1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг

Конфигурация «1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» разработана на интерфейсе «Такси» и использует все преимущества технологической платформы «1С:Предприятие» версии 8.3, обеспечивающей масштабируемость, открытость, простоту администрирования и конфигурирования. Технологическая платформа «1С:Предприятие» версии 8.3 позволяет работать в режиме тонкого клиента и веб-клиента с возможностью доступа к информационной базе через Интернет, в том числе и в режиме низкой скорости соединения.
При разработке «1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» был учтен опыт, накопленный компанией ООО НПФ «Информаудитсервис» при внедрении решений для профессиональных участников рынка ценных бумаг в более чем 50 организациях, среди которых: АО «УК «Инфраструктурные инвестиции», ООО «УК «Универсальные инвестиции», АО «НПФ «Гефест», ООО «УК «ТН Инвест», ООО «УК «Альфа-Капитал» и других.

Функциональные возможности продукта «1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Данный продукт является модулем для 1С:Учет и управление для профессиональных участиков рынка ценных бумаг

• Загрузка таксономии XBRL, поставляемой Банком России;
• Разбор таксономии XBRL;
• Подготовка и агрегирование данных (значений параметров таксономии) для отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в формате XBRL;
• Автоматическое преобразование модели бухгалтерской (финансовой) отчетности, заложенной в 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг версий КОРП или ПРОФ;
• Возможность настройки произвольных форм отчетности, выгружаемых в XBRL в соответствии с настройками, выполненными пользователем модуля;
• Валидация данных;
• Импорт и хранение данных из внешних систем;
• Формирование отчетности в формате XBRL.

Преимуществами данного решения является:

• Отсутствие жестких требований по формату предоставляемых данных из внешних систем. Конфигурация «Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» способна самостоятельно получать данные из большого списка разнородных внешних систем и преобразовывать их в формат XBRL согласно стандартам Банка России;
• Решение «Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» включает настройки по автоматической выгрузке бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной в конфигурации «Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» версий КОРП и ПРОФ в формат XBRL. Настройки будут актуализироваться при изменении Банком России отраслевых стандартов бухгалтерской отчетности и таксономии XBRL.

Подробное описание возможностей

Программный продукт «1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» разработан на основе технологической платформы «1С:Предприятие 8» версии 8.3 и использует все преимущества данной платформы и интерфейса «Такси».

Модуль предназначен для автоматизации процесса подготовки и сдачи отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг на едином плане счетов (ЕПС) в формате XBRL в соответствии со стандартами Банка России.

В состав программы включены настройки для автоматического преобразования бухгалтерской (финансовой) отчетности, формируемой в программе 1C:УПЦБ в файл XBRL, соответствующий актуальной версии таксономии, представленной на сайте Банка России.

Программа также позволяет путем несложных преобразований из данных разнородных внешних систем, в которых профессиональный участник рынка ценных бумаг ведет свой учет, получить данные отчетности в формате XBRL, соответствующим требованиям Банка России для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Модуль способен получать и агрегировать данные отчетности через следующие виды сервисов интеграции: 1С:УПЦБ, Com1C, Application1C, Web service, HTTP Service, DB Oracle, DB MSSQL, Excel, WebService (XBRL Client), и преобразовывать их в файлы формата XBRL.

Подсистемы конфигурации «Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг»

Конфигурация включает в себя следующие подсистемы:

• Таксономия XBRL;
• Отчетность XBRL;
• Интеграция XBRL.

Разграничение доступа пользователей к разделам модуля

Пользователям, для которых доступна роль «Администратор XBRL» видны все вышеперечисленные подсистемы модуля. Пользователям, для которых доступна роль «Пользователь XBRL» видна только подсистема «Отчетность XBRL». Пользователям, у которых отсутствуют обе указанные роли, функционал модуля недоступен.

Таксономия XBRL

Подсистема «Таксономия XBRL» состоит из раздела «Панель загрузки и настройки таксономии».

В данном разделе имеется возможность загрузить текущую версию таксономии XBRL Банка России, а также посмотреть после загрузки отчетные формы, входящие в данный вид отчетности, и разделы, входящие в отчетную форму в пользовательском режиме.

В конфигурации имеется возможность посмотреть внешний вид таблицы раздела отчетной формы, который регламентируется таксономией XBRL.

Интеграция XBRL

В подсистеме «Интеграция XBRL» есть следующие разделы:

• Сервисы интеграции;
• Наборы правил интеграции.

Раздел «Сервисы интеграции» предназначен для описания сервисов, из которых модуль XBRL будет получать данные для заполнения таксономии.

Имеется возможность выбрать следующие виды сервисов интеграции: 1С:УПЦБ, Com1C, Application1C, Web service, HTTP Service, DB Oracle, DB MSSQL, Excel, WebService (XBRL Client).

Также имеется возможность использовать дополнительные методы сервиса.

Дополнительные методы сервиса – это механизмы, позволяющие получить из сервиса необходимые данные по профессиональному участнику рынка ценных бумаг для формирования отчетов.

Раздел подсистемы «Интеграция XBRL» — «Наборы правил интеграции» предназначен для создания набора правил заполнения одного вида отчетности конкретной версии загруженной таксономии.

При создании Набора правил интеграции XBRL заполняются параметры метода:

Также в решении реализован инструмент для сопоставления показателей таксономии с отчетом в 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Сопоставленная ячейка указывается в Документе прототипа комментариями с ссылкой к ячейке данных:

Отчетность XBRL

В подсистеме «Отчетность XBRL существует один справочник — «Пакеты отчетности».

Каждый элемент данного справочника представляет собой пакет отчетности, подготовленный в соответствии с конкретной версией таксономии и выбранного вида отчетности.

Набор правил интеграции XBRL для пользователя формируется администратором в подсистеме «Интеграция XBRL» и имеет следующий вид:

Конфигурация предоставляет возможность менять параметры настройки для тех параметров, которые определены администратором как настраиваемые.

Обращаем внимание пользователей, что для загрузки в личный кабинет на сайте Банка России необходима выгрузка всех форм в один файл, поэтому кнопку «Выгрузить в файл XBRL» следует использовать только в случаях, когда необходимо произвести какие-то действия с XBRL-данными конкретной формы отчетности (выгрузку/загрузку данных конкретного отчета в другое ПО, например, программу ПО Конвертер Банка России).

Шрифт формы отчетности, которые пользователь открывал в новом окне двойным щелчком мыши, при закрытии окна становится полужирным, что означает, что для данной формы имеются сохраненные данные:

Имеется возможность удаления ранее сохраненных данных,

Конфигурация имеет возможность выгрузить подготовленный пакет отчетности в один файл. Данный файл, при условии заполнения всех требуемых Банком России форм отчетности, будет сформирован в виде, готовом к отправке в Банк России.