Выгрузка документов из УТ 11.4 и КА 2.4 в Бухгалтерию предприятия 3.0

Работает на релизах "Бухгалтерия предприятия" от 3.0.33 и выше и на релизах "Управление торговлей" на релизах 11.4.1 и выше на любой платформе 8.3.

Переносится между базами следующие виды документов

•  «Поступление товаров и услуг» в документ «Поступление товаров и услуг» или в документ «Реализация товаров и услуг»; 
•  «Возврат товаров поставщику»;
• «Корректировка поступления»;
• «Счетфактура полученный»;
•  «Реализация товаров и услуг» в документ «Реализация товаров и услуг» или в документ «Поступление товаров и услуг»;
• «Возврат товаров от покупателя»;
• «Корректировка реализации»;
•  «Счетфактура выданный»;
• «Таможенные декларации»;
• «Заявления на ввоз в ЕАЭС»;
• «Передача товаров между организациями» в документ «Реализация товаров и услуг» или в документ «Поступление товаров и услуг»;

Таким образом, всего переносится 11 видов документов.

 

В обработке присутствуют возможность замены одного вида документов другим (например, Реализации Поступлением и наоборот), а также возможность подмены контрагентов в документе (например, в Реализации можно сделать так, чтобы фирма-покупатель стала продавцом и так далее), что даёт реализацию механизма "интеркомпани" (продажа собственным фирмам) при перегрузке в БП

 

Синхронизация:

 

Все документы синхронизируются по номеру документа, т.е. найденный по номеру из УТ (или КА) в Бухгалтерии документ будет перезаписан заново.

 

В обработке есть возможность переносить товары и услуги из ТиС по «суммовому учету», т.е. вместо конкретных товаров и услуг подставить в Бухгалтерии специально сделанные «карточки» номенклатуры, например «Товар 20%» и т.д.

 

Справочники Номенклатура, Контрагенты переносятся из Торговли в Бухгалтерию с синхронизацией ПО КОДУ.  Контрагенты могут переноситься по ИНН.    

Справочники Склады, ГТД, Договоры, Единица измерений  — ПО НАИМЕНОВАНИЮ.

Справочник Организации (Фирмы в ТиС) – по наименованию или ИНН (на выбор).

 

Если элемент справочника не найден, то он будет создан.

 

Выгрузка-загрузка идет через текстовый файл.

 

Использование обработки интуитивно понятно. Тем не менее, краткая инструкция:

— Запустили в УТ (или КА) обработку выгрузки, выбрали период, указали путь к файлу, который получится в результате выгрузки. Поставили флажки на нужных видах документов, нажали кнопку «Получить документы», нажали кнопку «Выгрузить», получили текстовой файл.

— В Бухгалтерии запустили обработку загрузки, указали путь к выгруженному текстовому файлу, поставили нужные флажки (из их названия совершенно четко понятно что они делают), нажали «Загрузить», получили загруженные документы. Всё.