Выгрузка в бухгалтерию ред. 2.0 документов и справочников "Номенклатура" и "Контрагенты" из конфигураций Торговли ТиС 9.2 УТ 10.3.
Правила написаны в Конвертация данных вер.2. За основу взяты стандартные в поставке.
Для ТиС добавлена возможность выгрузки справочников и возможность быстрой доработки в КД (убраны возникающие ошибки "Возврат").
Для УТ максимально приблизил к выгрузке типовой в 1.6. Коды справочников переносятся а не создаются заново. Есть конечно поле для полировки, но в основном была задача уйти от плана обмена и максимально приблизиться к привычным правилам обмена, где код и наименование приемника соответствуют источнику (мне так проще искать при задвоенности). Файл правил выбирать не обязательно, подхватывает из шаблона. Добавил возможность выбора варианта переноса себестоимости, несколько новых документов для выгрузки
Related Posts
Получение логина и пароля техподдержки 1С из базы
Класс для вывода отчета в Excel
Счет-фактура для УПП
Библиотека классов для создания внешней компоненты 1С на C#- Акт об оказании услуг (со скидками) — внешняя печатная форма для Управление торговлей 11.1.10.86
Прайс-лист с артикулом в отдельной колонке
По просьбе трудящихся добавил возможность выбора варианта переноса себестоимости, несколько новых документов для выгрузки, исправил замеченные ошибки.
Так держать . Помогла очень
спасибо огромное, как раз искала такую обработку, ща буду тестировать:))позже отпишусь.
а можно добавить авансовый отчет?:)
А где для ТиС или УТ?
для ут:))
По просьбе трудящихся добавлен «Авансовый отчет».
написано что есть обработка для ТиС, а скачалась только обработка для УТ,
как можно скачать обработку для ТиС
большущее-пребольшущее спасибо:))))))) :{}
почему при загрузке правил автоматически встают галочки только на некоторых документах?это что-нидь значит?
а если бы еще добавить документы гтд по импорту,отчет о розничных продажах и требование-накладная было бы супер!!!
Нажмите «посмотреть и скачать все файлы (3)» и скачайте 2 и 3 правила для ТиС и обработку выгрузки.
Галочки стоят для оптовой торговли, делал для клиента, остальные по желанию включаем.
По просьбе трудящихся добавлены гтд по импорту,отчет о розничных продажах и требование-накладная.
при проставлении галочки «проводить док.» проведенными оказываются документы,которые при обычном проведении не провелись бы (напр.,не заполнены обязательные для заполнения поля). например, в док. «Ав.отчет» поле счет затрат у меня не заполнено,он показывает, что проведен, а проводок-то нету. наверное надо сделать так, чтобы проводились заполненные документы, чтобы не сбивать с толку (в списке вроде все проведены, а проводки не у всех)
Да есть такая проблема. В справочниках тоже может не оказаться полей к обязательному заполнению и тем не менее он запишется. При загрузке как правило обрабатывается много документов и справочников и выдавать сообщения об этом наверно не нужно. Я после загрузки перепровожу все документы и тогда разбираюсь что не так. А вообще посмотрю может универсальными механизмами можно будет это решить.
что справочники могут записываться насильно эт гуууд:))) обойдемся перепроведением:)
я вас наверное уже достала, просто токо ща заметила,что нету документов по нтт, их у меня в принципе мало, но все же если не затруднит… 😳
Добавил Розницу. ogonek чтобы счета заполнялись попробуйте заполнить для Номенклатуры «Счета учета номенклатуры», возможно также для Контрагентов и Складов если отличаются от «по умолчанию».
А где взять правила для загрузки в бугалтерию 2.0
Для загрузки правила не нужны, только выбрать файл в который выгрузили из Торговли.
Здравствуйте, я извиняюсь за беспокойство, но хотел бы понять , что я делаю не правильно.
1)Формирую файл выгрузки с помощью обработки.
2)Поле файла правил остается пустым.
