Формирование документов "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ"

Для 7.7: //infostart.ru/public/76439/

В программах фирмы «1С» на платформе «1С:Предприятие 8» формирование документов «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ» также может происходить на основе данных бухгалтерского учета.

Данные из конфигурации, предназначенной для ведения бухгалтерского учета (например, «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0» или БП 3.0), в другую конфигурацию (например «1С:Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5» или 3.0) или ту же самую переносятся путем их выгрузки и последующей загрузки.
Для выгрузки данных необходимо в конфигурации-источнике (например «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0»):

• 1. Открыть обработку «Универсальный обмен данными в формате XML» (в меню «Сервис — Прочие обмены данными — Универсальный обмен данными в формате XML»).
• 2. На закладке «Выгрузка данных» указать путь к файлу правил конвертации ПеречислениеНДФЛВБюджет_8.xml.
• 3. В поле «Имя файла данных» указать путь к файлу данных, в который будет производиться выгрузка.
• 4. Нажать «Выгрузить данные».

Рис.5 Обработка для выгрузки данных о перечисленном НДФЛ

Для загрузки данных необходимо в конфигурации-приемнике (например «1С:Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5»):

• 1. Открыть обработку «Универсальный обмен данными в формате XML» (в меню «Сервис — Прочие обмены данными — Универсальный обмен данными в формате XML»).
• 2. На закладке «Загрузка данных» указать путь к файлу данных, в который производилась выгрузка данных.
• 3. Нажать «Загрузить данные».

После загрузки заполнена как бы шапка документа (см. рис. 6), затем в документе следует нажать кнопку Заполнить и НДФЛ распределяется по сотрудникам. Вот что написано в справке документа: «Меню Заполнить позволяет внести в документ тех физических лиц, получавших доходы в учреждении (его обособленном подразделении) в указанном налоговом периоде, по которым еще остается неперечисленный НДФЛ.» 

Рис.6 Документ Перечисление НДФЛ в бюджет сразу после загрузки

Одни и те же правила можно использовать для создания документов «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ» в различных конфигурациях на платформе «1С:Предприятие 8», поскольку структура этих документов во всех случаях, известных автору на момент написания статьи, одинакова. Т.е. конфигурацией-приемником может быть любая конфигурация «1С:Предприятие 8», в которой есть документ «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ», конфигурацией-источником может быть любая конфигурация, в которой либо ведется бухгалтерский учет, либо есть документы «Платежное поручение».

В процессе выгрузки можно выбрать вариант алгоритма в параметрах выгрузки (см. рис.5): по данным бухгалтерского учета или по платежным поручениям. Вариант по платежным поручениям позволяет более точно отразить данные о перечисленном НДФЛ в случаях, когда например в течение одного месяца производилась уплата НДФЛ за несколько периодов начисления, т.е. в ситуации когда по данным бухгалтерского учета (по проводкам) это сделать невозможно. В этом варианте отбор платежных поручений производится по КБК, значение которого указывается в параметрах. Значение по умолчанию устанавливается после загрузки правил обмена. При желании его можно изменить.

По данным бухгалтерского учета сведения о перечисленном НДФЛ формируются за каждый месяц по формуле:  Сумма НДФЛ = БухИтоги.ДО(«68.1»), где субконто «Виды платежей в бюджет» = «Налог», + БухИтоги.ДО(«68.1»), где субконто = «НалогСам», где в качестве периода бухгалтерских итогов установлен месяц из выбранного периода выгрузки. А затем за каждый месяц формируется документ «Перечисление НДФЛ», который и попадает в выгрузку, если сумма не равна нулю.

Есть возможность выгрузки данных с настройкой счета учета НДФЛ. Этот счет указывается на странице «Параметры выгрузки» (см. рис.5). Если параметр не указан, то по умолчанию используется типовой счет «68.01». Такая возможность может быть востребована, если по каким либо причинам учет НДФЛ ведется на счете, отличном от типового.

Другие правила переноса данных:

• Перенос данных из программ 1С:Комплексная автоматизация 8 и 1С Управление производственным предприятием в 1С Бухгалтерия 8

• Перенос данных из программы 1С Бухгалтерия 8 в 1С Управление производственным предприятием и 1С:Комплексная автоматизация 8

• Перенос данных из программ 1С ПУБ 7.7 в 1С Бухгалтерия 8

• Перенос данных из программ 1С Бухгалтерия 7.7 и 1С УСН 7.7 в 1С Бухгалтерия 8

• Перенос данных из программы 1С Бухгалтерия 8 ред.1.6 в 1С Бухгалтерия 8 ред.3.0

• Перенос данных из программы 1С Зарплата и кадры 7.7 в 1С Зарплата и управление персоналом 8

• Перенос данных из программ 1С Управление производственным предприятием и 1С Комплексная автоматизация 8 в 1С Зарплата и Управление Персоналом

• Перенос данных об уплаченных страховых взносах из программы 1С Бухгалтерия 8 в программу 1С Зарплата и Управление Персоналом