Обмен данными: Комплексная автоматизация 1 (КА1) с Бухгалтерией предприятия 3 (БП3)

ЗарплатаКВыплатеОрганизаций.

В нем Дата,Номер, СуммаДокумента,

Табличная часть: Физлицо;Физлицо.ДатаРождения; Физлицо .Пол; ФизЛицо.МестоРождения; физлицо.ИНН; Сумма; Начислено; Удержано

ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВКассу.

Загрузится если участвует в РКО на выплату Зарплаты, попавшую в указанный период

_______________________________________________________________________

ПоступлениеТоваровУслуг

Данные о входящем документе НомерВходящегоДокумента;ДатаВходящегоДокумента;

Сведения о контрагенте (Наименование/ИНН/КПП/Договор)

Склад

Сведения о НДС (Учитывать / СуммаВключаетНДС)

В табличной части

Данные о номенклатуре(Наименование/ед.изм/Артикул/Страна)

Количество/Цена/Сумма/НДС

СчетУчетаБУ;

СчетУчетаНДС;

ПоступлениеТоваровУслуг

Если не найден в уже загруженных, то создастся документ новый документ.

Если в документе вся номенклатура УСЛУГИ то у документа будет установлен ВидОперации=Поступление услуг, в противном случае ВидОперации=Поступление товаров

Все услуги будут размешены на вкладке Услуги, а товары на Вкладке Товары.

Заполним Данные о входящем документе.

Контрагент сперва, ищется по ИНН, потом по наименованию. В случае отсутствия создадим нового, с переданными ИНН/КПП/Наименование

Если договор с переданным именем мы не нашли у контрагента – создадим.

Номенклатура – если выставлен флажок Синхронизация по Артикулу – сперва ищем по Артикулу, потом по наименованию, если не нашли то создадим новый элемент справочника номенклатура с переданными параметрами:Наименование,артикул, ед.изм,страна

Заполняем табличную часть, указываем счета учета

Если указаны параметры для входящего документа, то создадим счет фактуру полученную.

Проводим.

Документ РеализацияТоваровУслуг

Данные о счет фактуре выданной (НомерИсходящегоДокумента и ДатаИсходящегоДокумента)

Склад;

Сведения о контрагенте (Наименование/ИНН/КПП/Договор)

Сведения о НДС (Учитывать / СуммаВключаетНДС)

В табличной части

Данные о номенклатуре(Наименование/ед.изм/Артикул/Страна)

Количество/Цена/Сумма/НДС

СчетУчетаБУ;

СчетУчетаНДС

РеализацияТоваровУслуг

Если не найден в уже загруженных, то создастся новый документ.

Если склад не указан то Вид документа будет ВидыОперацийРеализацияТоваров.Услуги Если указан, то Вид документа будет ПродажаКомиссия;

Все услуги будут размешены на вкладке Услуги, а товары на Вкладке Товары.

Заполним Данные о входящем документе.

Контрагент сперва, ищется по ИНН, потом по наименованию. В случае отсутствия создадим нового, с переданными ИНН/КПП/Наименование

Если договор с переданным именем мы не нашли у контрагента – создадим.

Номенклатура – если выставлен флажок Синхронизация по Артикулу – сперва ищем по Артикулу, потом по наименованию, если не нашли то создадим новый элемент справочника номенклатура с переданными параметрами: Наименование, артикул, ед.изм, страна

Заполняем табличную часть, указываем счета учета

Создаем Счет Фактуру выданную.

Проводим.

Документ РасходныйКассовыйОрдер

ВидыОперацийРКО сопоставление (так как наименование Видов операций не совпадает с Видами операций РКО в БП3)

КА1.ВозвратДенежныхСредствПокупателю =БП3.ВозвратПокупателю

КА1ВыдачаДенежныхСредствПодотчетнику =БП3.ВыдачаПодотчетномуЛицу

КА1.ВыплатаЗаработнойПлатыПоВедомостям =БП3.ВыплатаЗаработнойПлатыПоВедомостям

КА1.ПрочиеРасчетыСКонтрагентами =БП3.ОплатаПоставщику

КА1. РасчетыПоКредитамИЗаймамСРаботниками =

                   БП3.РасчетыПоКредитамИЗаймам

КА1.РасчетыПоКредитамИЗаймамСКонтрагентами =БП3. ВозвратЗайма

КА1.РасходДенежныхСредствПрочее =БП3.ПрочийРасход

КА1.ВыдачаДенежныхСредствКассеККМ =БП3.Инкассация

КА1.РасходДенежныхСредствПрочее =БП3.ОплатаПоставщику

Остальные виды операций РКО, совпадают с БП3

Если в РКО если ведомость на выплату ЗП, то присоединит ее

Если в РКО выдача наличных, то

Выгрузим данные о Контрагенте, НДС, Сумма,СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом;СчетУчетаРасчетовПоАвансам;

РасходныйКассовыйОрдер

Если передается операция по выплате ЗП то создаст РКО и документ ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВКассу. Если ФизЛицо не найдено, то создаст, проставит суммы выплат, но без НДФЛ. Поиск ФизЛиц осуществляется по ИНН или по ФИО + дата рождения.

Если обыкновенный РКО, то заполнит закладку РасшифровкаПлатежа, найдет или создаст контрагента, СпособПогашенияЗадолженности=Автоматически; Подставит статью ДДС и проставит счета учета расчетов с контрагентом и счета учета расчетов по авансам из КА1

Документ ПриходныйКассовыйОрдер

ВидыОперацийПКО сопоставление (так как наименование Видов операций не совпадает с Видами операций ПКО в БП3)

КА1.ПриходДенежныхСредствРозничнаяВыручка=БП3. РозничнаяВыручка
КА1.ВозвратДенежныхСредствПодотчетником=
       БП3.ВозвратОтПодотчетногоЛица
КА1.ВозвратДенежныхСредствПоставщиком =БП3.ВозвратОтПоставщика
КА1.ПолучениеНаличныхДенежныхСредствВБанке=
        БП3.ПолучениеНаличныхВБанке
КА1.РасчетыПоКредитамИЗаймамСКонтрагентами =БП3.РасчетыПоКредитамИЗаймам
КА1.ВозвратДенежныхСредствРаботником =
БП3. ВозвратЗаймаРаботником
КА1.РасчетыПоКредитамИЗаймамСРаботниками=
        БП3.РасчетыПоКредитамИЗаймам
КА1.ПриходДенежныхСредствПрочее=БП3.ПрочийПриход
КА1.ПрочиеРасчетыСКонтрагентами =БП3.ОплатаПокупателя
Выгрузим данные о Контрагенте, НДС, Сумма,СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом;СчетУчетаРасчетовПоАвансам;

ПриходныйКассовыйОрдер

заполнит закладку РасшифровкаПлатежа, найдет или создаст контрагента, СпособПогашенияЗадолженности=Автоматически; Подставит статью ДДС и проставит счета учета расчетов с контрагентом и счета учета расчетов по авансам из КА1