Перенос документов из УТ 10.3 в Бухгалтерию 3.0

   Разработка предназначена для организаций, где требуется простой односторонний перенос данных из УТ в Бухгалтерию несколько раз в отчетный период! 

   Обработка сделана по аналогии с переносом //infostart.ru/public/82865/, который был написан после выхода Бухгалтерии 2.0 и успешно использовался на многих предприятиях!

   Проверено на типовых релизах УТ (версия 10.3.ХХ) и БП (версия 3.0.43.223)!

Внимание! Запускать в Бухгалтерии предприятия 3.0 на платформе 8.2, 8.3! Не гарантируется работа переноса на разных платформах!

Подключение к базе-источнику происходит по OLE (работает только на ПРОФ версиях 1С Предприятия), подключаться можно как к файловой так и к серверной базе (Рис.3). 

Сейчас сделан перенос следующих видов документов (Рис.1):
1. Поступление товаров и услуг (+ корректировка поступления);
2. Поступление доп. расходов;
3. Возврат товаров поставщику;
4. Реализация товаров и услуг (+ корректировка реализации);
5. Возврат товаров от покупателя;
6. Отчет о розничных продажах;
7. Счет-фактура полученный/выданный (+ корректировочные);
8. Платежное поручение входящее;
9. Платежное поручение исходящее;
10. Приходный кассовый ордер;
11. Расходный кассовый ордер;
12. Авансовый отчет;
13. Оприходование товаров;
14. Списание товаров;
15. Перемещение товаров;
16. Требование накладная;
17. Комплектация номенклатуры;
18. Установка цен номенклатуры;
19. Переоценка товаров в рознице;
20. Платежный ордер на списание ДС;
21. Платежный ордер на поступление ДС;
22. Платежное требование выставленное;
23. Платежное требование полученное. 

Особенности:

Переносятся только проведенные не помеченные на удаление документы с отметкой "отражать в бухгалтерском учете". Можно переносить только новые документы, можно с заменой уже существующих, также можно проводить документы в момент переноса (если провести не удается, документ записывается). Все справочники создаются по ходу переноса, если не найдены в БП (о синхронизации справочников далее).

Особенности переноса банковских платежных документов:

В виду того, что в Управление торговлей 10.3 для отражения платежей по банковским счетам существует 6 видов документов — Платежное поручение входящее, Платежное поручение исходящее, Платежный ордер на списание ДС, Платежный ордер на поступление ДС, Платежное требование выставленное, Платежное требование полученное — которые в Бухгалтерию переносятся в виде документов Поступление на расчетный счет и Списание с расчетного счета, реализовано преобразование номеров документов с помощью префикса вида документа. Номер документа в БП формируется по следующему правилу: [префикс базы]+[префикс вида документа]+[номер документа]. Префиксы видов документа: 

ПП — платежное поручение;

ПО — платежный ордер;

ПТ — платежное требование.

Если в Бухгалтерии уже есть банковские документы, перенесенные из УТ с теми же номерами, что в УТ, обработка не сможет их сопоставить. В этой ситуации необходимо отключить преобразование номеров для используемого вами вида документа. Для этого вы можете обратиться за доработкой в рамках техподдержки обработки.

Документы переносятся с предварительным просмотром (рис.2), т.е. перед загрузкой можно отметить галками только те документы, которые должны быть перенесены. 

Синхронизация справочников:

1. «Организации» — по ИНН;
2. «Склады» — по коду;
3. «Номенклатура» — по коду (с учетом иерархии);
4. «НомераГТД» — по коду;
5. «Страны» — по коду;
6. «КлассификаторЕдиницИзмерения» — по коду;
7. «ДоговорыКонтрагентов» — по значению реквизитов «ВидДоговора», «Организация», «Контрагент»;
8. «Контрагенты» — в зависимости от настройки, по коду или по ИНН+КПП;
9. «БанковскиеСчета» — по значению реквизита «НомерСчета»;
10. «СтатьиДвиженияДенежныхСредств» — по коду. 

Синхронизация документов:

Номер + дата. 

Требования для корректного переноса данных:

— В Бухгалтерии 3.0 обязательно создать огранизацию с заполненным ИНН + банковский счет, т.к. перенос документов происходит по организации, а организации синхронизируются по ИНН. 

— Заполнить учетную политику организации. 

