Сравнение остатков регистров учета ТМЦ

Отчет «Сравнение остатков регистров учета ТМЦ»

 

Отчет производит сравнение остатков товарно-материальных ценностей на складах предприятия.

Отет разработан для конфигураций УПП и Комплексная

Происходит сравнение следующих регистров в бухгалтерии и регистров накопления.

1. Регистр бухгалтерии «Хозрасчетный» БУ (субсчета: 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.08, 10.09, 10.10, 21, 43, 41);

2. Регистр бухгалтерии «Налоговый» НУ (субсчета: 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.08, 10.09, 10.10, 21, 43, 41);

3. Регистр накопления «Партии товаров на складах (управленческий учет)» П_УУ ;

4. Регистр накопления «Партии товаров на складах (бухгалтерский учет)» П_БУ ;

5. Регистр накопления «Партии товаров на складах (налоговый учет)» П_НУ ;

6. Регистр накопления «Товары на складах» ТО;

7. Регистр накопления «Товары организаций» (Для корректной работы должен вестись учет МПЗ организация в разрезе складов!) ТНС;

В отчет группируется строки в разрезе:

Склад
 Номенклатура
  Характеристика
   Серия
    Документ оприходования

Для группировок «Склад» и «Номенклатура» эталонным признаётся Регистр бухгалтерии «Хозрасчетный». С ним сравниваются все остальные регистры.

Для Регистра бухгалтерии «Хозрасчетный» и Регистра бухгалтерии «Налоговый» отсутствующие аналитические признаки «Характеристика» и «Серия» заполняются значениями «Пустая ссылка», отсутствующий аналитический признак «Документ оприходования» заполняется значением «Null».

Для группировок «Характеристика», «Серия», «Документ оприходования» эталонным признаётся Регистр накопления «Партии товаров на складах (бухгалтерский учет)»

Для Регистра накопления «Товары на складах» и Регистра накопления «Товары организаций» отсутствующий аналитический признак «Документ оприходования» заполняется значением «Null».

 Ошибки и несоответствия в регистрах выделяются красным цветом, при двойном нажатии на выделенное красным цветом поле, будет отображена ошибка.

 Для удобства использования существует поиск ошибок как в целом по отчету так и по отдельному регистру

 В связи с тем что Регистр накопления «Партии товаров на складах (бухгалтерский учет)» ведется без НДС а Регистр накопления «Партии товаров на складах (управленческий учет)» с НДС, при сравнении регистров суммовой остаток по Регистру накопления «Партии товаров на складах (управленческий учет)» вычисляется по формуле: Сумма УУ/(Ставка НДС/100+1).

Возникающая при этом погрешность в копейках, учитывается реквизитом «Погрешность УУ»

Возникающая погрешность в копейках при соблюдении золотого правила БУ=НУ+ПР+ВР, учитывается реквизитом «Погрешность НУ»

 При исправлении регистров, необходимо активизировать строку с необходимым регистром (самая правая колонка должна содержать значение «БУ», «НУ», «ТНС» и т. д.)

 При исправлении, рекомендуется сначала исправить Регистр бухгалтерии «Хозрасчетный», затем привести Регистр бухгалтерии «Налоговый» к Регистру бухгалтерии «Хозрасчетный», затем привести Регистр накопления «Партии товаров на складах (бухгалтерский учет)» к Регистру бухгалтерии «Хозрасчетный»