Документ проверенный и работоспособный с открытым кодом и описаниями по тексту программы.
Напрямую может не работать только потому, что далеко не из типовой конфигурации, но после несложных грамотных поправок может работать в типовой конфигурации без проблем или в УПП.
Для типовой выложу отдельно, когда будет время.
Вставьте в конфигурацию как «ДОКУМЕНТ»
На второй закладке документа настройки, так как везде может быть свой план счетов
Закладка снизу
Счета долгов, которые ваша организация считает нерискованным включать в СД, и если там субсчета входят те, кто исключаются.
Счета резервов (и долги кот к ним относятся), если их не более трех (в типовой один).
По тексту есть комментарии — на оптимальность не претендую, но на точность — все верно.
Что в БУ, что в НУ — главное чтоб были в наличие субконто «РасчетыДокументовСКонтрагентами» на счетах долгов. В НУ учтено, что, например, по опред. счету надо учитывать из этих доков только Реализацию и т.д.
Документ заполняется автоматически и соответственно рассчитываются максимальные суммы РСД по контрагентам и документам и с учетом выручка превысила или нет 10% и т.д. Руками док править можно — без проблем. Но тогда сами сверяйтесь с законодательством 🙂
И еще, Песочный цвет — это безнадежные долги, а синий — это где создаются резервы в БУ. Остальное не выделял.
Документ предназначен для отражения в учете операций формирования резервов по сомнительным долгам контрагентов для целей бухгалтерского и налогового учета, постоянных разниц.
Дата документа автоматически устанавливается на конец квартала (месяца).
При вводе документа в шапке необходимо указать следующие реквизиты:
- Подразделение организации. Производственное подразделение организации. Значение реквизита выбирается из справочника «Подразделения организаций». Реквизит является обязательным для заполнения, при заполнении следует выбирать основное подразделение организации. При этом задолженность будет выводиться по всей организации без учета указанного подразделения.
- Прочие доходы, Прочие расходы. Аналитика на соответствующих счетах бухгалтерского и налогового учетов. Элемент справочника «Прочие доходы и расходы».
Поле «Сумма выручки» заполняется автоматически, при нажатии кнопки заполнить, по следующей формуле:
Кредитовый оборот по счету 90.01.
– Дебетовый оборот по счету 90.03.
+ Оборот по кредиту счета 91.01 Объекты со значением реквизита «Вид прочих доходов и расходов» — «Доходы (расходы), связанный с реализацией прочего имущества».
– Оборот по дебету счета 91.02 Объекты со значением реквизита «Вид прочих доходов и расходов» — «Доходы (расходы), связанный с реализацией прочего имущества» в корреспонденции со счетом 68.02.
+ Оборот по кредиту счета 91.01 Объекты со значением реквизита «Вид прочих доходов и расходов» — «Доходы (расходы), связанные с реализацией нематериальных активов».
— Оборот по дебету счета 91.02 Объекты со значением реквизита «Вид прочих доходов и расходов» — «Доходы (расходы), связанные с реализацией нематериальных активов» в корреспонденции со счетом 68.02.
+ Оборот по кредиту счета 91.01 Объекты со значением реквизита «Вид прочих доходов и расходов» — «Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств».
— Оборот по дебету счета 91.02 Объекты со значением реквизита «Вид прочих доходов и расходов» — «Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств» в корреспонденции со счетом 68.02.
+ Оборот по кредиту счета 91.01 Объекты со значением реквизита «Вид прочих доходов и расходов»:
— Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг.
— Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа.
— Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа.
— Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг.
— Доходы (расходы), связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования.
В табличной части заполняются следующие реквизиты:
- Счет. Счет взаиморасчетов с контрагентом за товары (работы, услуги).
- Контрагент. Контрагент — покупатель.
- Договор. Договор контрагента. При изменении контрагента (и автоматическом заполнении для счетов, для которых не предусмотрена аналитика по договорам контрагентов) заполняется основным договором контрагента.
- Расчетный документ. Долгообразующий документ.
- Сумма задолженности. Сумма просроченной задолженности. При автоматическом заполнении это соответствует дебетовому сальдо по счетам из списка (см. выше) на границу времени документа. Просроченной является задолженность, если дата долгообразующего документа+значение реквизита «КоличествоДнейНаОплатуОбязательств» из договора менее даты документа.
- Доля задолженности. Доля задолженности, относимая в резерв по сомнительным долгам.
- Новый резерв БУ. Сумма резерва на следующий квартал для целей бухгалтерского учета, определяется как сумма задолженности *доля задолженности.