— Заполнить регистры "СчетаУчетаНоменклатуры" и "СчетаУчетаРасчетовСКонтрагентами", т.к. в документах счета учета заполняются стандартными процедурами из этих регистров сведений. (Начиная с версии 1.4 можно сделать прямо из настроек обработки)

Краткая инструкция по настройке и запуску:

1. Подготовить конфигурацию Бухгалтерия 3.0 (см. "Требования для корректного переноса данных");

2. Открыть обработку через "Файл-Открыть" в конфигурации Бухгалтерия 3.0;

3. В настройках (Рис. 3) указать параметры подключения к УТ 10.3 (Путь к базе или имя сервера, пользователь, пароль);

4. Выбрать организацию и период для переноса документов;

5. Отметить выды документов для переноса;

6. Нажать кнопку "Отобрать документы";

7. В таблице предварительной загрузки отметить документы, которые д.б. перенесены (можно отметить все, можно только те, которые еще не перенесены);

8. Нажать кнопку "Перенести".

Почему стоит попробовать эту версию:

Есть возможность попробовать перенос на демо-версии бесплатно (переносится только 1 вид документов)!

После покупки в течение года получение новых версий обработки — бесплатно!

Бесплатная техподдержка 1 месяц после покупки.

Обработка распространяется с открытым кодом!

Если обработка не подошла гарантированный возврат денег!

 

Изменения в версиях:

Версия 1.3

1. Сделана синхронизация пометки удаления документов в УТ и в БП. (Если после синхронизации документ в УТ был помечен на удаление, он помечается на удаление и в БП. Галка «Пропускать ранее занесенные» должна быть выключена).

2. Сделан перенос счетов-фактур на аванс.

3. Сделан перенос документов "Установка цен номенклатуры". 

4. Сделан перенос документа "Переоценка товаров в рознице". 

5. Контрагенты теперь синхронизируются в соответствии с выбранной опцией "по коду" или "по ИНН + КПП".

6. Все настройки переноса вынесены в отдельную вкладку.

7. Изменен интерфейс выбора периода.

 

Версия 1.4 от 14.03.2014

1. Добавлен перенос документов «Платежный ордер на списание», «Платежный ордер на поступление» (при загрузке их в бухгалтерию создаются документы Поступление или Списание с расчетного счета с номером следующего вида: Префикс номера документа в УТ + «О»+ номер документа в УТ после префикса).

2. Изменена синхронизация договоров. Теперь договора синхронизируются по коду, владельцу, организации и виду договора, тем самым при переименовании договора в УТ в БП он будет также переименован.

3. Улучшена синхронизация статей движения денежных средств в зависимости от вида операции.

4. Добавлен отчет по результатам переноса (Рис.4).

5. В настройки добавлен переход по гиперссылке в регистры "Счета учета номенклатуры" и "Счета учета расчетов с контрагентами".

6. Исправлены ошибки.

7. Протестировано на релизах УТ 10.3.28.1 и БУХ 3.0.30.16.

 

 Версия 1.5 от 03.04.2014

1. Исправлены ошибки софместимости с последними релизами БУХ 3.0.31.ХХ.

2. Именена форма выбора периода.

 

 Версия 1.6 от 13.05.2014

1. Добавлен перенос документов "Корректировка долга».
2. Добавлен перенос документов "Инвентаризация товаров на складе".
3. Добавлен перенос документов "Платежное требование выставленное", "Платежное требование полученное".
4. Исправлена нумерация при переносе документов "Платежный ордер на списание", "Платежный ордер на поступление".
5. Исправлены ошибки и недочеты в поведении элементов интерфйеса обработки.

 

Версия 1.7 от 07.11.2014

1. Исправлены ошибки совместимости с последним релизом Бухгалтерии 3.0.36.21.
2. Изменена структура отчета по результатам переноса.
3. Добавлена настройка переноса договоров по наименованию или по коду.
4. Обновлена Демо-версия. 

 

Версия 1.7.1 от 03.03.2024

1. Исправлены ошибки совместимости с релизом Бухгалтерии 3.0.38.51 и выше.

 

Версия 1.7.2 от 13.04.2024

1. Исправлены ошибки совместимости с релизом Бухгалтерии 3.0.39.57 и выше.

 

Версия 1.7.4 от 18.06.2024

1. Исправлены ошибки совместимости с релизом Бухгалтерии 3.0.40.30 и выше.

2. Реализовано заполнение значений полей при переносе в договорах контрагентов (срок оплаты и срок действия до), номенклатуре (вид номенклатуры и единица измерения), складах (ответственное лицо, тип цен по складу с типом «Розничный»), банковских счетах (дата открытия счета, назначение платежа).

3. Улучшена синхронизация статей движения денежных средств в документах "Отчет о розничных продажах" и "Платежное поручение входящее (исходящее)".

4. Реализован перенос счетов-фактур для документов "Поступление доп. расходов".

