // Юрис
3. Этот пункт можно не делать! В Конфигураторе Бухгалтерии включить авторегистрацию на документ Корректировка долга. (Планы обменов при обновлениях не меняются, поэтому ничего не слетит при обновлении, хотя лишитесь возможности автоматически обновляться.) Я имею ввиду опцию «Включить возможность изменения». После тестирования на трех базах убедились, что работает и без авторегистрации документа Корректировка долга.
4. Теперь в УТ нужно в плане обмена с бухгалтерией подсунуть ему файл правил обмена и заново расставить, что выгружать, а что нет. (У меня обмен настроен на подключение к базе. Из бухгалтерии загружаются только контрагенты, а в бухгалтерию грузятся приходные и расходные документы). Не забываем сперва сохранить свои правила. А потом загрузить эти.
Теперь на всякий случай выведем список настроек и нажмем кнопку Загрузить настройки. Настройки придется расставить заново.
Радуемся новой строке
Настройка завершена. Если будет ругаться при обмене, тогда придется править файл в конвертации данных. У меня работает УТ 10.3.18.3, БП 2.0.49.10.
Создаем в торговле документ Оплата от покупателя платежной картой или проводим существующий. Делаем обмен. В бухгалтерии получаем документ Корректировка долга (Перенос задолженности) и нужные проводки.
Если банк в бухгалтерии разнесен правильно, то, сформировав оборотку по 57.03 счету, увидите, как закрываются суммы.
Я попытался максимально понятно все расписать, чтобы было понятно для обычных пользователей, так что сильно не ругайте.
И еще. В правилах обмена немного подправлена синхронизация справочников склады, номенклатура и контрагенты (ПоКоду).
Скачивается pic1.jpg. Так и нужно?
Перезалил файл. Извините за косяк.
Управление торговлей, редакция 10.3 — ВерсияКонфигурации=»10.3.12.3″
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 — ВерсияКонфигурации=»2.0.24.10″
Немного староваты правила 🙁
Переносится не в Корректировку долга, а в Поступление на РС.
У меня работает УТ 18 БП 52. Обновление УТ для меня не критично. Счета фактуры, банк и касса в БП.
Можно закинуть свой файл Правил обмена в Конвертацию данных и мой, и у себя сделать по подобию.
Исправлено.
Для Бухгалтерия 2.0 не КОРП пробовали?
Здравствуйте. Общая сумма с 57 счета раскидается Корректировкой по Контрагентам?
Это все хорошо, но вот что делать с СФ на аванс?) Их не составить на основании документа «корректировка долга». У меня схожая ситуация, гружу из КА в БП 2.0, делаю через операцию бух+документ расчетов с контрагентом(его же и ставлю в основание для СФ на аванс).
Нет не раскидывается. Это обезличенная оплата. По 57 счету придет выписка из банка. Но задолженность контрагента закроется проводками Д 57.03 К 62.01
Добрый день. Вопрос списания комиссии эквайрера: переносить в еще один документ Корректировку долга с видом операции Списание задолженности?
Доработка модуля ПроцедурыОбменаТорговляБухгалтерияКОРП некорректная. При такой доработке документ вообще не выгружается (только если по ссылке он присутствует в других документах). Для того, чтобы ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой выгружался необходимо в том же модуле в процедуре ДополнитьМассивУзловДляВыгрузкиДокумента для ословия по складу ИначеЕсли ТипЭлемента = Тип(«ДокументСсылка.АккредитивПереданный») добавить:
P.S. Указанную в статье доработку модуля — не производить!
P.P.S. Да, и не плохо было бы правила сделать в зависимости от вида операции оплаты платежной картой. Например в случае возврата задолженность с дебиторской на кредиторскую менять надо. А в остальном — спасибо вам. Я уж думал с поддержки конфигурацию бухгалтерии 2.0 снимать придется, все обошлось в итоге «малой кровью» 🙂
(11) Mouse85, комиссия эквайера будет в банковской выписке, т.е. на расчетный счет зачислится сумма за минусом торговой уступки. % торговой уступки никуда не выгружается.
(12) insurgut, у меня все было хорошо на трех базах. Буквально на днях стал настраивать выгрузку из УТ в БП. До этого они обходились одной торговлей. И столкнулся с проблемой — Документ оплата картой не выгружается! После танцев с бубном в КД стал проганять отладчиком и пришел к выводу что в общем модуле ПроцедурыОбменаТорговляБухгалтерияКОРП нужно возле строк содержащих «КорректировкаДолга» нужно добавить аналогичные строки содержащие «ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой». Далее машинально в Гугле набираю: «не выгружается корректировка долга».
Натыкаюсь на свою обработку с Вашим комментарием.
Спасибо Вам огромное!
Описание переделаю. Насчет операции в минус не думаю что возникнет такая ситуация. Документ они пробивают после того как прошла оплата по терминалу.
(14) ну в моем случае такая операция происходит при розничной торговле, в случае возврата не день в день. В случае продажи по карте приходится возврат оформлять не через чек, а через связку Возврат товаров от покупателя + Оплата от покупателя платежной картой с ВО = возврат. Но тут стоит оговорится, что по умолчанию банки устанавливая терминалы отключают возможность возврата ДС за прошлый период.
(15) insurgut, у меня вопрос. Вы им деньги на карту перечисляете? Или обналичиваете? Если реально переводите то думаю на выходных дорисую. Если не переводите то смысла нет. У Вас обороты по 57.03 счету не совпадут. Здесь обычный РКО к возврату.
(16) реально возвращаются деньги на карту, да я то уже попилил под себя, спасибо. Но для универсальности будущих загрузок — там Дт на Кт по сути менять при изменении вида операции (не сложно доработать).
(16) не знаю актуально для вас или нет. Суть — корректировка все отлично проводит по Бу и проводки корректные делает, а вот в части КУДиР — пустота. А если совмещение УНС/ЕНВД — это очень важно, потому что в дальнейшем при поступлении из банка платежки доходы распределяются как попало, но не согласно корректировкам. Случайно не озадачивали вас этими вопросами? Может решение какое-то найдено вами?