- Более 90 дней, От 45 до 90 дней, Менее 45 дней. Градация суммы задолженности в зависимости от количества дней просрочки для расчета резерва для НУ.
- Новый резерв НУ. Сумма резерва на следующий квартал для целей налогового учета.
Заполнение табличной части остатками по счетам из списка (см. выше) и счету 63 бухгалтерского учета с помощью кнопки «Заполнить».
В соответствии с требованиями, создание резерва на счете 63 для бухгалтерского учета формируется в разрезе «Контрагентов» и «Договоров».
Так же документом рассчитываются постоянные разницы возникающие при разном порядке формирования резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете.
Рассчитываем сумму задолженности, используемую для расчета БУ и сумму задолженности, используемую для расчета НУ
из расчета, что все по 10% и заполняем документ тем, что получили в этом запросе.
ДоляЗадолженностиБУ=СуммаВыручкиБУ/СуммаДолгаДляБУ*0.1;
ДоляЗадолженностиНУ=СуммаВыручкиНУ/СуммаДолгаДляНУ*0.1;
НовыйРезервБУ=СуммаЗадолженности*ДоляЗадолженностиБУ;
НовыйРезервНУ=(Стр.Более90+Стр.От45до90/2)*ДоляЗадолженностиНУ;
КорректировкаРезерваБУ=НовыйРезервБУ-ОстатокРезерваПредыдущегоПериодаБУ+СписаноБезнадежнойЗадолженностиБУ;
КорректировкаРезерваНУ=НовыйРезервНУ-ОстатокРезерваПредыдущегоПериодаНУ+СписаноБезнадежнойЗадолженностиНУ;
Related Posts
Восстановление последовательности документов при закрытии месяца в Бухгалтерия 3.0 не завершается
Заполнение табличных частей
Формирование сводных актов выполненных работ
Ввод поступления в переработку на основании передачи сырья (между организациями)- Конспект по установке сервера 1С на linux
Получение имени компьютера и его IP локально и в терминале
Обновлен файл, убрана найденная ошибка по запросу (остатки дебетовые). Исправлена работа индикаторов.
Документ проверенный и работоспособный с открытым кодом и описаниями по тексту программы.
Напрямую может не работать только потому, что далеко не из типовой конфигурации, но после несложных грамотных поправок может работать в типовой конфигурации без проблем или в УПП.
Для типовой выложу отдельно, когда будет время.
Перейти к публикации
Приветствую любые обработки помогающие создавать и отслеживать резервы по сомнительным долгам!
!!Вставьте в конфигурацию как «ДОКУМЕНТ»!! — объясните пожалуйста, как это сделать. Спасибо
Откройте свою базу в режиме конфигуратора
Найдите обработки, добавьте туда эту обработку
Потом перенесите ее в раздел документы
Я не ас, а потому вопрос, обновление потом уже самостоятельно не сделаешь без потерь? Если документ новый добавить…Или я ошибаюсь?
(4) korida,
На самом деле при обновлении этот документ всегда будет оставаться неизменным, так как в типовой ему нет альтернативы. И с другими объектами он вобщем то не пересекается. Но конечно используемы в нем объекты должны присутствовать в конфигурации. При желании Ваш программист может взять за основу алгоритм заполнения документа и проводок. Убрать лишнее или добавить что то.
Формирование проводок не я выдумывал — это мне указывали как должно быть — если что не так — текст открыт.
Если кто то видит проблемы или ошибки в чем то — буду благодарен за подробные их описания.
Хотелось бы потестить обработку. Можно скинуть на tdv-mbx собака yandex.ru Заранее спасибо. Плюсую авансом
Выходит ошибка Таблица не найдена «Документ.КСП_ПриложениеКДоговору»
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ <<?>>Документ.КСП_ПриложениеКДоговору КАК КСП_ПриложениеКДоговору
Я правильно поняла, что не находится документ КСП_ПриложениеКДоговору? Если да, то где его взять?
Да очень хотелось бы знать что это за документ такой «КСП_ПриложениеКДоговору» и как обойтись его отсутствием в типовой конфигурации ?, заранее спасибо.
