Декларации по формам 11 и 12 алкогольной продукции, интеграция с ПО Декларант-Алко

Формированием и сдачей отчетов декларации по формам 11 и 12 алкопродукции я занимаюсь с момента их появления для разных клиентов и заказчиков, в качестве инструмента использую ПО Декларант-Алко (ДА). Но кто делает то же самое и использует ДА, знает все неудобства данной программы.  Сама разработка появилась еще в начале 2024 года, когда нужно было сдать отчеты по одной фирме, в которой было 3 магазина и порядка десятка поставщиков. Тогда пришлось столкнуться с невозможностью загрузки части файлов, это были и справочники контрагентов и данные поступления, часть XML файлов читалась некорректно или вообще не загружалась. Плюс часть файлов от поставщиков была в формате XLS, что делало вообще невозможным их загрузку в ДА. Первым решением было сдать отчетность как есть, а потом в течение следующего квартала ввести вручную недостающие данные и отправить уточненный отчет, но я решил разобраться в ситуации, поэтому создал данную разработку. К слову, отчет я тогда сдал в срок, написав свой модуль загрузки в ДА в разработанной конфигурации на 1С, в дальнейшем функционал которой расширялся и усовершенствовался.

Основное предназначение данной разработки, и что можно сделать:

— Загрузка данных от поставщиков: файлы справочников, данные о поступлениях в форматах XML/XLS, ведение истории загрузок, информативный интерфейс.

— Создание отчетов по форме 11 и 12, загрузка данных о продажах, остатках на конец и начало из внешних программ, проверки реквизитов контрагентов, проверка дублирования записей по ИНН/КПП/УНП, сверка таблиц 2 и 1 по данным поступления. Пересчет остатков как стандартно, так и созданием прочего поступления и расхода, замена контрагентов в отчетности в один клик, разные проверки, отчеты.

Чего нельзя сделать:

— Создание и редактирование данных организации/подразделений, создание записей об отчетах, а также не делается выгрузка отчетов в XML, эти функции выполняются в ДА

Порядок работы:

1. Загрузка справочников

2. Справочник контрагентов

3. Импорт справочника контрагентов

4. Загрузка данных о поступлениях

5. Загрузка о поступлениях из EXCEL

6. Таблица 1 Сводный отчет

7. Дополнительные возможности и функционал

8. Дополнительные обработки для выгрузки продаж и остатков из 1С Розница, УТ 10.3

9. Заключение

 Загрузка справочников

Для начала нужно загрузить справочные данные из ДА, Справочники — Загрузка данных из декларант алко, необходимо указать путь к файлу SDF и выбрать нужные справочники, если загрузка пройдет успешно, то в заголовке окна будет выведено наименование организации ИНН/КПП и заполнены константы: Организация и ФайлБД ДекларантАлко. Работа с данными возможна только с одной организацией, как в ДА. Формально все справочники состоят из минимума реквизитов: код и наименование, код соответствует ID в таблице ДА, кроме справочника отчетов (есть признак Тип: 11 или 12), контрагентов (ИНН, КПП, УНП)

Прим. Загрузку справочников нужно делать перед созданием нового отчета, т.к. записи о них создаются в ДА.

Справочник контрагентов. 

Этот справочник можно редактировать и добавлять новые записи, корректировать лицензии, в форме списка есть поле для быстрого поиска по вхождению подстроки. При редактировании данных, идет автоматическое их обновление в БД ДА.

Прим. Удаление записи из справочника не ведет к автоматическому удалению в ДА.

Импорт справочников контрагентов.

Документы — Импорт справочников контрагентов. Обычно подготовка к сдаче отчетности начинается с загрузки данных от поставщиков, которые присылают файлы XML (справочники контрагентов, данные о поступлениях). Для загрузки и хранения этой информации используется стандартный механизм документов + интерфейс форм списков и форм собственно самих документов. По сравнению с ДА, всегда можно узнать и отследить какие данные и когда были импортированы и загружены в ДА. В форме документа нужно выбрать указать путь к файлу, после выбора файла будет заполнена табличная часть или загрузку можно сделать через: Файл загрузки — Загрузить данные из файла загрузки.  Если есть новые записи, т.е. ИНН/КПП или УНП отсутствуют в справочнике контрагентов, то эти записи будут выделены, загрузка в ДА: Декларант-Алко —  Выгрузить данные в Декларант-Алко

Загрузка данных о поступлениях.

Документы — Таблица 2. 

Для создания необходимо заполнить необходимые реквизиты, выбрать файл(ы) для загрузки, после выбора файлов, автоматически заполнится табличная часть. 