3)Открываю в бугалтерии универсальный обмен данными .
4)указываю выгруженный файл
5)При попытке загрузить , требуется файл с правилами обмена.
Что я делаю не так?
Сервис — Прочие обмены данными — Универсальный обмен данными в формате XML
Далее закладка Загрузка данных — Для осуществления загрузки данных необходимо указать имя файла, из которого будет осуществляться загрузка данных. Нажать Загрузить данные.
Вы наверное пытаетесь выгрузить данные, а не загрузить.
И еще при Выгрузке вы нажимаете кнопку Загрузить правила обмена на закладке Правила выгрузки данных?
Здравствуйте! Огромное спаибо автору обработки, очень помогла! Вот есть только такой вопрос: для базовой бухгалтерии 2.0 как я понимаю обработка неприменима?
Для базовой ограничение в информационной базе может быть введена только одна организация.
На загрузку данных вроде как ограничений нет, а состав конфигурации идентичный.
Полезная вещь! Еще бы Отчет ККМ в правила для ТИС добавить)
Доброго времени суток всем…
Безусловно Нужная вещь!!!! Эх, жалко только что для УТ 8.2 она не подходит…(к сожалению не могу обновиться до требуемого в 8.2 релиза с конфигурацией, что б можно было штатными методами переноску осуществлять)
не сочтите за наглость, случайно нельзя ли доработать, что б в ут 8.2 работало??
Заранее извиняюсь за назойливость
Правила написаны для УТ ВерсияКонфигурации=»10.3.12″, если ниже глубоко то надо писать под конкретную конфигурацию, а это уже стоит денег и не мало(зависит сколько документов переносить и какие). Возможно есть готовые здесь или на 1c.proclub.ru будет дешевле. Все же лучше поднять УТ до нужной версии.
😀 Спасибо! Очень помогла обработка!
Большое спасибо! Уже отчаялся найти.. 🙂
Эх, ругается
{Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(2067)}: Тип не определен (ПеречислениеСсылка.ТипыДомов)
НоваяСтрока.Источник = Тип(Значение);
да, работала бы в 8.2 было бы круто… 🙂 нужная вещь, не хочется с планами обмена связываться…
Здравствуйте. При выгрузке ставлю «переносить документ партии и себестоимость» а после загрузки в БП в документе реализация в колонке себестоимость стоит «Авто», и списывает соответтсвенно по средней. Что не так делаю?
Что бы работала в 8.2 надо один раз открыть обработку в конфигураторе 8.2.
По переносу себестоимости в обработке все делаете верно. Почему не переносится надо разбираться, будет время посмотрю.
Работает с глюками. У меня не перенесло совсем авансы.
Огромное спасибо!!! выручала не раз! палочка-выручалочка
По умолчанию не забегает. Нужно пилить напильником.
Что именно пилить Шура?
Огромное спасибо!!! выручила в свое время
хорошая обработка
Спасибо помогло
спасибо!!! использовала в своей разроботке!!!
спасибо за разработку. очень помогла
Обновил правила УТ-БП 2.0.31.7 устранена ошибка по СФ,напоминаю для 8.2 один раз открыть в конфигураторе и согласиться с изменениями.
Обновил правила ТиС92-БП 2.0.31.7 устранена ошибка по СФ.
(45) Спасибо за прекрасную обработку. Хотелось бы подать идею о синхронизации соответствия Номенклатуры и Контрагентов через файл соответствий, как здесь .
Наверно в определенных базах это нужно, у меня такие правила еще не заказывали. С большим количеством номенклатуры наверно будет сложно поддерживать этот файл соответствий. Мои клиенты один раз приводят в соответствие бухгалтерию и торговлю, дальше при создании в базе бухгалтерии справочников которые не нужны в торголе ставят префикс в номере, также и документы и задвоенности нет. Даже консалидированные базы работают на правилах по этому принципу, только объединяют все организации в одну, ну и еще немного обрабатываются по желанию заказчика.