Очень просто — этот документ по сути мне только мешал. Но у нас сложная система договоров. В запросе надо оставить обращение только к справочнику договоров контрагентов, когда определяется дата расчетов с контрагентом. Я постараюсь сейчас привести текст здесь измененного запроса
(8) deathExpectation, вот текст самого запроса в процедуре заполнения
лкЗапрос.Текст=»ВЫБРАТЬ
| Остатки.Счет КАК Счет,
| Остатки.Субконто1 КАК Контрагент,
| Остатки.Субконто2 КАК Договор,
| Остатки.Субконто3 КАК Документ,
| Остатки.Субконто3.Дата КАК ДатаДокумента,
| ЕСТЬNULL(Остатки.СуммаОстатокДт, 0) КАК СуммаОстатокДт,
| ВЫБОР
| КОГДА Остатки.Субконто2.УстановленСрокОплаты = ИСТИНА
| ТОГДА ЕСТЬNULL(Остатки.Субконто2.СрокОплаты, 0)
| КОГДА Остатки.Субконто2.УстановленСрокОплаты = ЛОЖЬ
| ТОГДА ЕСТЬNULL(Константы.СрокОплатыПокупателей, 0)
| КОНЕЦ КАК КоличествоДнейНаОплатуОбязательств,
| Остатки.Субконто2.ДатаОкончанияДоговора КАК ДатаОкончанияДоговора
|ИЗ
| (ВЫБРАТЬ
| ВложенныйЗапрос.Субконто1 КАК Субконто1,
| ВложенныйЗапрос.Субконто2 КАК Субконто2,
| ВложенныйЗапрос.Субконто3 КАК Субконто3,
| СУММА(ВложенныйЗапрос.СуммаОстатокДт) КАК СуммаОстатокДт,
| ВложенныйЗапрос.Счет КАК Счет
| ИЗ
| (ВЫБРАТЬ
| ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 КАК Субконто1,
| ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто2 КАК Субконто2,
| ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто3 КАК Субконто3,
| ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Счет КАК Счет,
| ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокДт КАК СуммаОстатокДт
| ИЗ
| РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(
| &НачПериода,
| &КонПериода,
| ,
| ДвиженияИГраницыПериода,
| Счет В ИЕРАРХИИ (&СчетаДолгов)
| И НЕ Счет В ИЕРАРХИИ (&СчетаИскл),
| ,
| Организация = &Организация) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты) КАК ВложенныйЗапрос
|
| СГРУППИРОВАТЬ ПО
| ВложенныйЗапрос.Счет,
| ВложенныйЗапрос.Субконто1,
| ВложенныйЗапрос.Субконто2,
| ВложенныйЗапрос.Субконто3) КАК Остатки,
| Константы КАК Константы
|ГДЕ
| Остатки.СуммаОстатокДт > 0
|
|УПОРЯДОЧИТЬ ПО
| Счет,
| Контрагент,
| ДатаДокумента
|АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ»;
(8)Скажите пожалуйста чем данный документ отличается от стандартного механизма в 1С?
С меня бух просит ей внешний отчёт сделать(или обработку) для расчёта резерва. Но ей нужен резерв в БУ.
В 1С есть механизм расчёта резервов. Но я так и не понял чем он её не устраивает. Может подскажите если уже разбирались в данной теме?
В 1С это справка? Или этот механизм делает проводки?
Он позволяет автоматически выполнять данную процедуру?
Он позволяет настраивать под себя план счетов? Если тот не типовой?
Если ответите что да — значит не нужен этот документ, а появился он еще до того как 1С внесла свой
А как это добавляется как документ?
(14) Luchik17-87,
Откройте свою базу в режиме конфигуратора
Найдите обработки, добавьте туда эту обработку
Потом перенесите ее в раздел документы
(14) Luchik17-87,
и еще
8. deathExpectation 30.07.2012 08:22
Да очень хотелось бы знать что это за документ такой «КСП_ПриложениеКДоговору» и как обойтись его отсутствием в типовой конфигурации ?, заранее спасибо.
Ответили: (11)
9. ser6702 26.04.2013 21:16
Очень просто — этот документ по сути мне только мешал. Но у нас сложная система договоров. В запросе надо оставить обращение только к справочнику договоров контрагентов, когда определяется дата расчетов с контрагентом. Я постараюсь сейчас привести текст здесь измененного запроса
Добрый день, возможно вы сможете мне помочь, вставила в УПП этот документ, но отсутствует кнопка заполнить, форма выглядит не так, как у Вас, нет ссылок на печатные документы, мне очень надо — срочно восстанавливаю БУ за прошлые годы
Док делался давно для БП 2 когда ещё не было стандартного механизма и для очень переделанной конфигурации. Выложен как идея. Не думаю что подойдёт без переделок для упп И разве в УПП 1.3 не ввели уже механизм резервов? Он там точно есть.
Я б сейчас лучше воспользовался стандартным механизмом формирования резервов по сомнительным долгам, при необходимости доработав его.