Выгрузка в ДА: Декларант-Алко — Выгрузить данные в Декларант-Алко

Перед загрузкой выполняются проверки:

—  Заполнение в табличной части поля Производитель, если он отсутствует, можно создать через Сервис — Создать контрагентов

— Принадлежность кода к выбранному отчету (коды 261,262,263,500,510,520 — Декларация 12)

Прим.

—  Если используется только 1 подразделение (1 запись в справочнике подразделений), то она будет автоматически подставлена в реквизит

— При выборе отчета, в списке доступных, автоматически будет выбран последний

— В поле поставщик при вводе, первоначально выйдет диалог ввода строки, и после его подтверждения список с отбором по наименованию

— В поле поставщик, при нажатии на кнопку ниспадающего списка, выводится списков всех поставщиков, по которым ранее были произведены загрузки

— Кнопка Итог выводит общий итог в ДАЛ, который можно сверить с данными поставщика

— Помимо загрузки данных в ДА, есть возможность загрузки из ДА, для просмотра и корректировки, а также возможно удаление из ДА

Загрузка о поступлениях из EXCEL. 

В принципе ничего сложного здесь нет, нужно только указать необходимые реквизиты, путь к файлу и после Файл Загрузки — Загрузить данные из файла загрузки, нужно будет указать в окне настройки и  загрузки номера строк и столбцов. После успешной загрузки заполнится табличная часть, по данным из которой можно будет создать записи документов Таблица 2 — Создать данные в Таблице 2. Эти записи нужно будет загрузить в ДА.

Таблица 1 Сводный отчет.

Документы — Таблица 1

При создании вводятся необходимые реквизиты, через Данные — Загрузить из Декларант Алко или Загрузить из Документов Таблицы2 — Загрузить остатки на начало из предыдущего отчета, Загрузить поступления.

В Расчеты проверки — Полный пересчет, после загрузки остатков и поступления стандартный ОстатокКонечный=ОстатокНачальный+Приход-Расход

Далее, если есть данные о продажах и остатках, Данные — Загрузить продажи остатки — Загрузить продажи, остатки (используется текстовый файл с разделителями, описание формата) или Загрузить из XLS. После загрузки остатков на конец можно выполнить Полный пересчет в режиме — Расхождения расчета выравниваются через прочий приход или расход

Расчеты и проверки

— Удалить строки с нулевыми данными

— Проверка реквизитов контрагентов — проверяется корректность ИНН и КПП, если проверка выявила такие записи, они выводятся на вкладке Производители ИНН КПП УчетныйНомер, можно подобрать замену и заменить, изменения будут внесены в документы Таблицы 2 и ДА.

— Проверка поступления с Таблицей 2 — По данным Декларант-Алко или по Таблице2

— Проверка на ошибки, поиск незаполненных данных, отрицательных значений, дублирования ИНН. КПП или Учетного номера. В случае возникновения дублирования, на вкладке Производители дублирование будут отображены эти данных, которые можно объединить

— Расчеты — Рассчитать расход продажа в процентном соотношении от остатка на конец

— Исправления — исправить отрицательные остатки на начало или конец

После того как выполнены все необходимые проверки и расчеты можно выгрузить данные в ДА.  Декларант-Алко — Выгрузить данные в Декларант-Алко

— Помимо загрузки данных в ДА, есть возможность загрузки из ДА, для просмотра и корректировки

— Итог вывод отчета

Дополнительные возможности и функционал.

Справочники — Очистить все справочники

Документы —  Удалить документы

Документы — Очистить данные Декларант — Алко, можно очистить данные в БД ДА по выбранным отборам

Отчеты — Отчет из Декларант-Алко, сводная таблица/отчет к примеру за год

 

Дополнительные обработки.

Помимо самой конфигурации прилагаются обработки для выгрузки продаж и остатков из 1С Розница, УТ 10.3

Формат текстового файла выгрузки: код, объемДал, ИНН, КПП, наименование, разделитель ;

Пример: 500;5,00000;5029104266;502945001;ЗАО "МПК"

+ обработка для 1С Розницы, с помощью которой можно выгрузить данные о поступлениях в формате XML

Заключение.

Этим инструментом я пользуюсь уже более 3-лет, и успешно сдаю отчетность в ФСРАР для своих клиентов, а их примерно 30, в основном торговля (Декларация 12), но есть и предприятия общепита: рестораны или кафе (+Декларация 11). Предварительно в конце каждого квартала снимаю/выравниваю в ЕГАИС остатки, получаю продажи из товароучетных систем (Розница или УТ 10.3).  Далее, примерно за 3-4 дня до срока приступаю к сдаче отчетов. 

Возможно некоторые нюансы я упустил, но могу ответить на вопросы.

Всем удачи при сдаче отчетности в ФСРАР!