вопреки ожиданиям обработка уверенно справляется с большим (около 300 в день) количеством документов большая проблема была с выгрузкой счетов фактур после обновления БП до Accounting_8.2_2.0.32.04 надежды почти не было нужно было перегрузить СФ за январь, после проверки данные в норме реестры совпадают суммы тоже спасибо автору за оперативное обновление правил переноса, в последней конфигурации ТиС 970 правила работают для всех видов документов кроме СФ выданных, связано с измененями в регистрах учета, обмен проходил между конфигурациями Торговля и склад релиз 965 — Бухгалтерия предприятия 2.0.32.04.
При установке правил выгрузки данных, когда «Реквизит отбора» не равен «Значению» — не учитывается фильтр по дате,а выгружаются документы за весь период существования базы.
При попытке выгрузить «Счет-фактуру выданный» выходит ошибка
Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкой (свойства)
ПКО = СчетФактураВыданный (Документ: Счет-фактура выданный)
ПКС = 20 (НаАванс —> ВидСчетаФактуры)
Объект = Счет-фактура выданный УТИП0000001 от 04.01.2012 0:00:00 (Счет-фактура выданный)
СвойствоПриемника = ВидСчетаФактуры (ПеречислениеСсылка.ВидСчетаФактурыВыставленного)
Обработчик = ПередВыгрузкойСвойства
ОписаниеОшибки = Поле объекта не обнаружено (НаАванс)
ПозицияМодуля = (1)
КодСообщения = 55
Не подскажете, что же сделать,чтобы их всё-таки выгрузить?
Вы видимо обновили УТ до 10_3_15_9. Там нет свойства ВидСФ НаАванс, поторопились. Пока клиенты не заказывали изменения, как только закажут правила выложу, возможно через неделю.
Gavdis тестить по Проектам не могу, нет заполненной базы, ошибка похоже релиза КД2 на котором делал правила.
(51) Такая ситуация возникает не только по проектам, а похоже при любом «реквизите», если он не равен «значению», т.е. фактически при любом отборе со знаком «<>». (Попробовал у себя с реквизитом «склад» — выгружает всю базу, а не указанный период)
Выложил обновление для УТ10.3.15.9-БП2.0.31, версия 8.1, конвертируйте кому надо.
При переносе данных с помощью ТиС92-БП в чистую базу не переноситься наименование организации и соответственно во всех перенесенных документах на заполнен реквизит Организация. Подскажите как это исправить?
Все разобрался.
Спасибо за обработку )))
Спасибо за полезную обработку!!! Особенно хорошо что можно указать период выгрузки. Спасибо автору!!!
Здравствуйте! А в обработке учтены новые изменения в конфигурации бухгалтерии 2.0 в связи с новым учетом НДС-а?
P,S, При выгрузке из 7.7
А извиняюсь за невнимательность. почитал сообщения сверху и во всем разобрался. Спасибо за обработку!
Доброго времени суток всем. Спасибо большое автору за оперативное внесение изменений в правила обмена и за прекрасно реализованный перенос. Очень помогло!!!
Выложил обновление для УТ10.3.17.4-БП2.0.34.7
(59)Спасибо за оперативное изменение правил. Удачи. Все работает, рекомендую.
спасибо. удобно
Добрый день!
Надеюсь автор еще не забросил эту тему 🙂 … и ответит на мой вопрос…
Надо выгрузить документы из ТиС 973 в Бух 8.2, однако, хотелось бы не перегружать всю номенклатуру, а чтобы во всех документах была лишь одна строка «Товар», как в Операциях при выгрузке в Бухгалтерию 4.5 (7.7)
Дело в том, что справочник в торговле имеет около 5000 наименований и в бухгалтерии детализация по номенклатуре ни к чему. Можно как-то настроить правила выгрузки в стандартной «выгрузке в бухгалтерию предприятия, редакции 2.0», в вашей обработке или в КД 2 ?
