<?php // Полная загрузка сервисных книжек, создан 2024-01-05 12:44:55
global $wpdb2;
global $failure;
global $file_hist;
///// echo '<H2><b>Старт загрузки</b></H2><br>';
$failure=FALSE;
//подключаемся к базе
$wpdb2 = include_once 'connection.php'; ; // подключаемся к MySQL
// если не удалось подключиться, и нужно оборвать PHP с сообщением об этой ошибке
if (!empty($wpdb2->error))
{
///// echo '<H2><b>Ошибка подключения к БД, завершение.</b></H2><br>';
$failure=TRUE;
wp_die( $wpdb2->error );
}
$m_size_file=0;
$m_mtime_file=0;
$m_comment='';
/////проверка существования файлов выгрузки из 1С
////файл выгрузки сервисных книжек
$file_hist = ABSPATH.'/_1c_alfa_exchange/AA_hist.csv';
if (!file_exists($file_hist))
{
///// echo '<H2><b>Файл обмена с сервисными книжками не существует.</b></H2><br>';
$m_comment='Файл обмена с сервисными книжками не существует';
$failure=TRUE;
}
/////инициируем таблицу лога
/////если не существует файла то возврат и ничего не делаем
if ($failure){
///включает защиту от SQL инъекций и данные можно передавать как есть, например: $_GET['foo']
///// echo '<H2><b>Попытка вставить запись в лог таблицу</b></H2><br>';
$insert_fail_zapros=$wpdb2->insert('vin_logs', array('time_stamp'=>time(),'last_mtime_upload'=>$m_mtime_file,'last_size_upload'=>$m_size_file,'comment'=>$m_comment));
wp_die();
///// echo '<H2><b>Возврат в начало.</b></H2><br>';
return $failure;
}
/////проверка лога загрузки, что бы не загружать тоже самое
$masiv_data_file=stat($file_hist); ////передаем в массив свойство файла
$m_size_file=$masiv_data_file[7]; ////получаем размер файла
$m_mtime_file=$masiv_data_file[9]; ////получаем дату модификации файла
////создаем запрос на получение последней удачной загрузки
////выбираем по штампу времени создания (редактирования) файла загрузки AA_hist.csv, $m_mtime_file
///// echo '<H2><b>Размер файла: '.$m_size_file.'</b></H2><br>';
///// echo '<H2><b>Штамп времени файла: '.$m_mtime_file.'</b></H2><br>';
///// echo '<H2><b>Формирование запроса на выборку из лога</b></H2><br>';
////препарируем запрос
$text_zaprosa=$wpdb2->prepare("SELECT * FROM `vin_logs` WHERE `last_mtime_upload` = %s", $m_mtime_file);
$results=$wpdb2->get_results($text_zaprosa);
if ($results)
{ foreach ( $results as $r)
{
////если штамп времени и размер файла совпадают, возврат
if (($r->last_mtime_upload==$m_mtime_file) && ($r->last_size_upload==$m_size_file))
{////echo '<H2><b>Возврат в начало, т.к. найдена запись в логе.</b></H2><br>';
$insert_fail_zapros=$wpdb2->insert('vin_logs', array('time_stamp'=>time(),'last_mtime_upload'=>$m_mtime_file,'last_size_upload'=>$m_size_file,'comment'=>'Загрузка отменена, новых данных нет, т.к. найдена запись в логе.'));
wp_die();
return $failure;
}
}
}
////если данные новые, пишем в лог запись о начале загрузки
/////echo '<H2><b>Попытка вставить запись о начале загрузки в лог таблицу</b></H2><br>';
$insert_fail_zapros=$wpdb2->insert('vin_logs', array('time_stamp'=>time(),'last_mtime_upload'=>0, 'last_size_upload'=>$m_size_file, 'comment'=>'Начало загрузки'));
////очищаем таблицу
$clear_tbl_zap=$wpdb2->prepare("TRUNCATE TABLE %s", 'vin_history');
$clear_tbl_zap_repl=str_replace("'","`",$clear_tbl_zap);
$results=$wpdb2->query($clear_tbl_zap_repl);
///// echo '<H2><b>Очистка таблицы сервисных книжек</b></H2><br>';
if (empty($results))
{
///// echo '<H2><b>Ошибка очистки таблицы книжек, завершение.</b></H2><br>';
//// если очистка не удалась, возврат
$failure=TRUE;
wp_die();
return $failure;
}
////загружаем данные
$table='vin_history'; // Имя таблицы для импорта
//$file_hist Имя CSV файла, откуда берется информация // (путь от корня web-сервера)
$delim=';'; // Разделитель полей в CSV файле
$enclosed='"'; // Кавычки для содержимого полей
$escaped='\
Пожелание(Примечание) к обработке:
1. переделать обработку во внешний отчет (а то имхо некошерно получилось)
2. добавить в настройки отчета условное обозначение(любое сочетание символов например «авансовый» или «ав»), что будет означать что по договору с поставщиком предусмотрены авансовые платежи, и тогда отчет может сравнивать по этому «признаку» что написано в договоре.
И если в «наименование договора» у Поставщика имеется указанный выше «признаку», то можно контролировать счет 76.ВА и расчеты по НДС с постаавщиками. Имхо.
(1)
1. А чем внешняя обработка «некошерно»?
2. Если потребуется для нашей деятельности такое, то и это предусмотрим
ИМХО обработка, по своей сути, должна своим функционалом что-либо изменять в регистрах прогрммы. А ваш отчет только показывает данные сгруппированные особым образом и ничего не делает(т.е.не вносит изменений и не создает каких-либо новых записей) 🙂
—
ps. вот пример отчета(но не мой) немного похожего на ваш 🙂
(3) Как указывается в описании. данный отчет был создан на основе другого, с похожим функционалом, но слегка доработан. А тот в свою очередь был Внешней обработкой, так что сильно не пинайте ))
P.S. На будушее приму к сведению
(3) В приведенном Вами примере «отчет» как раз изменяет регистры. Например, может перепроводить документы.
