Исправление "ложного" сальдо по выплате зарплаты после переноса Зик — ЗУП Бюджет.
После переноса «Зарплата+кадры 2.3» — «Зарплата и кадры бюджетного учреждения» появляется «ложное» сальдо по выплате зарплаты, это происходит из-за увеличения и уменьшения регистра накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» по разным КОСГУ (211 и 213). Замена КОСГУ стандартной «Поиск и Замена значений» приводит к исправлению ситуации, но появлению проблемы с расчетом среднего заработка для документа «Начисление по больничному листу».
Данная обработка позволяет исправить эту ситуацию, выполняя замену КОСГУ (213 на 211) только в регистре накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками».
1. Сделать архивную копию
2. Запустить обработку, нажать кнопку «Выполнить».
Related Posts
Восстановление последовательности документов при закрытии месяца в Бухгалтерия 3.0 не завершается
Заполнение табличных частей
Формирование сводных актов выполненных работ
Ввод поступления в переработку на основании передачи сырья (между организациями)- Конспект по установке сервера 1С на linux
Получение имени компьютера и его IP локально и в терминале
При переносе надо ставить волшебную галку «Обнулять сальдо взаиморасчетов» 🙂
(1)
А разве эта галочка «не полностью» обнулит сальдо? Ведь проблема с искривлением КОСГУ.
(2) полностью
(2) сибирь,
Если проблема с КОСГУ — галочка не поможет.
(3)
Если проблема с КОСГУ — то с этой галочкой будут просто висеть одинаковые сальдо по выплатам и долгу перед сотрудниками.
Как мертвому припарка.
(5) bkn_oktava,
Можно поподробней?
Сальдо как было, так и осталось.
(7) bkn_oktava,
Одинаковое по дебету и кредиту на начало периода? Это обработка не для удаления сальдо, удалять нужно галочкой при переносе, а для исправления одинаковой задолженности и переплаты.
Хорошо. Сейчас на 1 января несколько клиентов переносить буду, заодно и потестируем ))))(8) moonchild1,
Галочка «обнулить сальдо» работает, но как то загадочно. Т.е. оно меньше получается, чем если её просто не ставить, но проблема все равно остается.
Автору: а что, у вас встречается только 211 и 213 КОСГУ? А другие как? И, кроме КОСГУ, есть еще статьи финансирования, они у вас вообще не учитываются?
Лично я в последний раз боролась с такой проблемой «ломом» — все начисления за прошлые года перекинула на один 211 КОСГУ и одну статью финансирования
(11) 105raz,
Если «ломом» — перестает рассчитываться средний в больничном. В моей практике были только 211 и 213 КОСГУ, со статьями финансирования проблем не было.
не очень понимаю, как отражение в учете прошлых лет влияет на расчет больничного. Вы имеете ввиду отражение в учете первых трех дней за счет работодателя?
(13) 105raz,
Влияет на цифры в расчете среднего заработка.
средний для больничного собирается по регистру Учет доходов для исчисления страховых взносов. Он никах не связан с сальдо
(15) 105raz,
А я и не говорю, что расчет среднего связан с сальдо, я говорю, что при замене КОСГУ методом «лома», происходит замена в движениях по всем регистрам (в т.ч. и том, что хранит движения, которые будут использованы в расчете среднего для больничного листа), а моя обработка выполняет эту замену только в регистре который связан с сальдо. Проблема эта не только у меня, в интернете есть обсуждения и на клерке и на мисте вроде, и даже тут есть еще одно топорное решение (если его еще не удалили), где автор предпочел вообще поудалять половину данных.
(16) moonchild1, Спасибо! Предстоит перенос нескольких баз на доработанных (измененных) конфигурациях. Буду, проверять и протестирую. Наверняка буду сложности, поэтому полезны будут такие разработки для облегчения переноса.
(16) moonchild1, какой документ надо подсунуть обоаботке? именно — УОЗ ?
(18) Agema, обработка сама найдет нужный документ.
(19) moonchild1, т.е. кликнуть по любому? или оставить как обработка встанет на нужный?
(20) Agema, обработка сама найдет нужный, кликать никуда не надо.
(21) moonchild1, ясно, спасибо!
Не поняла принцип работы Вашей обработки: открыла, нажала Выполнить — никакого результата, в расчетной ведомости куча статей финансирования с + и — осталась.
(24) vika_yagodka, если честно, то я уже даже не помню что там было 2.5 года тому назад. А точно у вас разница идёт на 211 и 213 КОСГУ в регистре?