Расчет процентов по выданным кредитам для БП 2.0

Реквизиты шапки обработки:

Обязательные для  заполнения:

1. На дату — дата заполнения табличной части обработки. Если «На дату» меньше срока погашения кредита — табличная часть заполняется только по эту дату, если больше или равно — тогда заполняется полный расчет начисления процентов .

2. Организация — организация кредитодатель/кредитополучатель.

3. Вид кредита — выбор вида обрабатываемых данных — полученные или выданные кредиты.

4. Прочий доход/расход — аналитика по субсчету 91 для выданного/полученного кредита.

5. Считать последний день гашения кредита — флаг, от установки которого зависит количество дней для расчета процентов по кредиту.

Табличная часть:

Оформлена в виде дерева. Заполняется списком договоров, по которым на дату, выбранную в шапке обработки, имеются остатки по сч. 66.01/66.03, с аналитикой «Контрагенты» и «Договоры контрагентов» (кнопка «Заполнить»). Остатки по договору контрагента контролируются для реквизита договора «Вид взаиморасчетов» — «Прочее».

При заполнении списка производится расчет по формуле:

Общая сумма процентов = Сумма кредита*Процент*Количество дней/Количество дней в году

При попадании срока предоставления по датам кредита на «стык» годов, количество дней в году рассчитывается для каждого года отдельно (может быть високосный год), и формула применяется применяется дважды — по каждому году.

ВНИМАНИЕ!!!

ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ необходимо зарегистрировать для справочника «Договоры контрагентов» дополнительные реквизиты:

1. Процент — Число (длина 6 точность 2).

2. Срок (срок предоставления кредита) — Число (длина 3).

3. Сумма кредита — Число (длина 15 точность 2).

Дополнительные реквизиты доступны в формах списка или элемента справочника «Договоры контрагентов» типовой конфигурации.

Реквизиты табличной части обработки:

1. Договор/Контрагент — в «корне» дерева выводится договор кредита, в развернутых строках — контрагент.

2. Нач. дата — дата начала начисления процентов (в «корне» дата получения кредита, в развернутых строках — дата начисления в текущем месяце).

3. Срок — срок предоставления кредита в днях.

4. Процент — процент по кредиту.

5. Сумма — сумма кредита.

6. Сумма процент — сумма процентов начисленная (в «корне» — общая, далее помесячно).

7. Остаток — в «корне» равно сумме процента, далее остаток с учетом начисления за месяц.

8. Начислено — заполняется по оборотам счета 66.02 в корреспонденции с субсчетом 91, отбор по 91 счету по выбранному прочему доходу/расходу.

9. Оплачено — заполняется по оборотам счета 66.02 для контроля оплаты начисленных процентов по кредиту. В «корне» заполняется общая сумма оплат, далее по периодам, в которые оплата производилась.

Кнопка «Печать» открывает подменю выбора вида печати Справки-расчета6

1. Текущий договор — для печати справки-расчета по выбранной строке.

2. Все договоры — печать всех строк списка обработки.

Кнопка «Выполнить» — выписывает Операции, бухгалтерский и налоговый учет, по подстрокам списка, в кот. колонка «Сумма процента» не равна колонке «Начислено». При записи документов в табло выдается сообщение об их создании.

Кнопка «Закрыть» закрывает форму обработки.