5. Исправлен перенос документов "Поступление доп. расходов" при заданном в УТ способе распределения "по весу": так как в БУХ отсутствует данный способ распределения, то при переносе он устанавливается "по количеству", о чем выдается сообщение.

6. Исправлен отбор документов «Переоценка товаров в рознице» с учетом организации.

7. Скорректировано задание Счета учета при переносе документов "Платежное поручение входящее (исходящее)": если в Банковском счете указана Валюта счета, отличная от "руб.", то при переносе указывается Счет учета 52.

Тестирование производилось на платформе 8.3.6.2041

 

Версия 1.7.5 от 24.08.2024

1. Исправлена ошибка совместимости с БП, начиная с релиза 3.0.41 в связи с переносом функции «ИмяCOMСоединителя» из общего. модуля.

 

Версия 1.8 от 10.11.2024

1. Реализовано заполнение значений полей "Платежный документ №" и "от", скорректирован расчет НДС "в сумме" вместо "сверху" в документе "Счет-фактура выданный на аванс" (создается при переносе документа "Платежное поручение входящее").

2. Скорректирован перенос значения поля "Сумма услуг", а также реализовано заполнение полей значениями по умолчанию: "Счет затрат" — 91.02, "Прочие доходы и расходы" — "Расходы на услуги банков" (если указанный вид Прочих доходов и расходов создан в справочнике) в документе "Платежный ордер на поступление" с видом операции "Поступление оплаты по банковским кредитам" (в БУХ — "Поступление на расчетный счет" с видом операции "Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам").

3. Реализовано заполнение поля "Счет расчетов" значением по умолчанию 57.02 в документе "Платежный ордер на поступление" с видом операции "Приобретение иностранной валюты".

4. Скорректирован перенос значений полей "Статья движения ден. средств" и "Валюта" в документах "Приходный кассовый ордер" и "Расходный кассовый ордер".

5. В документе "Расходный кассовый ордер" с видом операции "Прочий расход", во избежание некорректных проводок, убрано автоматическое заполнение поля "Счет дебета", значение в данном поле следует указывать вручную.

6. Скорректирован перенос значений полей "Номер" и "Дата" счетов-фактур и полей "Валюта", "Тип цен", "Комментарий" в документе "Авансовый отчет".

7. Скорректирован перенос значений полей "Статья затрат" и "Подразделение затрат" в документе "Требование-накладная".

8. Реализовано добавление префиксов к номеру документов "Поступление на расчетный счет" и "Списание с расчетного счета":

ПП — при переносе документов "Платежное поручение входящее" и "Платежное поручение исходящее";

ПО — при переносе документов "Платежный ордер на поступление" и "Платежный ордер на списание";

ПТ — при переносе документов "Платежное требование выставленное" и "Платежное требование полученное".

9. Скорректирован перенос контрагентов и их договоров в документе "Корректировка долга" с видом операции "Перенос задолженности".

10. Исправлен перенос документов "Корректировка долга" с видом операции "Списание задолженности" в соответствии с условиями:

Если в УТ заполнена только одна вкладка "Увеличение долга" и выбран договор контрагента вида:

— "с поставщиком", то в БУХ значение переключателя "Списать" устанавливается в "Задолженность поставщику", кредиторская задолженность — счет учета 60.01, счет списания 91.01, Прочие доходы и расходы — "Списание дебиторской (кредиторской) задолженности" (если указанный вид Прочих доходов и расходов задан в справочнике);

— "с покупателем", то в БУХ значение переключателя "Списать" устанавливается в "Авансы покупателя", кредиторская задолженность — счет учета 62.02, счет списания 91.01, Прочие доходы и расходы — "Списание дебиторской (кредиторской) задолженности" (если указанный вид Прочих доходов и расходов задан в справочнике).

"Уменьшение долга" и выбран договор контрагента вида:

— "с поставщиком", то в БУХ значение переключателя "Списать" устанавливается в "Авансы поставщику", дебиторская задолженность  — счет учета 60.02, счет списания 91.02, Прочие доходы и расходы — "Списание дебиторской (кредиторской) задолженности" (если указанный вид Прочих доходов и расходов задан в справочнике);

— "с покупателем", то в БУХ значение переключателя "Списать" устанавливается в "Задолженность покупателю", дебиторская задолженность  — счет учета 62.01, счет списания 91.02, Прочие доходы и расходы — "Списание дебиторской (кредиторской) задолженности" (если указанный вид Прочих доходов и расходов задан в справочнике).

Если в УТ заполнены обе вкладки (и "Увеличение долга" и "Уменьшение долга"), то в БУХ документ переносится с видом операции "Прочие корректировки".

11. Скорректирован перенос сумм в документе "Корректировка долга" с видом операции "Проведение взаимозачета".

