Расшифровка акта сверки взаиморасчетов (только по данным организации)

Это внешняя печатная форма для документа Акт сверки взаиморасчетов (связывает поступления с оплатами).

Её суть в том что, после заполнения документа, эта форма разбивает все суммы Дт и Кт по месяцам и годам, а так же считает отклонение Дт-Кт, см. скриншот. Тоесть Вх. Дата из Поступление товаров и услуг сравнивается с датой в назначении платежа Списание с рачетного счета и группируются по этой дате.

В итоге можно определить, за какой месяц не прошла оплата. 

Данные выводятся группировкой следующим образом:

• по «дате» — если ее получилось определить (только для документов Поступление товаров и услуг, Списание с расчетного счета);
• по «типу документа» — если дату определить не удалось (все остальные);
• дата «Январь.0001» — только для документов Поступление товаров и услуг, Списание с рачетного счета, в которых дату определить не удалось;

Доработок кода не требуется, нужно только в документах соблюдать правила заполнения, а именно:

• в документе Поступление товаров и услуг ставить на закладке дополнительно Вх. дата;
• в документе Списание с рачетного счета, в назначении платежа за какой период оплата в формате:
• июнь 2014 — дата определится (попадет в раздел даты)
• май, июнь 2014 — дата не определится (попадет в раздел «Январь.0001»)
• /*июнь 2014*/ — дата определится (попадет в раздел даты)
• /*май-июнь-июль 2014*/ — дата определится (попадет в раздел даты с разбивкой суммы пропорционально каждому месяцу)