Так что, различие между отчетом и обработкой весьма условно. А формат *.erf или *.epf выбирается исключительно из соображений использования СКД. 😉
А что означает вкладка «сальдо 62/76». А то он неправильно там данные выводит
Там должны отображаться итоги на счетах 76.АВ и 62.02 на дату окончания периода.
А почему в процедура ОборотыКт6202Дт76АВ используется только счет 51. Что авансы по кассе прийти не могут?
Могут конечно, но в поставленные для меня задачи это не входило (в описании написаны обрабатываемые корреспонденции). А добавить в запрос еще один счет не составляет особого труда.
Очень хороший отчет, у меня есть точно такие же отчеты но только для консоли запросов! Уже для проверки буду использовать твой!
Но в твоем коде есть недостаток!
это:
Запрос.УстановитьПараметр(«ДатаКон», КонецДня(ДатаКон));
его необходимо заменить (везде) на:
Запрос.УстановитьПараметр(«ДатаКон», Новый Граница(КонецДня(ДатаКон), ВидГраницы.Включая));
Да и еще очень не хватает итогов!!! Они бы облегчили жизнь бухгалтера.
Ошибка в отчете: обработка не видит документов «возврат от покупателя(а может быть и поставщика». Но видит ихние счета-фактуры.
Специально проверял: там где отчет выдает отклонения — были возвраты от покупателя(были ли возвраты поставщику и возвраты через Р/С — я не проверял)
+ еще одна ошибочка: обработка не видит проведенные документы по реализации , но у которых нет проводки 62 — 90 и 90 — 68-ндс (образовалось из-за автоматической замены/оставления только одного договора у клиента при перепроведении документов)
\
Согласен с замечанием (10)
«Но в твоем коде есть недостаток!
это:
Запрос.УстановитьПараметр(«ДатаКон», КонецДня(ДатаКон));
его необходимо заменить (везде) на:
Запрос.УстановитьПараметр(«ДатаКон», Новый Граница(КонецДня(ДатаКон), ВидГраницы.Включая));»
Для «Остатки» и «ОстаткиИОбороты» актуально!
Обработка полезная. Жизнь главбуху облегчила. Савлю плюс
о_О … я разве не исправил еще? значит забыл обновить, поправлю.
(13) Исправил этот косячок ❗
с УПП будет работать?
(16) К сожалению или к счастью УПП у нас нет и видеть ее не видел, так что сказать по этому поводу ничего не могу, скачайте и попробуйте
Обработка не видит операции по документу Корректировка долга. Нужно подправить в блоке Дт62.02 Кт 76.АВ, и наверное в блоке К62.02 Д76.АВ
БЛАГОДАРЮ! 🙂
Обновил обработку (добавил еще один файл) для редакции Бухгалтерия предприятия 2.0 (платформа 8.1, хотя если сконвертировать то и для 8.2 тоже наверно подойдет, не пробовал еще)
Здравствуйте. Использовали Вашу чудесную обработку на реальной базе, в которой велся учет в 1С: БП 8 ред.2.0 целый год и возник ряд замечаний:
1. При проверке сальдо 62.02 и 76.АВ (третья закладка) не совсем красиво схлапываются субконто. Судя по всему сделано намеренно, но в случае когда у нас несколько договоров очень тяжело сверять данные. Дело в том, что в субконто №2 попадают и расчетные документы (как субконто 76.АВ) и договоры (как субконто 62.02). Предлагаю Вам выполнять полное сцепление аналитик, вытаскивая для счета 76.АВ в качестве второго субконто договор из документа расчетов (заодно получите еще одну потенциальную возможность выявления ошибок, которые случаются если аванс перевесили на другой договор, а счета-фактуры на аванс не переформировали — в итоге сальдо идет, а потом зачет не происходит). И данная закладка будет красивее и функциональнее.
2. При проверке сальдо 62.02 и 76.АВ (третья закладка) очень желательно реализовать отбор по виду взаиморасчетов договора путем выбора «в списке». Иначе существенная часть аудитории пользователей обработки выпадает. Объясню почему: у некоторых предприятий часть деятельности НДС не облагается. Скажем, если предприятие продает софт (НДС не облагается) и оказывает услуги (НДС облагаются). Такие предприятия, как правило, на каждый такой договор заводят вид взаиморасчетов и проставляют особый порядок учета авансов.
Ну Вы можете пойти и другим путем и включать в анализ остатков ( да и оборотов) только те договоры, у которых в реквизите «Порядок регистрации счетов-фактур на аванс по договору» не установлено «Не регистрировать счета-фактуры».
Иначе обработка слабо применима для подобных организаций, которых достаточное количество.
3. На закладке «Сальдо 60,62» лучше сделать прямо на форме возможность быстрого отбора по контрагенту. Зафиксировано пожелание в 100% случаев из 100.
4. На закладке «Реализации без с/ф» добавить в запрос дополнительное условие не включать в результат те документы, в реквизите «Сумма» которых ноль. Такое бывает 🙂 У некоторых даже в избытке
Вроде все. Удачи в развитии обработки. Очень надеемся, что совместными усилиями она превратится в первую по-настоящему полнофункциональную обработку для проверки НДС.
Работает ли обработка на 8.2?
Работает на 8.2! Отлично, большое спасибо
отличная обработка, просьба, можно чтобы » БезНДС» в отчет не попадало.