Клиент-банк для УПП 8.2.
Ищет контрагента по счету и по инн. При загрузке создает префикс если номера платежек совпадают.
Ищет контрагента по счету и по инн. При загрузке создает префикс если номера платежек совпадают.
Клиент-банк для УПП 8.2.
Ищет контрагента по счету и по инн (нужно для физ. лиц). При загрузке создает префикс если номера платежек совпадают (если у организации несколько расчетных счетов).
Как вы загружаете информацию в 1С, из Экселя?
У меня клиент-банк настраивается для каждого формата обмена:
— текст;
— csv;
— DBF;
— XLS;
— и что еще придумают.
Для каждого формата обмена указывается
— с какой строки считывать данные, если в первых строках идут описание платежей, реквизиты, названия колонок и прочее;
— в какой позиции (колонке) находится какой реквизит;
— длина поля (для текста без разделителей;
— разделитель (для текста с разделителями);
и т.д.
Всё это хранится в регистре сведений с привязкой к банку.
Если появляется новый банк или новый счёт, можно использовать/скопировать существующую схему или создать новую.
Настроить может любой человек, имея описание формата или пример файла выгрузки и имея право редактировать шаблон обмена.
В этой обработке главное что при загрузке из текстового файла, она ищет сначала по счету контрагента, а потом, если не нашла, то по ИНН и КПП.
Загружаю их txt файла. то есть по выпискам из клиент банков.
1. Я все же уверен, что поиск контрагентов нужно искать в первую очередь по коду ОКПО и(или) ИНН. Психология бухгалтеров: при вводе нового контрагента обязательно заполняют наименование, код ОКПО, ИНН. Номер счета часто пропускают.
2. С платежами типа «оплата от покупателя» и «плата поставщику» более-менее ясно. Как обработка реагирует на патежки типа «перечисление з/п», «перечисление в бюджет», «перечисление на другой счет организации», «комиссия банка» и т.д.?
Это взята стандартная обработка, переделана под наше предприятие. Операция документа зависит от СтатусСоставителя платежки из текстового файла. 6,8,16-20 — прочие расчеты с контрагентами, если другой код, то перечисление налога, если свой счет, то перечисление на другой счет и т.д.)
Просто когда загружают платежки по физ лицам у которых нет инн, то встают все платежки на одного контрагента, того которого первого нашел по инн 000000000000. 12 нулей — это требование банка по физ лицам.