Очень надо, хотя бы рекомендации в какую сторону копать 🙂
В обработчике после загрузки объекта сверните таблицу «Товары» и всё. Или сделайте обработку свертки в Бух 2.0, что будет правильней с точки зрения обновления, не корректировать каждый раз правила в КД. Если же надо сворачивать по группам, то тоже можно обработать, выбрав уровень групп, или еще по каким признакам то надо их присвоить каждой номенклатуре. Только такое можно делать в управленческих базах, в фискальных нежелательно, т.к. сложно будет найти ошибки, если есть корректировки задним числом в ТиС.
(63) спасибо, за быстрый ответ !
а как свернуть эту таблицу ? и номенклатура при этом не будет перегружаться в Бух 2.0 ? Или она сначала перегрузится, а потом в табличных частях свернется ? (делаю такой вывод из названия обработчика «после загрузки»). Извиняюсь, если говорю глупости 🙂 Конвертацию данных первый раз в жизни запустил…
Номенклатура перенесется, можно сделать свертку и при выборке и перегружать на одну номенклатуру. Эта работа для программиста в КД на вскидку не получится, придется почитать литературу.
(65) спасибо, вроде понял что где менять в обработчиках, осталось определиться в каком обработчике лучше… буду добиваться выгрузки по одной позиции.
Ожидал все-таки, что можно в ПКС Номенклатуры задать жестко наименование источника или приемника «Товар», т.е. указать программе конкретный элемент, на который надо перегружать всю номенклатуру, а «оно вона как оказывается не все просто…» 🙂
попробовал вот так и что-то не получается
выгружается вся номенклатура и подставляется в документы
Ничего страшного тренируйтесь, я предупреждал что не все так просто. Только я предлагал свернуть все на одну номенклатуру, если Вас устраивает перекачивать все строки документа тогда можно и в этом направлении. Только не забудте обрабатывать реквизиты номенклатуры «Товар» (единица и тд.), а не табличной части. Также не забывайте, что номеклатура перекачивается связанными элементами. Путей решения много.
в процессе возник вопрос:
надо ли после изменения обработчиков выгружать модуль обработки выгрузки данных для 7.7 и пользоваться потом обработкой V77Exp.ert с кодом этого модуля ?
может у меня и не получается ничего из за того, что я стандартную обработку использую, а в ней просто нет функций с этими обработчиками ?
Модуль обработки менять по определению.
(70) Ваша разработка пользуется бешеной популярностью, несмотря на наличие платных и бесплатных аналогов со схожим функционалом. В чем секрет?
Писались для конкретных пользователей, то что надо для работы, затем тест многих пользователей, работает без заморочек и сложных настроек, не задваивая объекты. Только у меня на этих правилах работают десяток клиентов на разных версиях. Возможно этот функционал более востребован. Спасибо за оценку.
Давно использую данную разработку. Недавно наступил на грабли. Некоторые виды документов не выгружаются. В частности РКО с видом операции «Прочие расчеты с контрагентами». Попробовал скачать последний вариант- тоже самое…
Еще недочетик: РКО с видом операции «Взнос наличными в банк» создает в бухгалтерии аналогичный. Но если использовать «объявление на взнос наличными» в торговле (когда деньги сдаются например 1 числа, а на расч.счет попадают 2 числа) данная схема в бухгалтерии сбоит. Поясню: в бухгалтерии РКО, выгруженный из торговли создает РКО с типом операции «взнос наличными в банк», при этом проводка получается Д51 К50.01 день в день. По факту же в торговле деньги на расч.счет приходят позже (не в этот день).
При загрузке в Бух 2.0.63.5 Счет-фактура выданный не проводится, ибо не заполняется вид выставления счета-фактуры.
Не обрабатывается проведение Реализаций и пометка удаления оных.
Но эт я руками в правилах ковырнул, пока работает.
Спасибо.
Нужна доработка, будет стоить денег. Автор, откликнись, а? 🙂
upd: разобрался, допилил. Запрос неактуален.
Помогло сэкономить много времени для обмена!