 

Версия 1.8.1 от 29.02.2024

1. Исправлена ошибка совместимости с БП, начиная с релиза 3.0.42.63.

 

Версия 1.8.2 от 20.05.2024

1. Исправлены выявленные ошибки

2. Добавлено сравнение сумм документов при поторном переносе средствами условного оформления формы (рис.5)

 

Версия 1.8.3 от 30.03.2024

1. Протестировано на актуальном релизе 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.49.18. Исправлены выявленные ошибки

 

Версия 1.8.5 от 29.03.2024

1. Протестировано на актуальном релизе 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.59.56. 

2. Оптимизирован алгоритм переноса контактной информации контрагентов.

3. Исправлен перенос курса и кратности взаиморасчетов.

4. Исправлен алгоритм сопоставления платежных документов с преобразованием номеров с добавлением префикса вида документов. Просьба обратить внимание на особенности переноса банковских документов в тексте публикации.

 

Версия 1.8.6 от 27.09.2024

1. Протестировано на актуальном релизе 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.65.69. Исправлены выявленные ошибки

 

Версия 1.8.7 от 29.12.2024

1. Протестировано на актуальном релизе 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.67.43. Исправлены выявленные ошибки

 

Версия 1.8.8 от 29.03.2024

1. Добавлены новые документы: Корректировка поступления (+ корректировочный счет-фактура полученный) и корректировка реализации (+ корректировочный счет-фактура выданный).

2. Исправлены выявленные ошибки. Протестировано на релизе Бухгалтерии 3.0.68.66.

Внимание! Добавлена демо-версия переноса.

Ограничения демо-версии: Переносится только документ "Поступление товаров и услуг".

 

---

Другие разработки

Перенос документов из УТ 11 в Бухгалтерию 3.0 через OLE

Перенос данных из УТ 10.3 в Бухгалтерию 2.0 через OLE

Перенос данных из УНФ 1.4 в Бухгалтерию 2.0 через OLE

Групповая обработка документов (на управляемых формах)

 

Варианты приобретения переноса данных

Комплект правил выгрузки предоставляется одинаковый для всех вариантов приобретения. Различаются только требования к исходным базам, а также условие, кто будет производить перенос данных.

Тарифы:

Базовый — предоставляется комплект обработок для переноса/перехода/выгрузки, актуальные правила для перехода между последними релизами программ 1С, инструкцию.

Требования к исходной базе: — отсутствуют

Опции тарифа: отсутствуют.

Техническая поддержка — 1 месяц, вопросы по механизму переноса через обращения на сайте и почту. Оказывает техподдержка по решению, без консультаций по переносу/переходу.

Внимание: Данный тариф предназначен для специалистов и программистов 1С. Перенос выполняете самостоятельно. Тем самым вы экономите время и деньги.

Во избежание лишних проблем и ошибок рекомендуем проверить свой учет на корректность ведения.

 

Стандартный — содержит комплект обработок для переноса/перехода/выгрузки, такой же, как в версии Базовый, и ряд дополнительных опций.

Требования к исходной базе: Типовая конфигурация находится на поддержке, размер не более 5 Гб в развернутом виде.

Опции тарифа: Перенос данных выполняется с активной помощью и техподдержкой со стороны разработчика, которая включает дополнительные часы работы специалиста.

Техническая поддержка — 1 месяц, исправление выявленных ошибок и замечаний по переносу. Оказывает как техподдержка по решению, так и консультация по переносу (переходу) Вопросы вы можете задавать на обращения на сайте, звонок и почту.

Внимание: Во избежание лишних проблем и ошибок рекомендуем проверить свой учет на корректность ведения.

 

Комплексный — содержит комплект обработок для переноса/перехода/выгрузки, аналогичный тарифу Стандартный, с более расширенными опциями.

Требования к исходной базе: Отсутствует ограничения к конфигурации и базе

Опции тарифа: Инфостарт берет на себя все обязательства по выполняемым работам.

Приоритетная Техническая поддержка — 3 месяца, консультации по работе с новой конфигурацией, и обучение пользователей.

 

Регламент технической поддержки

При возникновении вопросов по уже приобретенному переносу данных необходимо инициировать обращение. Инициировать обращение можно различными способами, исходя из вашего тарифа.

Канал связиТариф	Базовый	Стандартный	Комплексный
Обращение на сайте	V	V	V
Письмо на support	V	V	V
Звонок в поддержку	—	V	V
Выделенный специалист	—	—	V

Базовый — время реакции от 24 до 72 часов.

Стандартный — время реакции от 12 до 24 часов.

Комплексный — время реакции от 3 до 12 часов.

Техническая поддержка оказывается в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по Москве.